ALFADIS (ALFACASH)

121 CHEMIN PENTE SASSY - 97440 SAINT-ANDRE
Bilans Statuts
Chiffre d'affaires
3.49 M €
2022
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
593.51 K €
2022
Profitabilité
3.4 %
2022
EBITDA
257.2 K €
2022
Résultat net
119.23 K €
2022
Trésorerie
513.5 K €
2023
BFR
803.2 K €
2023
Dettes +1 an
724.7 K €
2023
Endettement
1.23 M €
2023
Délai paiement
55
fournisseur
Délai paiement
6
client

Informations légales et juridiques

RCS
SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION 409697844
SIREN
409697844
SIRET
40969784400028
N° TVA
FR45409697844
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
16 K €
Date de création
04/11/1996
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4634Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Extrait de Kbis
Disponible
Dirigeant
Annick Ah Sing
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
https://www.alfadis.re/

À propos de ALFADIS (ALFACASH)

ALFADIS (ALFACASH) correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 1996.

À SAINT-ANDRE (97440), ALFADIS (ALFACASH) développe une activité décrite comme « commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons » ; le code 4634Z en documente la lecture administrative.

Pour 2022, le chiffre d’affaires ressort à 3.49 M €, soit trois millions quatre cent quatre-vingt-douze mille quatre cent quarante-sept, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.

Le résultat net affiché atteint 119.23 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.

Sur l’exercice 2023, ALFADIS (ALFACASH) affiche une trésorerie de 513.5 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.

ALFADIS (ALFACASH) déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.

Le pilotage de ALFADIS (ALFACASH) est associé à Annick Ah Sing, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.

Analyse de la situation financière

Performance 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) - 3.49 M - -
Marge brute (€) - 593.51 K - -
Excédent brut d'exploitation (€) - 230.18 K - -
EBITDA (€) - 257.2 K - -
EBITDA - EBE (€) - -27.02 K - -
Résultat d'exploitation (€) - 162.72 K - -
Résultat net (€) - 119.23 K - -
Taux de marge nette (%) - 3.41 - -
Rentabilité sur fonds propres (%) - 13.52 - -
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2022 2021 2020
Rentabilité économique (%) - 5.3 - -
Valeur ajoutée (€) * - 540.28 K - -
Valeur ajoutée / CA (%) * - 15.47 - -
Croissance 2023 2022 2021 2020
Taux de marge brute (%) - 16.99 - -
Taux de marge d'EBITDA (%) - 7.36 - -
Taux de marge opérationnelle (%) - 6.59 - -
Gestion BFR 2023 2022 2021 2020
BFR (€) 803.2 K 521.97 K 601.13 K 580.06 K
BFRE (€) -243.88 K -345.85 K -270.32 K -244.46 K
BFRHE (€) 528.7 K 446.82 K 246.74 K 188.03 K
BFR en jours de CA (j) - 54.55 - -
BFRE en jours de CA (j) - -36.14 - -
BFRHE en jours de CA (j) - 4.28 Md - -
Délais de paiement clients (j) - 5.75 - -
Délais de paiement fournisseurs (j) - 54.26 - -
Ratio des stocks / CA (%) - 0.08 - -
Autonomie financière 2023 2022 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) - 217 K - -
Dette nette (€) -720.38 K -947.42 K -579.84 K -560.07 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - 6.21 - -
Font de roulement (€) 798.32 K 520.26 K 599.68 K 577.82 K
Couverture du BFR 99.39 99.67 99.76 99.61
Trésorerie (€) 513.5 K 419.29 K 623.25 K 634.25 K
Dettes financières (€) 724.7 K 731.95 K 675.02 K 780.37 K
Capacité de remboursement (€) - -4.37 - -
Ratio d'endettement (%) -64.82 -107.41 -72.23 -75.71
Autonomie financière (%) 1.53 1.21 1.19 0.95
Solvabilité 2023 2022 2021 2020
Dettes d'exploitation (€) * 504.3 K 633.06 K 526.62 K 411.71 K
Liquidité générale 86.94 64.39 72.93 69.56
Liquidité réduite 86.94 64.39 72.93 69.56
Couverture de la dette - 0.62 - -
Salaires et charges sociales (€) - 344.11 K - -
Structure de l'activité 2023 2022 2021 2020
Salaires / CA (%) - 6.87 - -
Impôts sur les bénéfices (€) - 34.13 K - -

Dirigeants de ALFADIS (ALFACASH)

Gérant
Annick Ah Sing

Sites et établissements déclarés

ALFADIS (ALFACASH)
40969784400028
121 CHEMIN PENTE SASSY 97440 SAINT-ANDRE
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
ALFADIS (ALFACASH)
40969784400036
79 AVENUE LECONTE DE LISLE 97490 SAINT-DENIS
51.7Z -
ALFADIS (ALFACASH)
40969784400010
82 RUE ALEXIS DE VILLENEUVE 97400 SAINT-DENIS
51.7Z -

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Questions fréquentes

Quel effectif est rattaché à ALFADIS (ALFACASH) ?
Pour ALFADIS (ALFACASH), la donnée d’effectif mentionne 6 - 9 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de ALFADIS (ALFACASH) ?
Annick Ah Sing figure comme Gérant chez ALFADIS (ALFACASH).
Quel montant de revenus est publié pour ALFADIS (ALFACASH) ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour ALFADIS (ALFACASH) ressort à 3.49 M €.
Quel repère NAF/APE identifie ALFADIS (ALFACASH) ?
ALFADIS (ALFACASH) est référencée avec le code d’activité 4634Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour ALFADIS (ALFACASH) ?
Sur la fiche de ALFADIS (ALFACASH), les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 119.23 K € en 2022, une trésorerie de 513.5 K € et une rentabilité de 3.41 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour ALFADIS (ALFACASH) ?
Sur la fiche de ALFADIS (ALFACASH), le repère fournisseurs ressort à 54 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à ALFADIS (ALFACASH) ?
Concernant ALFADIS (ALFACASH), la valeur clients affichée est de 6 jours.