Chiffre d'affaires
1.3 M €
2024
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
300.93 K €
2024
Profitabilité
3.7 %
2024
EBITDA
70.54 K €
2024
Résultat net
47.71 K €
2024
Trésorerie
89.62 K €
2025
BFR
434.02 K €
2025
Dettes +1 an
11.6 K €
2025
Endettement
320.62 K €
2025
Délai paiement
90
fournisseur
Délai paiement
91
client
Informations légales et juridiques
RCS
AUBENAS 409090925
SIREN
409090925
SIRET
40909092500010
N° TVA
FR75409090925
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10 K €
Date de création
01/10/1996
Clôture exercice
31/03/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4674B
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage
K-bis
Disponible
À propos de VAL RHONE DIFFUSION (VRD)
VAL RHONE DIFFUSION (VRD) correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique prend naissance en 1996.
À SARRAS (07370), VAL RHONE DIFFUSION (VRD) développe une activité décrite comme « commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage » ; le code 4674B en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 1.3 M €, soit un million deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent cinquante, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 47.71 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, VAL RHONE DIFFUSION (VRD) affiche une trésorerie de 89.62 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
VAL RHONE DIFFUSION (VRD) déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de VAL RHONE DIFFUSION (VRD) est associé à Florent Ferlay, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.3 M | - | - |
| Marge brute (€) | - | 300.93 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 67.44 K | - | - |
| EBITDA (€) | - | 70.54 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | -3.1 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 62.94 K | - | - |
| Résultat net (€) | - | 47.71 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | - | 3.67 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 10.55 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | - | 6.14 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 260 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 20.01 | - | - |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | - | 23.16 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 5.43 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 5.19 | - | - |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 434.02 K | 380.22 K | 345.63 K | 325.17 K |
| BFRE (€) | 176.89 K | 189.87 K | 153.8 K | 156.64 K |
| BFRHE (€) | 146.02 K | 116.5 K | 22.28 K | 42.55 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 106.81 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 53.34 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 414.7 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | 90.29 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 89.34 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.22 | - | - |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 55.55 K | - | - |
| Dette nette (€) | -231 K | -255.99 K | -214.33 K | -237.69 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 4.28 | - | - |
| Font de roulement (€) | 412.01 K | 374.5 K | 339 K | 315.5 K |
| Couverture du BFR | 94.93 | 98.5 | 98.08 | 97.03 |
| Trésorerie (€) | 89.62 K | 68.64 K | 163.43 K | 116.31 K |
| Dettes financières (€) | 11.09 K | 21.32 K | 34.73 K | 51.08 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -4.61 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -45.38 | -56.6 | -52.98 | -66.3 |
| Autonomie financière (%) | 45.91 | 21.22 | 11.65 | 7.02 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 287.52 K | 297.6 K | 336.4 K | 293.25 K |
| Liquidité générale | 124.27 | 122.58 | 102.23 | 100.1 |
| Liquidité réduite | 124.27 | 122.58 | 102.23 | 100.1 |
| Couverture de la dette | - | 0.89 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 226.5 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | - | 13.15 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 9.28 K | - | - |
Dirigeants de VAL RHONE DIFFUSION (VRD)
Gérant
Sites et établissements déclarés
VAL RHONE DIFFUSION (VRD)
40909092500010
861 ROUTE BLEUE
07370
SARRAS
4674B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage
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150 Route De Peche - Morel
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour VAL RHONE DIFFUSION (VRD) ?
Sur la fiche de VAL RHONE DIFFUSION (VRD), l’effectif indiqué atteint 3 - 5 personnes sur la période 2023.
Quel mandataire est identifié pour VAL RHONE DIFFUSION (VRD) ?
Florent Ferlay est renseigné comme Gérant pour VAL RHONE DIFFUSION (VRD).
Quel montant de revenus est publié pour VAL RHONE DIFFUSION (VRD) ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour VAL RHONE DIFFUSION (VRD) est indiqué à 1.3 M €.
Sous quel code d’activité est classée VAL RHONE DIFFUSION (VRD) ?
VAL RHONE DIFFUSION (VRD) est référencée avec le code d’activité 4674B dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour VAL RHONE DIFFUSION (VRD) ?
Concernant VAL RHONE DIFFUSION (VRD), les données financières font apparaître un résultat net de 47.71 K € en 2024, une trésorerie de 89.62 K € et une rentabilité de 3.67 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de VAL RHONE DIFFUSION (VRD) ?
Sur la fiche de VAL RHONE DIFFUSION (VRD), la valeur fournisseurs affichée est de 89 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour VAL RHONE DIFFUSION (VRD) ?
Sur la fiche de VAL RHONE DIFFUSION (VRD), l’indicateur clients est renseigné à 90 jours.