Chiffre d'affaires
3.15 M €
2021
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.85 M €
2021
Profitabilité
14.6 %
2021
EBITDA
624.65 K €
2021
Résultat net
459.11 K €
2021
Trésorerie
1.1 M €
2023
BFR
1.14 M €
2023
Dettes +1 an
97.46 K €
2023
Endettement
379.78 K €
2023
Délai paiement
22
fournisseur
Délai paiement
38
client
Informations légales et juridiques
RCS
STRASBOURG 408862134
SIREN
408862134
SIRET
40886213400017
N° TVA
FR74408862134
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
3 M €
Date de création
30/08/1996
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Kbis en ligne
Disponible
À propos de REGENCY (SARL REGENCY)
REGENCY (SARL REGENCY) correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 1996.
À SCHILTIGHEIM (67300), REGENCY (SARL REGENCY) développe une activité décrite comme « hôtels et hébergement similaire » ; le code 5510Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2021, le chiffre d’affaires ressort à 3.15 M €, soit trois millions cent quarante-huit mille huit cent quatre-vingt-seize, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 459.11 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, REGENCY (SARL REGENCY) affiche une trésorerie de 1.1 M €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
REGENCY (SARL REGENCY) déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de REGENCY (SARL REGENCY) est associé à Daniel Sittler, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 3.15 M | 2.86 M |
| Marge brute (€) | - | - | 1.85 M | 1.77 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 645.94 K |
| EBITDA (€) | - | - | 624.65 K | 695.25 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -49.32 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 624.65 K | 455.15 K |
| Résultat net (€) | - | - | 459.11 K | 286.72 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 14.58 | 10.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 8.76 | 5.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 8.01 | 5.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 1.82 M | 1.64 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 57.66 | 57.23 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 58.8 | 61.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 19.84 | 24.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 22.58 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.14 M | 1.08 M | 1.08 M | 989.17 K |
| BFRE (€) | 11.02 K | 28.21 K | 12.54 K | -65.93 K |
| BFRHE (€) | 18.6 K | 79.33 K | 58.7 K | 68.07 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 125.36 | 126.22 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 1.45 | -8.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 506.41 M | 533.45 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 37.86 | 40.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 21.1 | 28.53 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 546.05 K |
| Dette nette (€) | 719.26 K | 479.31 K | 517.31 K | 459.08 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 19.09 |
| Font de roulement (€) | 1.13 M | 1.06 M | 1.08 M | 988.52 K |
| Couverture du BFR | 98.63 | 97.42 | 99.89 | 99.93 |
| Trésorerie (€) | 1.1 M | 948.28 K | 1.01 M | 986.38 K |
| Dettes financières (€) | 97.46 K | 196.46 K | 201.29 K | 178.57 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | 0.84 |
| Ratio d'endettement (%) | 13.11 | 9.03 | 9.87 | 9.14 |
| Autonomie financière (%) | 56.28 | 27.02 | 26.03 | 28.12 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 266.6 K | 244.58 K | 289.29 K | 348.08 K |
| Liquidité générale | 366.62 | 279.3 | 274.74 | 249.83 |
| Liquidité réduite | 366.62 | 279.3 | 274.74 | 249.83 |
| Couverture de la dette | - | - | 2.15 | 1.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 903.11 K | 1 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 23.69 | 28.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 191.81 K | 156.32 K |
Dirigeants de REGENCY (SARL REGENCY)
Gérant
Sites et établissements déclarés
REGENCY (SARL REGENCY)
40886213400017
50 ROUTE DE BISCHWILLER
67300
SCHILTIGHEIM
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
REGENCY (SARL REGENCY)
40886213400025
STRASBOURG ZENITH
14 RUE JEAN MONNET
67201
ECKBOLSHEIM
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Entreprises similaires
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223 Avenue De Colmar
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1 Quai Des Bateliers
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- La Wantzenau
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour REGENCY (SARL REGENCY) ?
Sur la fiche de REGENCY (SARL REGENCY), la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour REGENCY (SARL REGENCY) ?
Daniel Sittler est renseigné comme Gérant chez REGENCY (SARL REGENCY).
Quel montant de revenus est publié pour REGENCY (SARL REGENCY) ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour REGENCY (SARL REGENCY) s’élève à 3.15 M €.
Sous quel code d’activité est classée REGENCY (SARL REGENCY) ?
REGENCY (SARL REGENCY) présente le code NAF/APE 5510Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour REGENCY (SARL REGENCY) ?
Concernant REGENCY (SARL REGENCY), la synthèse comptable présente un résultat net de 459.11 K € en 2021, une trésorerie de 1.1 M € et une rentabilité de 14.58 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de REGENCY (SARL REGENCY) ?
Pour REGENCY (SARL REGENCY), le repère fournisseurs ressort à 21 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour REGENCY (SARL REGENCY) ?
Pour REGENCY (SARL REGENCY), la valeur clients affichée est de 38 jours.