TELMA
28 RUE PAUL PAINLEVE - 95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE
01 34 48 54 00
info@telma.com
Chiffre d'affaires
21.92 M €
2021
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
7.83 M €
2021
Profitabilité
-5.5 %
2021
EBITDA
1.17 M €
2021
Résultat net
-1.21 M €
2021
Trésorerie
1.05 M €
2021
BFR
7.81 M €
2021
Dettes +1 an
1.94 M €
2021
Endettement
5.63 M €
2021
Délai paiement
49
fournisseur
Délai paiement
109
client
Informations légales et juridiques
RCS
PONTOISE 410163125
SIREN
410163125
SIRET
41016312500033
N° TVA
FR58410163125
Forme juridique
SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social
4.12 M €
Date de création
15/11/1996
Clôture exercice
31/12/2021
Taille entreprise
PME
Code APE
2790Z
Type d'activité
Fabrication d'autres matériels électriques
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de TELMA
La fiche juridique de TELMA rattache l’entité à SA à conseil d'administration (s.a.i.) ; l'année 1996 forme son point de départ officiel.
Implantée à SAINT-OUEN-L'AUMONE, avec le code postal 95310, TELMA est rattachée à « fabrication d'autres matériels électriques » sous le code 2790Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2021 fait apparaître un chiffre d’affaires de 21.92 M € vingt-et-un millions neuf cent vingt-deux mille sept cent soixante-neuf €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -1.21 M € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2021, les comptes de TELMA mentionnent une trésorerie de 1.05 M €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 50 - 99 salarié(s) recensé(s), TELMA présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Sebastien Saillant apparaît comme Directeur Général de TELMA, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21.92 M | 20.25 M | 23.58 M | 22.54 M |
| Marge brute (€) | 7.83 M | 7.55 M | 8.9 M | 8.86 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 819.32 K | -18.84 K | 1.14 M | 1.13 M |
| EBITDA (€) | 1.17 M | -406.48 K | 1.12 M | 1.57 M |
| EBITDA - EBE (€) | -353.32 K | 387.64 K | 17.76 K | -441.39 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 433.73 K | -1.11 M | 333.5 K | 846.69 K |
| Résultat net (€) | -1.21 M | -1.18 M | 260.12 K | 682.44 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.52 | -5.81 | 1.1 | 3.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -13.74 | -11.89 | 2.35 | 6.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -7.26 | -6.53 | 1.38 | 3.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.7 M | 7.03 M | 7.91 M | 7.14 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.7 | 34.69 | 33.54 | 31.69 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 35.71 | 37.27 | 37.73 | 39.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.35 | -2.01 | 4.74 | 6.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.74 | -0.09 | 4.82 | 5.03 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 7.81 M | 8.78 M | 9.28 M | 12.23 M |
| BFRE (€) | 5.3 M | 4.49 M | 4.94 M | 5.82 M |
| BFRHE (€) | 1.44 M | 948.67 K | 1.52 M | 427.68 K |
| BFR en jours de CA (j) | 129.99 | 158.29 | 143.64 | 198.1 |
| BFRE en jours de CA (j) | 88.3 | 80.85 | 76.44 | 94.21 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 86.58 Md | 52.63 Md | 98.3 Md | 26.41 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 108.56 | 111.49 | 116.29 | 141.76 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.24 | 79.46 | 78.14 | 58.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -138.78 K | 1.08 M | 1.73 M | 2.04 M |
| Dette nette (€) | -4.59 M | -3.42 M | -2.99 M | -3 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.63 | 5.32 | 7.34 | 9.07 |
| Font de roulement (€) | 5.55 M | 6.83 M | 6.99 M | 7.14 M |
| Couverture du BFR | 71.11 | 77.8 | 75.36 | 58.38 |
| Trésorerie (€) | 1.05 M | 3.04 M | 2.66 M | 3.8 M |
| Dettes financières (€) | 1.84 M | 1.9 M | 450.03 K | 496.98 K |
| Capacité de remboursement (€) | 33.04 | -3.17 | -1.73 | -1.47 |
| Ratio d'endettement (%) | -52.04 | -34.56 | -27.06 | -27.73 |
| Autonomie financière (%) | 4.8 | 5.19 | 24.59 | 21.74 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.76 M | 4.24 M | 5.04 M | 4.11 M |
| Liquidité générale | 141.77 | 149.21 | 187.8 | 188.98 |
| Liquidité réduite | 141.77 | 149.21 | 187.8 | 188.98 |
| Couverture de la dette | -0.65 | -0.79 | 0.14 | 0.37 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.38 M | 8.11 M | 8.07 M | 7.8 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 23.86 | 28.26 | 23.96 | 23.45 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -117.2 K | -108.64 K | 7.41 K | -8.3 K |
Dirigeants de TELMA
Directeur Général
Directeur Général
Président du conseil d’administration
Président du conseil d’administration
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur provisoire
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
TELMA
41016312500033
Z.A. DU VERT GALANT
28 RUE PAUL PAINLEVE
95310
SAINT-OUEN-L'AUMONE
2790Z - Fabrication d'autres matériels électriques
TELMA
41016312500025
2 BOULEVARD DU GENERAL MARTIAL VALIN
75015
PARIS
-
TELMA
41016312500017
100 BOULEVARD DU MONTPARNASSE
75014
PARIS
-
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- Chateau-Gontier-Sur-Mayenne
141 Avenue Laurent Cely
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- Gennevilliers
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour TELMA ?
Pour TELMA, l’effectif indiqué atteint 50 - 99 personnes sur la période 2021.
Quelle personne est renseignée à la tête de TELMA ?
Sebastien Saillant apparaît en qualité de Directeur Général au sein de TELMA.
À combien se situe l’activité déclarée de TELMA ?
Le montant d’activité publié concernant TELMA est indiqué à 21.92 M €.
Quelle activité administrative caractérise TELMA ?
TELMA relève du code d’activité 2790Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour TELMA ?
Pour TELMA, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -1.21 M € en 2021, une trésorerie de 1.05 M € et une rentabilité de -5.52 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à TELMA ?
Pour TELMA, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 48 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de TELMA ?
Sur la fiche de TELMA, la valeur clients affichée est de 109 jours.