Chiffre d'affaires
13.91 M €
2025
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
2.38 M €
2025
Profitabilité
1.2 %
2025
EBITDA
328.99 K €
2025
Résultat net
167.43 K €
2025
Trésorerie
1.08 M €
2025
BFR
1.67 M €
2025
Dettes +1 an
1.3 M €
2025
Endettement
4.2 M €
2025
Délai paiement
65
fournisseur
Délai paiement
79
client
Informations légales et juridiques
RCS
MELUN 409418985
SIREN
409418985
SIRET
40941898500027
N° TVA
FR93409418985
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
120 K €
Date de création
01/10/1996
Clôture exercice
30/06/2025
À propos de HERKRUG ETANCHEITE
La fiche juridique de HERKRUG ETANCHEITE rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1996 sert son point de départ officiel.
Implantée à GRISY-SUISNES, avec le code postal 77166, HERKRUG ETANCHEITE est rattachée à « travaux d'étanchéification » sous le code 4399A, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 13.91 M € treize millions neuf cent quatorze mille trois cent quatre-vingt-un €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 167.43 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de HERKRUG ETANCHEITE mentionnent une trésorerie de 1.08 M €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), HERKRUG ETANCHEITE présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Melanie Kruger apparaît comme Président de SAS de HERKRUG ETANCHEITE, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.91 M | 11.73 M | 10.82 M | 10.62 M |
| Marge brute (€) | 2.38 M | 2.28 M | 2.61 M | 2.38 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 357.99 K | 306.96 K | 674.63 K | 612.67 K |
| EBITDA (€) | 328.99 K | 303.61 K | 624.34 K | 651.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | 29 K | 3.35 K | 50.29 K | -39.29 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 275.25 K | 255.22 K | 603.71 K | 633.25 K |
| Résultat net (€) | 167.43 K | 182.58 K | 448.8 K | 458.84 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.2 | 1.56 | 4.15 | 4.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.48 | 12.33 | 25.68 | 26.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 3.25 | 3.47 | 9.02 | 8.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.95 M | 1.78 M | 2.15 M | 1.96 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.04 | 15.16 | 19.83 | 18.46 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 17.13 | 19.46 | 24.09 | 22.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.36 | 2.59 | 5.77 | 6.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.57 | 2.62 | 6.23 | 5.77 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 1.67 M | 1.88 M | 1.92 M | 2.1 M |
| BFRE (€) | -21.11 K | 430.87 K | 125.07 K | 331.92 K |
| BFRHE (€) | 598.83 K | 624.63 K | 529.28 K | 196.72 K |
| BFR en jours de CA (j) | 43.68 | 58.43 | 64.87 | 72.23 |
| BFRE en jours de CA (j) | -0.55 | 13.4 | 4.22 | 11.4 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 22.83 Md | 20.08 Md | 15.69 Md | 5.73 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 78.57 | 102.36 | 85.53 | 110.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 64.16 | 80.13 | 76.6 | 84.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 337.33 K | 303.08 K | 577.83 K | 492.47 K |
| Dette nette (€) | -3.12 M | -2.92 M | -1.96 M | -2.16 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.42 | 2.58 | 5.34 | 4.64 |
| Font de roulement (€) | 922.75 K | 1.07 M | 1.42 M | 1.47 M |
| Couverture du BFR | 55.41 | 57.23 | 73.92 | 69.97 |
| Trésorerie (€) | 1.08 M | 863.93 K | 1.27 M | 1.44 M |
| Dettes financières (€) | 565.98 K | 232.06 K | 267.06 K | 72.47 K |
| Capacité de remboursement (€) | -9.26 | -9.64 | -3.39 | -4.39 |
| Ratio d'endettement (%) | -326.08 | -197.34 | -112.18 | -125.7 |
| Autonomie financière (%) | 1.69 | 6.38 | 6.54 | 23.72 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.89 M | 2.75 M | 2.46 M | 2.9 M |
| Liquidité générale | 105.55 | 118.38 | 129.65 | 133.8 |
| Liquidité réduite | 105.55 | 118.38 | 129.65 | 133.8 |
| Couverture de la dette | 0.2 | 0.28 | 0.63 | 0.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.99 M | 1.91 M | 1.94 M | 1.77 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 9.93 | 11.39 | 12.48 | 11.78 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 71.97 K | 72.06 K | 158.77 K | 170.62 K |
Dirigeants de HERKRUG ETANCHEITE
Président de SAS
Directeur Général
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
HERKRUG ETANCHEITE
40941898500027
ZAC
6 RUE DU MOULIN A VENT
77166
GRISY-SUISNES
4399A - Travaux d'étanchéification
HERKRUG ETANCHEITE
40941898500019
3 IMPASSE BUFFON
77220
GRETZ-ARMAINVILLIERS
-
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour HERKRUG ETANCHEITE ?
Pour HERKRUG ETANCHEITE, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de HERKRUG ETANCHEITE ?
Melanie Kruger est renseigné comme Président de SAS chez HERKRUG ETANCHEITE.
Quel montant de revenus est publié pour HERKRUG ETANCHEITE ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour HERKRUG ETANCHEITE ressort à 13.91 M €.
Sous quel code d’activité est classée HERKRUG ETANCHEITE ?
HERKRUG ETANCHEITE présente le code NAF/APE 4399A dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur HERKRUG ETANCHEITE ?
Concernant HERKRUG ETANCHEITE, les données financières font apparaître un résultat net de 167.43 K € en 2025, une trésorerie de 1.08 M € et une rentabilité de 1.2 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour HERKRUG ETANCHEITE ?
Sur la fiche de HERKRUG ETANCHEITE, le repère fournisseurs ressort à 64 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour HERKRUG ETANCHEITE ?
Pour HERKRUG ETANCHEITE, l’indicateur clients est renseigné à 79 jours.