Chiffre d'affaires
25.4 M €
2024
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
21.02 M €
2024
Profitabilité
2.5 %
2024
EBITDA
460.62 K €
2024
Résultat net
642.82 K €
2024
Trésorerie
2.76 M €
2024
BFR
1.34 M €
2024
Dettes +1 an
249.98 K €
2024
Endettement
7.8 M €
2024
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
83
client
Informations légales et juridiques
RCS
VERSAILLES 410065239
SIREN
410065239
SIRET
41006523900056
N° TVA
FR19410065239
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
124.45 K €
Date de création
25/11/1996
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
8010Z
Type d'activité
Activités de sécurité privée
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de WORKRATE
WORKRATE correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1996.
À VERSAILLES (78000), WORKRATE développe une activité décrite comme « activités de sécurité privée » ; le code 8010Z en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 25.4 M €, soit vingt-cinq millions quatre cent trois mille cent quatre-vingt-dix-neuf, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 642.82 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, WORKRATE affiche une trésorerie de 2.76 M €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
WORKRATE déclare un effectif de 1 - 2 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de WORKRATE est associé à Bruno Ayrault, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 25.4 M | 25.76 M | 2.43 M | 2.43 M |
| Marge brute (€) | 21.02 M | 20.49 M | 358.15 K | 451.95 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 125.78 K | 376.09 K | 146.67 K | 176.05 K |
| EBITDA (€) | 460.62 K | 211.67 K | 139.77 K | 176.11 K |
| EBITDA - EBE (€) | -334.84 K | 164.42 K | 6.89 K | -63 |
| Résultat d'exploitation (€) | 423.75 K | 153.58 K | 118.29 K | 155.94 K |
| Résultat net (€) | 642.82 K | 2.14 M | 20.64 K | 680.46 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.53 | 8.3 | 0.85 | 28.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.74 | 92.35 | 11.66 | 435.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.7 | 14.3 | 0.08 | 6.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | 16.48 M | 16.52 M | 443.6 K | 548.89 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 64.89 | 64.12 | 18.23 | 22.6 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 82.76 | 79.52 | 14.72 | 18.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.81 | 0.82 | 5.75 | 7.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.5 | 1.46 | 6.03 | 7.25 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.34 M | 1.46 M | 19.6 M | 5.09 M |
| BFRE (€) | - | -6.32 M | - | - |
| BFRHE (€) | 5.31 M | 4.53 M | 12.67 M | 1.86 M |
| BFR en jours de CA (j) | 19.27 | 20.62 | 2.94 K | 765.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -89.53 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 369.77 Md | 319.83 Md | 84.45 Md | 12.4 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 82.61 | 128.92 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.04 M | 2.81 M | 44.39 K | 700.63 K |
| Dette nette (€) | -5.03 M | -8.3 M | -23.84 M | -10.04 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.09 | 10.9 | 1.82 | 28.84 |
| Font de roulement (€) | 628.86 K | 120.39 K | 19.6 M | 5.09 M |
| Couverture du BFR | 46.89 | 8.27 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 2.76 M | 3.12 M | 2.75 M | 377.63 K |
| Dettes financières (€) | 198.52 K | 367.85 K | 21.84 M | 7.36 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.84 | -2.95 | -537.13 | -14.32 |
| Ratio d'endettement (%) | -170.19 | -358.74 | -13.47 K | -6.42 K |
| Autonomie financière (%) | 14.89 | 6.29 | 0.01 | 0.02 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.39 M | 10.92 M | 4.76 M | 3.05 M |
| Liquidité générale | - | 108.29 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 108.29 | - | - |
| Couverture de la dette | 0.13 | 0.46 | 0.01 | 0.6 |
| Salaires et charges sociales (€) | 20.96 M | 19.99 M | 208.93 K | 267.79 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 61.48 | 58.23 | 5.77 | 7.92 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 147.93 K | 7.11 K | - |
Dirigeants de WORKRATE
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
WORKRATE
41006523900056
143 RUE YVES LE COZ
78000
VERSAILLES
8010Z - Activités de sécurité privée
WORKRATE
41006523900049
38 RUE DE L’ORANGERIE
78000
VERSAILLES
6420Z - Activités des sociétés holding
WORKRATE
41006523900031
ZA DE COURTABOEUF
1 RUE DE LA TERRE DE FEU
91940
LES ULIS
6420Z - Activités des sociétés holding
WORKRATE
41006523900023
ZA DE COURTABOEUF
5 RUE DE LA TERRE DE FEU
91940
LES ULIS
6420Z - Activités des sociétés holding
WORKRATE
41006523900015
ZA DE COURTABOEUF
8 AVENUE DU QUEBEC
91140
VILLEBON-SUR-YVETTE
-
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- 92400
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Roissypole Le Dome Bat 3, 1 Rue De La Haye
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- Tremblay-En-France
505 Pl Des Champs Elysees
- 91000
- Evry-Courcouronnes
Immeuble Perisud 4 - Bat 2 - Zi Palays, 34 Rue Des Cosmonautes
- 31400
- Toulouse
6 Rue Du General De Larminat
- 75015
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Zac Sebastopol, 15 Rue Des Charpentiers
- 57070
- Metz
26 Rue Du President Paul Doumer
- 59493
- Villeneuve-D'AScq
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour WORKRATE ?
Pour WORKRATE, l’effectif indiqué atteint 1 - 2 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de WORKRATE ?
Bruno Ayrault figure comme Président de SAS au sein de WORKRATE.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour WORKRATE ?
Le montant d’activité publié concernant WORKRATE ressort à 25.4 M €.
Quelle activité administrative caractérise WORKRATE ?
WORKRATE est référencée avec le code d’activité 8010Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur WORKRATE ?
Concernant WORKRATE, la synthèse comptable présente un résultat net de 642.82 K € en 2024, une trésorerie de 2.76 M € et une rentabilité de 2.53 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à WORKRATE ?
Concernant WORKRATE, la valeur fournisseurs affichée est de 197 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à WORKRATE ?
Concernant WORKRATE, la valeur clients affichée est de 83 jours.