Chiffre d'affaires
2.15 M €
2025
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
983.82 K €
2025
Profitabilité
4.9 %
2025
EBITDA
202.02 K €
2025
Résultat net
105.74 K €
2025
Trésorerie
48.34 K €
2025
BFR
975.81 K €
2025
Dettes +1 an
338.18 K €
2025
Endettement
533.4 K €
2025
Délai paiement
30
fournisseur
Délai paiement
14
client
Informations légales et juridiques
RCS
ANNECY 408892321
SIREN
408892321
SIRET
40889232100022
N° TVA
FR37408892321
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
200 K €
Date de création
10/09/1996
Clôture exercice
30/09/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
7311Z
Type d'activité
Activités des agences de publicité
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de CAP
La fiche juridique de CAP rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1996 forme son point de départ officiel.
Implantée à SAINT-FERREOL, avec le code postal 74210, CAP est rattachée à « activités des agences de publicité » sous le code 7311Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 2.15 M € deux millions cent quarante-six mille cinq cent quatre-vingt-un €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 105.74 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de CAP mentionnent une trésorerie de 48.34 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), CAP présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Jean Chevallot apparaît comme Gérant de CAP, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.15 M | 2.13 M | 2.31 M | 2.65 M |
| Marge brute (€) | 983.82 K | 948.39 K | 1.18 M | 1.08 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 225.97 K | 206.24 K | 493.78 K | 421.41 K |
| EBITDA (€) | 202.02 K | 192.68 K | 456.29 K | 361.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | 23.95 K | 13.57 K | 37.5 K | 60.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 202.02 K | 192.68 K | 456.29 K | 361.08 K |
| Résultat net (€) | 105.74 K | 127.17 K | 301.15 K | 270.56 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.93 | 5.97 | 13.01 | 10.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.97 | 22.41 | 47.04 | 50.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 8.75 | 11.67 | 19.77 | 19.99 |
| Valeur ajoutée (€) * | 989.02 K | 891.43 K | 1.14 M | 1.05 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.07 | 41.87 | 49.18 | 39.73 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 45.83 | 44.55 | 50.79 | 40.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.41 | 9.05 | 19.72 | 13.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.53 | 9.69 | 21.34 | 15.88 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 975.81 K | 831.35 K | 1.25 M | 948.27 K |
| BFRE (€) | -55.65 K | 15.17 K | 61.96 K | -30.3 K |
| BFRHE (€) | 961.52 K | 689.71 K | 28.02 K | 11.26 K |
| BFR en jours de CA (j) | 165.93 | 142.53 | 197.17 | 130.4 |
| BFRE en jours de CA (j) | -9.46 | 2.6 | 9.77 | -4.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.65 Md | 4.02 Md | 177.64 M | 81.91 M |
| Délais de paiement clients (j) | 13.49 | 33.33 | 28.34 | 40.18 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 29.16 | 33.3 | 24.8 | 39.98 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 201.97 K | 236.12 K | 427.29 K | 385.16 K |
| Dette nette (€) | -485.06 K | -307.95 K | 368.06 K | 121.88 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.41 | 11.09 | 18.46 | 14.51 |
| Font de roulement (€) | 820.83 K | 697.59 K | 1.11 M | 794.34 K |
| Couverture du BFR | 84.12 | 83.91 | 88.49 | 83.77 |
| Trésorerie (€) | 48.34 K | 106.66 K | 1.14 M | 877.95 K |
| Dettes financières (€) | 257.3 K | 204.78 K | 548.68 K | 326.51 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.4 | -1.3 | 0.86 | 0.32 |
| Ratio d'endettement (%) | -77.84 | -54.27 | 57.49 | 22.61 |
| Autonomie financière (%) | 2.42 | 2.77 | 1.17 | 1.65 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 173.61 K | 183.36 K | 190.21 K | 333.68 K |
| Liquidité générale | 202.19 | 226.28 | 176.99 | 159.33 |
| Liquidité réduite | 202.19 | 226.28 | 176.99 | 159.33 |
| Couverture de la dette | 1.33 | 1.7 | 2.7 | 1.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | 750.53 K | 750.07 K | 690.27 K | 664.81 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 25.51 | 26.15 | 21.98 | 18.86 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 37.55 K | 37.09 K | 90.6 K | 31.9 K |
Dirigeants de CAP
Gérant
Sites et établissements déclarés
CAP
40889232100022
815 ZA DE ROSAY
74210
SAINT-FERREOL
7311Z - Activités des agences de publicité
CAP
40889232100030
ZA DU ROSAY
40150
SOORTS-HOSSEGOR
4649Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
CAP
40889232100014
12 PLACE DE L' HOTEL DE VILLE
73400
UGINE
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour CAP ?
Sur la fiche de CAP, la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de CAP ?
Jean Chevallot apparaît en qualité de Gérant pour CAP.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour CAP ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour CAP est indiqué à 2.15 M €.
Quelle activité administrative caractérise CAP ?
CAP relève du code d’activité 7311Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur CAP ?
Concernant CAP, les données financières font apparaître un résultat net de 105.74 K € en 2025, une trésorerie de 48.34 K € et une rentabilité de 4.93 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à CAP ?
Concernant CAP, le repère fournisseurs ressort à 29 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CAP ?
Pour CAP, l’indicateur clients est renseigné à 13 jours.