Chiffre d'affaires
6.56 M €
2024
Effectif
100 - 199
-
Marge brute
494.7 K €
2024
Profitabilité
19 %
2024
EBITDA
3.76 M €
2024
Résultat net
1.24 M €
2024
Trésorerie
981.28 K €
2024
BFR
11.58 M €
2024
Dettes +1 an
479.54 K €
2024
Endettement
14.67 M €
2024
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
CRETEIL 409984846
SIREN
409984846
SIRET
40998484600140
N° TVA
FR79409984846
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
3.3 M €
Date de création
25/10/1996
Clôture exercice
31/10/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
9329Z
Type d'activité
Autres activités récréatives et de loisirs
Kbis
Disponible
À propos de ESPACEO
ESPACEO correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1996.
À ARCUEIL (94110), ESPACEO développe une activité décrite comme « autres activités récréatives et de loisirs » ; le code 9329Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 6.56 M €, soit six millions cinq cent soixante-et-un mille cinquante-six, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 1.24 M € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, ESPACEO affiche une trésorerie de 981.28 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
ESPACEO déclare un effectif de 100 - 199 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de ESPACEO est associé à UCPA DEVELOPPEMENT, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.56 M | 7.35 M | 7.27 M | 4.06 M |
| Marge brute (€) | 494.7 K | -2.83 M | -294.27 K | -1.84 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.32 M | 1.35 M | 3.82 M | 6.13 M |
| EBITDA (€) | 3.76 M | 2.53 M | 3.35 M | 6.01 M |
| EBITDA - EBE (€) | -445.98 K | -1.17 M | 477.34 K | 122.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.04 M | -754.89 K | -204.8 K | 2.42 M |
| Résultat net (€) | 1.24 M | -731.59 K | -219.52 K | 765.33 K |
| Taux de marge nette (%) | 18.97 | -9.95 | -3.02 | 18.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.64 | -2.08 | -0.57 | 4.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.42 | -1.45 | -0.44 | 1.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.67 M | 5.02 M | 5.88 M | 8.74 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 101.62 | 68.31 | 80.94 | 215.07 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 7.54 | -38.56 | -4.05 | -45.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 57.37 | 34.35 | 46.06 | 147.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 50.57 | 18.4 | 52.63 | 150.87 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 11.58 M | 9.01 M | 9.69 M | 4.46 M |
| BFRE (€) | 190.37 K | -3.65 M | -1.18 M | -3.93 M |
| BFRHE (€) | 7.62 M | 7.88 M | 5.18 M | -170.69 K |
| BFR en jours de CA (j) | 644.46 | 447.48 | 486.79 | 400.76 |
| BFRE en jours de CA (j) | 10.59 | -181.44 | -59.44 | -352.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 137 Md | 158.61 Md | 103.09 Md | -1.9 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 6.23 M | 5.18 M | 6.07 M | 6.15 M |
| Dette nette (€) | -13.69 M | -9.16 M | -3.44 M | -19.12 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 94.88 | 70.51 | 83.59 | 151.36 |
| Font de roulement (€) | 5.93 M | 4.49 M | - | 562.31 K |
| Couverture du BFR | 51.15 | 49.8 | - | 12.61 |
| Trésorerie (€) | 981.28 K | 3.17 M | 4.49 M | 7.69 M |
| Dettes financières (€) | 6.95 K | 11.31 K | - | 19.48 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.2 | -1.77 | -0.57 | -3.11 |
| Ratio d'endettement (%) | -40.09 | -25.98 | -8.86 | -102.75 |
| Autonomie financière (%) | 4.91 K | 3.11 K | - | 0.96 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 11.65 M | 10.65 M | 6.67 M | 6.41 M |
| Liquidité générale | 156.82 | 159.11 | 205.84 | 40.4 |
| Liquidité réduite | 156.82 | 159.11 | 205.84 | 40.4 |
| Couverture de la dette | 0.51 | -0.36 | -0.13 | 0.37 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.19 M | 4.81 M | 4.83 M | 3.07 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 49.9 | 51.4 | 52.44 | 62.77 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.47 K | 0 | 39.41 K | 574.09 K |
Dirigeants de ESPACEO
Sites et établissements déclarés
ESPACEO
40998484600140
21-37
21 RUE DE STALINGRAD
94110
ARCUEIL
9329Z - Autres activités récréatives et de loisirs
ESPACEO
40998484600116
RUE GASPARD MONGE
93600
AULNAY-SOUS-BOIS
9329Z - Autres activités récréatives et de loisirs
ESPACEO
40998484600124
QUAI DU PAICHEROU
11000
CARCASSONNE
9329Z - Autres activités récréatives et de loisirs
ESPACEO
40998484600108
77 CHEMIN DE L'EPERVIERE
26000
VALENCE
9329Z - Autres activités récréatives et de loisirs
ESPACEO
40998484600090
8 RUE DU PORT
94130
NOGENT-SUR-MARNE
9329Z - Autres activités récréatives et de loisirs
ESPACEO
40998484600082
1 COURS DE VERDUN
54300
LUNEVILLE
9329Z - Autres activités récréatives et de loisirs
ESPACEO
40998484600074
30 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE
41000
BLOIS
9329Z - Autres activités récréatives et de loisirs
ESPACEO
40998484600058
RUE DE L'EGALITE
78410
AUBERGENVILLE
9329Z - Autres activités récréatives et de loisirs
ESPACEO
40998484600041
RUE ARISTIDE BRIAND
59200
TOURCOING
9329Z - Autres activités récréatives et de loisirs
ESPACEO
40998484600132
8 RUE VICTOR NOIR
92200
NEUILLY-SUR-SEINE
9329Z - Autres activités récréatives et de loisirs
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21 Rue De Stalingrad
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28 Cote De La Bienvenue
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100 Rue Du Dome
- 92100
- Boulogne-Billancourt
19 Avenue Franklin D. Roosevelt
- 75008
- Paris
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour ESPACEO ?
Sur la fiche de ESPACEO, la donnée d’effectif mentionne 100 - 199 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de ESPACEO ?
UCPA DEVELOPPEMENT figure comme Président de SAS pour ESPACEO.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour ESPACEO ?
Le montant d’activité publié concernant ESPACEO ressort à 6.56 M €.
Sous quel code d’activité est classée ESPACEO ?
ESPACEO présente le code NAF/APE 9329Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour ESPACEO ?
Concernant ESPACEO, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 1.24 M € en 2024, une trésorerie de 981.28 K € et une rentabilité de 18.97 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à ESPACEO ?
Concernant ESPACEO, le repère fournisseurs ressort à 548 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de ESPACEO ?
Pour ESPACEO, la valeur clients affichée est de 1 K jours.