Chiffre d'affaires
6.28 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.01 M €
2024
Profitabilité
1.6 %
2024
EBITDA
260.4 K €
2024
Résultat net
98.2 K €
2024
Trésorerie
62.72 K €
2024
BFR
222.13 K €
2024
Dettes +1 an
437.97 K €
2024
Endettement
870.74 K €
2024
Délai paiement
23
fournisseur
Délai paiement
13
client
Informations légales et juridiques
RCS
BEZIERS 408069102
SIREN
408069102
SIRET
40806910200015
N° TVA
FR0408069102
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
40 K €
Date de création
03/07/1996
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de POTOMAC
POTOMAC correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 1996.
À SAINT-PONS-DE-THOMIERES (34220), POTOMAC développe une activité décrite comme « supermarchés » ; le code 4711D en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 6.28 M €, soit six millions deux cent soixante-seize mille cinq cent quatorze, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 98.2 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, POTOMAC affiche une trésorerie de 62.72 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
POTOMAC déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de POTOMAC est associé à Jerome Manera, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.28 M | 6.33 M | 6.15 M | 5.97 M |
| Marge brute (€) | 1.01 M | 932.72 K | 910.1 K | 919.03 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 241.04 K | 181.89 K | 205.01 K | 236.57 K |
| EBITDA (€) | 260.4 K | 205.2 K | 286.71 K | 271.56 K |
| EBITDA - EBE (€) | -19.36 K | -23.31 K | -81.71 K | -34.99 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 134.06 K | 91.75 K | 170.61 K | 154.06 K |
| Résultat net (€) | 98.2 K | 73.94 K | 97.68 K | 124.74 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.56 | 1.17 | 1.59 | 2.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 35.84 | 31.47 | 40.85 | 51.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.58 | 6.17 | 8.25 | 9.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 931.25 K | 840.3 K | 915.15 K | 877.13 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.84 | 13.27 | 14.89 | 14.7 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 16.09 | 14.72 | 14.81 | 15.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.15 | 3.24 | 4.67 | 4.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.84 | 2.87 | 3.34 | 3.96 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 222.13 K | 97.8 K | 168.23 K | 228 K |
| BFRE (€) | -57.57 K | -98.74 K | -65.85 K | -12.57 K |
| BFRHE (€) | 215.6 K | 145.54 K | 131.68 K | 109.26 K |
| BFR en jours de CA (j) | 12.92 | 5.64 | 9.99 | 13.94 |
| BFRE en jours de CA (j) | -3.35 | -5.69 | -3.91 | -0.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.71 Md | 2.53 Md | 2.22 Md | 1.79 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 12.63 | 9.11 | 8.12 | 7.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 22.16 | 26.73 | 27.17 | 25.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 228.94 K | 190.14 K | 213.97 K | 243.1 K |
| Dette nette (€) | -808.01 K | -915.02 K | -843.87 K | -956.53 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.65 | 3 | 3.48 | 4.07 |
| Font de roulement (€) | 220.75 K | 94.35 K | 166.44 K | 225.16 K |
| Couverture du BFR | 99.38 | 96.47 | 98.94 | 98.75 |
| Trésorerie (€) | 62.72 K | 47.54 K | 100.61 K | 128.47 K |
| Dettes financières (€) | 437.97 K | 445.24 K | 443.65 K | 632.37 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.53 | -4.81 | -3.94 | -3.93 |
| Ratio d'endettement (%) | -294.92 | -389.5 | -352.92 | -396.57 |
| Autonomie financière (%) | 0.63 | 0.53 | 0.54 | 0.38 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 431.39 K | 513.87 K | 499.04 K | 449.79 K |
| Liquidité générale | 34.7 | 23.4 | 27.32 | 24.31 |
| Liquidité réduite | 34.7 | 23.4 | 27.32 | 24.31 |
| Couverture de la dette | 0.9 | 0.65 | 0.94 | 1.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 740.88 K | 717.4 K | 669.95 K | 655.13 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.26 | 9.03 | 8.76 | 8.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 18.1 K | 11.37 K | 22.55 K | 33.66 K |
Dirigeants de POTOMAC
Sites et établissements déclarés
POTOMAC
40806910200015
14 PLACE DU FOIRAIL
34220
SAINT-PONS-DE-THOMIERES
4711D - Supermarchés
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22 Avenue De La Gare
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14 Boulevard Gambetta
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour POTOMAC ?
Sur la fiche de POTOMAC, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de POTOMAC ?
Jerome Manera apparaît en qualité de Président de SAS au sein de POTOMAC.
À combien se situe l’activité déclarée de POTOMAC ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour POTOMAC est indiqué à 6.28 M €.
Quel repère NAF/APE identifie POTOMAC ?
POTOMAC relève du code d’activité 4711D sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur POTOMAC ?
Sur la fiche de POTOMAC, les données financières font apparaître un résultat net de 98.2 K € en 2024, une trésorerie de 62.72 K € et une rentabilité de 1.56 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour POTOMAC ?
Concernant POTOMAC, la valeur fournisseurs affichée est de 22 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de POTOMAC ?
Sur la fiche de POTOMAC, la valeur clients affichée est de 13 jours.