Chiffre d'affaires
11.18 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
5.88 M €
2024
Profitabilité
8.3 %
2024
EBITDA
2.59 M €
2024
Résultat net
922.37 K €
2024
Trésorerie
4.68 M €
2024
BFR
5 M €
2024
Dettes +1 an
917.42 K €
2024
Endettement
3.17 M €
2024
Délai paiement
76
fournisseur
Délai paiement
79
client
Informations légales et juridiques
RCS
NANTERRE 409911674
SIREN
409911674
SIRET
40991167400011
N° TVA
FR74409911674
Forme juridique
SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social
5.14 M €
Date de création
01/11/1996
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
5210B
Type d'activité
Entreposage et stockage non frigorifique
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de PARIS TERMINAL SA
PARIS TERMINAL SA correspond à la dénomination SA à conseil d'administration (s.a.i.) ; son historique juridique prend naissance en 1996.
À GENNEVILLIERS (92230), PARIS TERMINAL SA développe une activité décrite comme « entreposage et stockage non frigorifique » ; le code 5210B en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 11.18 M €, soit onze millions cent soixante-dix-sept mille cent trente-neuf, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 922.37 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, PARIS TERMINAL SA affiche une trésorerie de 4.68 M €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
PARIS TERMINAL SA déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de PARIS TERMINAL SA est associé à Juan Fernandez Suarez, identifié avec la fonction de Président du conseil d’administration, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.18 M | 10.26 M | 8.17 M | 8.43 M |
| Marge brute (€) | 5.88 M | 5.39 M | 3.98 M | 4.51 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.51 M | 2.13 M | 1.19 M | 1.59 M |
| EBITDA (€) | 2.59 M | 2.41 M | 1.28 M | 1.62 M |
| EBITDA - EBE (€) | -80.01 K | -283.8 K | -92.58 K | -34.77 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.05 M | 980.88 K | -78.84 K | 268.9 K |
| Résultat net (€) | 922.37 K | 1.07 M | 108.24 K | 631.72 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.25 | 10.46 | 1.33 | 7.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.97 | 8.78 | 0.98 | 5.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.63 | 8.74 | 0.8 | 4.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.28 M | 4.93 M | 3.27 M | 3.88 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 47.25 | 48.04 | 40.02 | 45.99 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 52.65 | 52.57 | 48.78 | 53.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.17 | 23.48 | 15.72 | 19.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22.46 | 20.71 | 14.59 | 18.84 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 5 M | 5.04 M | 3.62 M | 2.69 M |
| BFRHE (€) | 460.66 K | 342.96 K | 411.76 K | 297.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | 163.12 | 179.24 | 161.72 | 116.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 14.11 Md | 9.64 Md | 9.21 Md | 6.87 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 78.22 | 65.68 | 91.93 | 78.09 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.2 | 44.71 | 31.53 | 59.1 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.48 M | 2.5 M | 1.47 M | 1.99 M |
| Dette nette (€) | 1.51 M | 1.55 M | 26.3 K | 539.93 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 22.16 | 24.38 | 18.03 | 23.56 |
| Font de roulement (€) | 4.99 M | 4.71 M | 3.62 M | 2.68 M |
| Couverture du BFR | 99.99 | 93.45 | 99.91 | 99.88 |
| Trésorerie (€) | 4.68 M | 4.56 M | 2.44 M | 2.22 M |
| Dettes financières (€) | 917.42 K | 1.58 M | 1.38 M | 228.01 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.61 | 0.62 | 0.02 | 0.27 |
| Ratio d'endettement (%) | 11.42 | 12.7 | 0.24 | 4.65 |
| Autonomie financière (%) | 14.42 | 7.73 | 8.04 | 50.91 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.25 M | 1.43 M | 1.03 M | 1.45 M |
| Couverture de la dette | 0.81 | 1.3 | 0.16 | 0.78 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.28 M | 3.16 M | 2.71 M | 2.86 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 20.72 | 21.88 | 22.6 | 23.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 307.36 K | 337.81 K | - | 145.6 K |
Dirigeants de PARIS TERMINAL SA
Président du conseil d’administration
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
PARIS TERMINAL SA
40991167400011
PT GENNEVILLIERS ME DUBOIS
RTE DU BASSIN NUMERO 1
92230
GENNEVILLIERS
5210B - Entreposage et stockage non frigorifique
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour PARIS TERMINAL SA ?
Concernant PARIS TERMINAL SA, le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de PARIS TERMINAL SA ?
Juan Fernandez Suarez figure comme Président du conseil d’administration pour PARIS TERMINAL SA.
À combien se situe l’activité déclarée de PARIS TERMINAL SA ?
Le montant d’activité publié concernant PARIS TERMINAL SA s’élève à 11.18 M €.
Sous quel code d’activité est classée PARIS TERMINAL SA ?
PARIS TERMINAL SA présente le code NAF/APE 5210B sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour PARIS TERMINAL SA ?
Concernant PARIS TERMINAL SA, les données financières font apparaître un résultat net de 922.37 K € en 2024, une trésorerie de 4.68 M € et une rentabilité de 8.25 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour PARIS TERMINAL SA ?
Concernant PARIS TERMINAL SA, la valeur fournisseurs affichée est de 75 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à PARIS TERMINAL SA ?
Pour PARIS TERMINAL SA, le repère clients ressort à 78 jours.