Chiffre d'affaires
4.17 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.57 M €
2024
Profitabilité
6.2 %
2024
EBITDA
394.52 K €
2024
Résultat net
259.78 K €
2024
Trésorerie
283.2 K €
2024
BFR
95.09 K €
2024
Dettes +1 an
1.37 K €
2024
Endettement
521.14 K €
2024
Délai paiement
39
fournisseur
Délai paiement
22
client
Informations légales et juridiques
RCS
CRETEIL 408088847
SIREN
408088847
SIRET
40808884700020
N° TVA
FR65408088847
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
7.62 K €
Date de création
04/07/1996
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de L I L Y
La fiche juridique de L I L Y rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1996 constitue son point de départ officiel.
Implantée à CHARENTON-LE-PONT, avec le code postal 94220, L I L Y est rattachée à « restauration de type rapide » sous le code 5610C, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 4.17 M € quatre millions cent soixante-douze mille huit cent soixante-dix-huit €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 259.78 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de L I L Y mentionnent une trésorerie de 283.2 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), L I L Y présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Madani Harhad apparaît comme Président de SAS de L I L Y, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.17 M | 4.25 M | 4.36 M | 3.79 M |
| Marge brute (€) | 1.57 M | 1.62 M | 1.74 M | 1.55 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 570.22 K | 715.83 K | 863.84 K | 721.06 K |
| EBITDA (€) | 394.52 K | 526.41 K | 660.75 K | 560.16 K |
| EBITDA - EBE (€) | 175.7 K | 189.42 K | 203.09 K | 160.89 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 352.39 K | 491.78 K | 628.61 K | 513.81 K |
| Résultat net (€) | 259.78 K | 366.67 K | 474.51 K | 367.76 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.23 | 8.62 | 10.89 | 9.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 90.89 | 94.99 | 96.97 | 95.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 32.04 | 43.76 | 45 | 44.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.41 M | 1.49 M | 1.61 M | 1.47 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.68 | 35.1 | 36.87 | 38.94 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 37.52 | 38.02 | 39.89 | 40.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.45 | 12.37 | 15.16 | 14.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.66 | 16.82 | 19.83 | 19.05 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 95.09 K | 220.31 K | 506.76 K | 244.82 K |
| BFRE (€) | -322.67 K | -354.6 K | -350.2 K | -377.58 K |
| BFRHE (€) | 98.51 K | 134.35 K | 89.32 K | 67.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | 8.32 | 18.9 | 42.45 | 23.6 |
| BFRE en jours de CA (j) | -28.22 | -30.42 | -29.34 | -36.4 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.13 Md | 1.57 Md | 1.07 Md | 698.28 M |
| Délais de paiement clients (j) | 21.84 | 13.56 | 8.58 | 7.91 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.71 | 39.47 | 34.74 | 32.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 370.84 K | 409.24 K | 510.39 K | 425.24 K |
| Dette nette (€) | -237.94 K | -130 | 204.79 K | 108.25 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.89 | 9.62 | 11.71 | 11.23 |
| Font de roulement (€) | - | 216.4 K | 502.89 K | 240.04 K |
| Couverture du BFR | - | 98.22 | 99.24 | 98.05 |
| Trésorerie (€) | 283.2 K | 449.22 K | 766.8 K | 552.84 K |
| Dettes financières (€) | - | 2.17 K | 163.35 K | 15.11 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.64 | -0 | 0.4 | 0.25 |
| Ratio d'endettement (%) | -83.25 | -0.03 | 41.85 | 28.13 |
| Autonomie financière (%) | - | 177.73 | 3 | 25.47 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 485.1 K | 445.84 K | 397.81 K | 427.24 K |
| Liquidité générale | 106.99 | 140.59 | 157.88 | 146.84 |
| Liquidité réduite | 106.99 | 140.59 | 157.88 | 146.84 |
| Couverture de la dette | 1.27 | 2.35 | 3.27 | 1.65 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.06 M | 916.77 K | 866.61 K | 839.23 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.37 | 17.3 | 15.88 | 17.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 87.29 K | 117.81 K | 154.69 K | 127.87 K |
Dirigeants de L I L Y
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
L I L Y
40808884700020
73 RUE DE PARIS
94220
CHARENTON-LE-PONT
5610C - Restauration de type rapide
L I L Y
40808884700012
282 AVENUE DAUMESNIL
75012
PARIS
5610C - Restauration de type rapide
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- 92110
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Immeuble Le Cassiopee, 34 Rue Mozart
- 92110
- Clichy
Immeuble Equalia, 5 Rue Charles De Gaulle
- 94140
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- 92800
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Immeuble Equalia, 5 Rue Charles De Gaulle
- 94140
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Immeuble Le Cassiopee, 34 Rue Mozart
- 92110
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9 Rue Georges Et Mai Politzer
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- Aubervilliers
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour L I L Y ?
Concernant L I L Y, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour L I L Y ?
Madani Harhad est renseigné comme Président de SAS chez L I L Y.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour L I L Y ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour L I L Y ressort à 4.17 M €.
Quelle activité administrative caractérise L I L Y ?
L I L Y est référencée avec le code d’activité 5610C sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour L I L Y ?
Sur la fiche de L I L Y, la synthèse comptable présente un résultat net de 259.78 K € en 2024, une trésorerie de 283.2 K € et une rentabilité de 6.23 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour L I L Y ?
Concernant L I L Y, la valeur fournisseurs affichée est de 39 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de L I L Y ?
Sur la fiche de L I L Y, l’indicateur clients est renseigné à 22 jours.