Chiffre d'affaires
120.52 K €
2025
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
38.11 K €
2025
Profitabilité
-10.5 %
2025
EBITDA
-12.49 K €
2025
Résultat net
-12.6 K €
2025
Trésorerie
16.97 K €
2025
BFR
-12.73 K €
2025
Dettes +1 an
7.75 K €
2025
Endettement
110.37 K €
2025
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
47
client
Informations légales et juridiques
RCS
DRAGUIGNAN 408554046
SIREN
408554046
SIRET
40855404600024
N° TVA
FR26408554046
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8 K €
Date de création
31/07/1996
Clôture exercice
31/07/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4634Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
K-bis
Disponible
À propos de LE CELLIER DES LORGUIANS
LE CELLIER DES LORGUIANS correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 1996.
À LORGUES (83510), LE CELLIER DES LORGUIANS développe une activité décrite comme « commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons » ; le code 4634Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 120.52 K €, soit cent vingt mille cinq cent vingt-deux, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -12.6 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, LE CELLIER DES LORGUIANS affiche une trésorerie de 16.97 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
LE CELLIER DES LORGUIANS déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de LE CELLIER DES LORGUIANS est associé à Eric Allibert, identifié avec la fonction de Gérant, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 120.52 K | 141.13 K | 172.71 K | 159.08 K |
| Marge brute (€) | 38.11 K | 49.68 K | 58.28 K | 49.58 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -12.63 K | -9.26 K | - | - |
| EBITDA (€) | -12.49 K | -6.22 K | - | -717 |
| EBITDA - EBE (€) | -132 | -3.05 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -12.6 K | -6.53 K | 4.31 K | -1.03 K |
| Résultat net (€) | -12.6 K | -6.53 K | - | -1.03 K |
| Taux de marge nette (%) | -10.46 | -4.62 | - | -0.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 81.25 | 224.42 | - | -28.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -13.29 | -8.1 | - | -1.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 27.23 K | 39.5 K | - | 37.7 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.59 | 27.99 | - | 23.7 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 31.62 | 35.2 | 33.74 | 31.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -10.37 | -4.4 | - | -0.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -10.48 | -6.56 | - | - |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | -12.73 K | 4.05 K | 18.3 K | 11.67 K |
| BFRE (€) | -35.75 K | -17.52 K | 1.13 K | -13.46 K |
| BFRHE (€) | 5.13 K | 3.55 K | -15.92 K | 1.13 K |
| BFR en jours de CA (j) | -38.56 | 10.48 | 38.68 | 26.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | -108.28 | -45.31 | 2.38 | -30.87 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.69 M | 1.37 M | -7.53 M | 491.18 K |
| Délais de paiement clients (j) | 46.28 | 39.03 | 32.6 | 28.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.45 | 0.29 | 0.3 | 0.36 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -12.49 K | -6.04 K | - | - |
| Dette nette (€) | -93.4 K | -66.34 K | -73.07 K | -67.92 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -10.36 | -4.28 | - | - |
| Font de roulement (€) | -13.65 K | 3.13 K | - | 10.75 K |
| Couverture du BFR | 107.22 | 77.31 | - | 92.12 |
| Trésorerie (€) | 16.97 K | 17.1 K | 12.1 K | 23.08 K |
| Dettes financières (€) | 7.75 K | 12.04 K | - | 7.87 K |
| Capacité de remboursement (€) | 7.48 | 10.99 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 602.13 | 2.28 K | -2.02 K | -1.88 K |
| Autonomie financière (%) | -2 | -0.24 | - | 0.46 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 101.71 K | 70.49 K | 64.18 K | 82.21 K |
| Liquidité générale | 30.93 | 41.11 | 35.21 | 39.93 |
| Liquidité réduite | 30.93 | 41.11 | 35.21 | 39.93 |
| Couverture de la dette | -1.28 | -0.71 | - | -0.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 49.03 K | 57.07 K | 51.54 K | 48.27 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 31.53 | 31.04 | 22.71 | 22.88 |
Dirigeants de LE CELLIER DES LORGUIANS
Sites et établissements déclarés
LE CELLIER DES LORGUIANS
40855404600024
12 AV DES QUATRE PIERRES
83510
LORGUES
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
LE CELLIER DES LORGUIANS
40855404600040
35 AVENUE DES QUATRE PIERRES
83510
LORGUES
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
LE CELLIER DES LORGUIANS
40855404600016
ROUTE DE DRAGUIGNAN
83510
LORGUES
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Domaine De Mappe, 4108 Route De Carces
- 83510
- Lorgues
Saint Jaume, 71 Chemin Du Pas De L'AVe
- 83510
- Lorgues
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour LE CELLIER DES LORGUIANS ?
Pour LE CELLIER DES LORGUIANS, le volume de personnel référencé est de 3 - 5 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de LE CELLIER DES LORGUIANS ?
Eric Allibert est renseigné comme Gérant au sein de LE CELLIER DES LORGUIANS.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour LE CELLIER DES LORGUIANS ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour LE CELLIER DES LORGUIANS ressort à 120.52 K €.
Quel repère NAF/APE identifie LE CELLIER DES LORGUIANS ?
LE CELLIER DES LORGUIANS présente le code NAF/APE 4634Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour LE CELLIER DES LORGUIANS ?
Concernant LE CELLIER DES LORGUIANS, la synthèse comptable présente un résultat net de -12.6 K € en 2025, une trésorerie de 16.97 K € et une rentabilité de -10.46 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour LE CELLIER DES LORGUIANS ?
Pour LE CELLIER DES LORGUIANS, le repère fournisseurs ressort à 341 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour LE CELLIER DES LORGUIANS ?
Sur la fiche de LE CELLIER DES LORGUIANS, le repère clients ressort à 46 jours.