Chiffre d'affaires
549.58 K €
2023
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
326.31 K €
2023
Profitabilité
8.4 %
2023
EBITDA
26.61 K €
2022
Résultat net
45.96 K €
2023
Trésorerie
147.33 K €
2024
BFR
502.04 K €
2024
Dettes +1 an
176.21 K €
2024
Endettement
653.43 K €
2024
Délai paiement
28
fournisseur
Délai paiement
58
client
Informations légales et juridiques
RCS
CUSSET 408156446
SIREN
408156446
SIRET
40815644600028
N° TVA
FR35408156446
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8 K €
Date de création
03/07/1996
Clôture exercice
30/06/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4391B
Type d'activité
Travaux de couverture par éléments
Extrait k bis
Disponible
À propos de COUVRE TOIT
La fiche juridique de COUVRE TOIT rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 1996 forme son point de départ officiel.
Implantée à EBREUIL, avec le code postal 03450, COUVRE TOIT est rattachée à « travaux de couverture par éléments » sous le code 4391B, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 549.58 K € cinq cent quarante-neuf mille cinq cent quatre-vingt-un €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 45.96 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de COUVRE TOIT mentionnent une trésorerie de 147.33 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), COUVRE TOIT présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Sebastien Branger apparaît comme Gérant de COUVRE TOIT, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 549.58 K | 448.22 K | 410.72 K |
| Marge brute (€) | - | 326.31 K | 221.16 K | 187.89 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 28.43 K | 13.89 K |
| EBITDA (€) | - | - | 26.61 K | 15.42 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 1.82 K | -1.53 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 39.15 K | 1.74 K | -7.1 K |
| Résultat net (€) | - | 45.96 K | 1.02 K | 10.39 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 8.36 | 0.23 | 2.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 32.04 | 0.98 | 9.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 8.75 | 0.38 | 3.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 243.32 K | 178.13 K | 171.07 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 44.27 | 39.74 | 41.65 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 59.38 | 49.34 | 45.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 5.94 | 3.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 6.34 | 3.38 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 502.04 K | 351.02 K | 24.62 K | 25.3 K |
| BFRE (€) | 335.26 K | 134 K | 4.67 K | 13.59 K |
| BFRHE (€) | -242.47 K | -316.56 K | 6.32 K | 11.46 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 233.13 | 20.05 | 22.48 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 89 | 3.81 | 12.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -476.65 M | 7.76 M | 12.89 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 57.79 | 47.18 | 74.58 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 27.79 | 78.22 | 81.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.14 | 0.13 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 28.8 K | 32.94 K |
| Dette nette (€) | -506.09 K | -179.27 K | -146.79 K | -181.71 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 6.43 | 8.02 |
| Font de roulement (€) | - | - | 24.62 K | 25.16 K |
| Couverture du BFR | - | - | 100 | 99.46 |
| Trésorerie (€) | 147.33 K | 202.88 K | 13.63 K | 114 |
| Dettes financières (€) | - | - | 53.48 K | 78.84 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -5.1 | -5.52 |
| Ratio d'endettement (%) | -226.17 | -124.98 | -141.05 | -172.88 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 1.95 | 1.33 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 66.69 K | 21.53 K | 106.93 K | 102.86 K |
| Liquidité générale | 67.33 | 77.75 | 46.38 | 48.23 |
| Liquidité réduite | 67.33 | 77.75 | 46.38 | 48.23 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.02 | 0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 250.6 K | 203.12 K | 189.84 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 30.25 | 29.76 | 30.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 8.88 K | - | - |
Dirigeants de COUVRE TOIT
Sites et établissements déclarés
COUVRE TOIT
40815644600028
3 ROUTE DE CHOUVIGNY
03450
EBREUIL
4391B - Travaux de couverture par éléments
COUVRE TOIT
40815644600010
26 AVENUE JEAN JAURES
03800
GANNAT
4391B - Travaux de couverture par éléments
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à COUVRE TOIT ?
Sur la fiche de COUVRE TOIT, la donnée d’effectif mentionne 3 - 5 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour COUVRE TOIT ?
Sebastien Branger est renseigné comme Gérant chez COUVRE TOIT.
Quel montant de revenus est publié pour COUVRE TOIT ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour COUVRE TOIT s’élève à 549.58 K €.
Quelle activité administrative caractérise COUVRE TOIT ?
COUVRE TOIT est référencée avec le code d’activité 4391B pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour COUVRE TOIT ?
Pour COUVRE TOIT, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 45.96 K € en 2023, une trésorerie de 147.33 K € et une rentabilité de 8.36 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de COUVRE TOIT ?
Sur la fiche de COUVRE TOIT, la valeur fournisseurs affichée est de 28 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour COUVRE TOIT ?
Sur la fiche de COUVRE TOIT, le repère clients ressort à 58 jours.