Chiffre d'affaires
1.5 M €
2023
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
535.95 K €
2023
Profitabilité
-12 %
2023
EBITDA
-170.34 K €
2023
Résultat net
-180.34 K €
2023
Trésorerie
31.27 K €
2023
BFR
192.39 K €
2023
Dettes +1 an
152 K €
2023
Endettement
468.84 K €
2023
Délai paiement
84
fournisseur
Délai paiement
97
client
Informations légales et juridiques
RCS
NANTERRE 409000239
SIREN
409000239
SIRET
40900023900072
N° TVA
FR5409000239
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
33.45 K €
Date de création
15/09/1996
Clôture exercice
31/12/2023
À propos de COCKTAIL-COCKTAIL
COCKTAIL-COCKTAIL correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 1996.
À RUEIL-MALMAISON (92500), COCKTAIL-COCKTAIL développe une activité décrite comme « services des traiteurs » ; le code 5621Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 1.5 M €, soit un million quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent quatre-vingt-onze, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -180.34 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, COCKTAIL-COCKTAIL affiche une trésorerie de 31.27 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
COCKTAIL-COCKTAIL déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de COCKTAIL-COCKTAIL est associé à Guillaume Chotard, identifié avec la fonction de Gérant, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.5 M | 1.4 M | 622.04 K | 439.56 K |
| Marge brute (€) | 535.95 K | 487.53 K | 65.5 K | -132.55 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 55.09 K | 51.8 K | 108.33 K | -499.05 K |
| EBITDA (€) | -170.34 K | 52.48 K | 111.47 K | -281.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | 225.43 K | -678 | -3.15 K | -217.55 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -191.57 K | 37.34 K | 93.39 K | -301.77 K |
| Résultat net (€) | -180.34 K | 46.51 K | 91.44 K | -297.46 K |
| Taux de marge nette (%) | -12.03 | 3.32 | 14.7 | -67.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -179.08 | 16.55 | 38.99 | -207.87 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -31.66 | 5.52 | 11.52 | -41.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 449.43 K | 392.35 K | 258.71 K | 27.03 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.99 | 27.98 | 41.59 | 6.15 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 35.76 | 34.77 | 10.53 | -30.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -11.37 | 3.74 | 17.92 | -64.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.68 | 3.69 | 17.41 | -113.53 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 192.39 K | 454.88 K | 441.73 K | 329.88 K |
| BFRE (€) | -10.79 K | 138.21 K | 61.13 K | -248 |
| BFRHE (€) | 161.2 K | 224.3 K | 214.62 K | 238.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 46.86 | 118.41 | 259.2 | 273.93 |
| BFRE en jours de CA (j) | -2.63 | 35.98 | 35.87 | -0.21 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 661.85 M | 861.65 M | 365.76 M | 286.76 M |
| Délais de paiement clients (j) | 96.13 | 165.84 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 83.35 | 84.64 | 109.18 | 115.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -156.77 K | 72.89 K | 115.89 K | -276.88 K |
| Dette nette (€) | -437.58 K | -477.44 K | -379.39 K | -475.63 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -10.46 | 5.2 | 18.63 | -62.99 |
| Font de roulement (€) | 176.17 K | 440.61 K | 422.71 K | 308.91 K |
| Couverture du BFR | 91.57 | 96.86 | 95.7 | 93.64 |
| Trésorerie (€) | 31.27 K | 83.6 K | 179.78 K | 97.33 K |
| Dettes financières (€) | 152 K | 214.42 K | 251.68 K | 253.4 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.79 | -6.55 | -3.27 | 1.72 |
| Ratio d'endettement (%) | -434.5 | -169.88 | -161.76 | -332.38 |
| Autonomie financière (%) | 0.66 | 1.31 | 0.93 | 0.56 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 300.62 K | 332.35 K | 288.48 K | 298.59 K |
| Liquidité générale | 92.02 | 130.03 | 118.19 | 94.63 |
| Liquidité réduite | 92.02 | 130.03 | 118.19 | 94.63 |
| Couverture de la dette | -2.35 | 0.41 | 0.72 | -2.7 |
| Salaires et charges sociales (€) | 467.84 K | 440.37 K | 177.16 K | 356.35 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 24.36 | 23.4 | 20.79 | 67.78 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 0 |
Dirigeants de COCKTAIL-COCKTAIL
Gérant
Sites et établissements déclarés
COCKTAIL-COCKTAIL
40900023900072
1 RUE YVES DU MANOIR
92500
RUEIL-MALMAISON
5621Z - Services des traiteurs
COCKTAIL-COCKTAIL
40900023900056
3 RUE HOCHE
95870
BEZONS
5621Z - Services des traiteurs
COCKTAIL-COCKTAIL
40900023900049
3 VILLA BON ACCUEIL
95870
BEZONS
5621Z - Services des traiteurs
COCKTAIL-COCKTAIL
40900023900031
37 RUE MAUCONSEIL
75001
PARIS
5621Z - Services des traiteurs
COCKTAIL-COCKTAIL
40900023900064
7 BOULEVARD ARISTIDE BRIAND
92400
COURBEVOIE
5621Z - Services des traiteurs
COCKTAIL-COCKTAIL
40900023900023
6 ET 6B
6 RUE GEORGES LEGAGNEUX
92800
PUTEAUX
5621Z - Services des traiteurs
COCKTAIL-COCKTAIL
40900023900015
CHEZ SARL ABELIA SN
83 RUE MICHEL-ANGE
75016
PARIS
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9 Rue Anatole De La Forge
- 75017
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103 Avenue Laurent Cely
- 92230
- Gennevilliers
31 Rue Des Poissonniers
- 92200
- Neuilly-Sur-Seine
9 A 15, 9 Rue Des Quatre Chemins
- 93300
- Aubervilliers
1 Cour Du Havre
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- Paris
15 Boulevard Gabriel Peri
- 92240
- Malakoff
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- 93400
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Bois De Boulogne, Route De Suresnes
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7 Rue Du Fosse Blanc
- 92230
- Gennevilliers
95704 Roissy Charles-De-Gaulle Cedex Bp 19282, 34 Avenue De La Demi-Lune
- 95700
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3 Rue Dantan
- 92210
- Saint-Cloud
Bois De Boulogne, Allee De Longchamp
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36 Rue Du Sentier
- 75002
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51-59, 51 Rue Ledru-Rollin
- 94200
- Ivry-Sur-Seine
15 Boulevard Gabriel Peri
- 92240
- Malakoff
15 Rue Lamennais
- 75008
- Paris
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour COCKTAIL-COCKTAIL ?
Concernant COCKTAIL-COCKTAIL, l’effectif indiqué atteint 10 - 19 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour COCKTAIL-COCKTAIL ?
Guillaume Chotard figure comme Gérant au sein de COCKTAIL-COCKTAIL.
À combien se situe l’activité déclarée de COCKTAIL-COCKTAIL ?
Le montant d’activité publié concernant COCKTAIL-COCKTAIL s’élève à 1.5 M €.
Sous quel code d’activité est classée COCKTAIL-COCKTAIL ?
COCKTAIL-COCKTAIL est référencée avec le code d’activité 5621Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour COCKTAIL-COCKTAIL ?
Pour COCKTAIL-COCKTAIL, la synthèse comptable présente un résultat net de -180.34 K € en 2023, une trésorerie de 31.27 K € et une rentabilité de -12.03 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de COCKTAIL-COCKTAIL ?
Sur la fiche de COCKTAIL-COCKTAIL, le repère fournisseurs ressort à 83 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à COCKTAIL-COCKTAIL ?
Sur la fiche de COCKTAIL-COCKTAIL, le repère clients ressort à 96 jours.