Chiffre d'affaires
629.78 K €
2024
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
328.87 K €
2024
Profitabilité
4.8 %
2024
EBITDA
98.08 K €
2024
Résultat net
30.06 K €
2024
Trésorerie
467.28 K €
2024
BFR
561.77 K €
2024
Dettes +1 an
228.68 K €
2024
Endettement
367.33 K €
2024
Délai paiement
76
fournisseur
Délai paiement
60
client
Informations légales et juridiques
RCS
MELUN 408486793
SIREN
408486793
SIRET
40848679300016
N° TVA
FR27408486793
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
230.2 K €
Date de création
01/07/1996
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
7721Z
Type d'activité
Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport
Extrait Kbis
Disponible
À propos de CHAPITEAUX CUELLAR
CHAPITEAUX CUELLAR correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 1996.
À TOURNAN-EN-BRIE (77220), CHAPITEAUX CUELLAR développe une activité décrite comme « location et location-bail d'articles de loisirs et de sport » ; le code 7721Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 629.78 K €, soit six cent vingt-neuf mille sept cent soixante-seize, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 30.06 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, CHAPITEAUX CUELLAR affiche une trésorerie de 467.28 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
CHAPITEAUX CUELLAR déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CHAPITEAUX CUELLAR est associé à Aurelia Cuellar, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 629.78 K | 667.17 K | 734.81 K | 537.27 K |
| Marge brute (€) | 328.87 K | 315.43 K | 476.36 K | 300.31 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 98.13 K | 42.7 K | 227.05 K | 174.39 K |
| EBITDA (€) | 98.08 K | 41.33 K | 212.2 K | 167.72 K |
| EBITDA - EBE (€) | 49 | 1.37 K | 14.85 K | 6.67 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 27.2 K | -53.22 K | 118.49 K | 76.44 K |
| Résultat net (€) | 30.06 K | -49.37 K | 104.52 K | 74.81 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.77 | -7.4 | 14.22 | 13.92 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.65 | -9.84 | 16.41 | 14.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.34 | -5.07 | 8.37 | 6.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 278.09 K | 261.32 K | 465.44 K | 318.93 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.16 | 39.17 | 63.34 | 59.36 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 52.22 | 47.28 | 64.83 | 55.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.57 | 6.19 | 28.88 | 31.22 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.58 | 6.4 | 30.9 | 32.46 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 561.77 K | 583.89 K | 798.07 K | 738.19 K |
| BFRE (€) | -832 | -28.91 K | -2.13 K | 36.2 K |
| BFRHE (€) | 83.56 K | 75.13 K | 79.82 K | 60.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | 325.58 | 319.44 | 396.42 | 501.5 |
| BFRE en jours de CA (j) | -0.48 | -15.82 | -1.06 | 24.59 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 144.18 M | 137.33 M | 160.7 M | 89.26 M |
| Délais de paiement clients (j) | 59.65 | 39.3 | 65.82 | 90.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.4 | 58.72 | 94.01 | 51.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 100.94 K | 47.43 K | 204.8 K | 174.91 K |
| Dette nette (€) | 99.95 K | 48.5 K | 85.57 K | -55.86 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.03 | 7.11 | 27.87 | 32.56 |
| Font de roulement (€) | 550.01 K | 567.44 K | 775.18 K | 713.67 K |
| Couverture du BFR | 97.91 | 97.18 | 97.13 | 96.68 |
| Trésorerie (€) | 467.28 K | 521.21 K | 697.49 K | 616.83 K |
| Dettes financières (€) | 228.68 K | 332.61 K | 446.74 K | 544.97 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.99 | 1.02 | 0.42 | -0.32 |
| Ratio d'endettement (%) | 18.8 | 9.67 | 13.44 | -10.5 |
| Autonomie financière (%) | 2.33 | 1.51 | 1.43 | 0.98 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 126.89 K | 123.66 K | 142.29 K | 103.2 K |
| Liquidité générale | 179.31 | 143.33 | 148.77 | 120.62 |
| Liquidité réduite | 179.31 | 143.33 | 148.77 | 120.62 |
| Couverture de la dette | 0.47 | -0.74 | 1.4 | 1.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 219.61 K | 262 K | 238.89 K | 184.34 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 26.35 | 30.27 | 25.05 | 24.29 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 79 | - |
Dirigeants de CHAPITEAUX CUELLAR
Gérant
Sites et établissements déclarés
CHAPITEAUX CUELLAR
40848679300016
BP 37
ROUTE DE COULOMMIERS
77220
TOURNAN-EN-BRIE
7721Z - Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport
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Lognes, 80 Boulevard Du Mandinet
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2103 Rue Denis Papin
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour CHAPITEAUX CUELLAR ?
Sur la fiche de CHAPITEAUX CUELLAR, la donnée d’effectif mentionne 6 - 9 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour CHAPITEAUX CUELLAR ?
Aurelia Cuellar est renseigné comme Gérant au sein de CHAPITEAUX CUELLAR.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour CHAPITEAUX CUELLAR ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour CHAPITEAUX CUELLAR est indiqué à 629.78 K €.
Quel repère NAF/APE identifie CHAPITEAUX CUELLAR ?
CHAPITEAUX CUELLAR est référencée avec le code d’activité 7721Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour CHAPITEAUX CUELLAR ?
Concernant CHAPITEAUX CUELLAR, la synthèse comptable présente un résultat net de 30.06 K € en 2024, une trésorerie de 467.28 K € et une rentabilité de 4.77 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à CHAPITEAUX CUELLAR ?
Pour CHAPITEAUX CUELLAR, le repère fournisseurs ressort à 75 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CHAPITEAUX CUELLAR ?
Concernant CHAPITEAUX CUELLAR, le repère clients ressort à 60 jours.