Chiffre d'affaires
127.69 K €
2022
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
66.91 K €
2022
Profitabilité
64.3 %
2022
EBITDA
14.55 K €
2022
Résultat net
82.05 K €
2022
Trésorerie
147.06 K €
2022
BFR
538.68 K €
2022
Dettes +1 an
1.01 K €
2016
Endettement
47.07 K €
2022
Délai paiement
64
fournisseur
Délai paiement
106
client
Informations légales et juridiques
RCS
MONTAUBAN 410276703
SIREN
410276703
SIRET
41027670300031
N° TVA
FR31410276703
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
176.6 K €
Date de création
12/12/1996
Clôture exercice
31/12/2022
Taille entreprise
PME
Code APE
8559A
Type d'activité
Formation continue d'adultes
Extrait Kbis
Disponible
À propos de IDEO
La fiche juridique de IDEO rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1996 constitue son point de départ officiel.
Implantée à VALENCE, avec le code postal 26000, IDEO est rattachée à « formation continue d'adultes » sous le code 8559A, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2022 fait apparaître un chiffre d’affaires de 127.69 K € cent vingt-sept mille six cent quatre-vingt-six €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 82.05 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2022, les comptes de IDEO mentionnent une trésorerie de 147.06 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 1 - 2 salarié(s) recensé(s), IDEO présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Catherine Rigollet apparaît comme Président de SAS de IDEO, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 127.69 K | 112.54 K | 145.14 K | 117.62 K |
| Marge brute (€) | 66.91 K | 62.15 K | 81.05 K | 23.47 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 11.42 K | 27.95 K | -30.94 K |
| EBITDA (€) | 14.55 K | 18.43 K | 35.02 K | -40.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -7.01 K | -7.07 K | 9.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 13.62 K | 17.66 K | 35.02 K | -40.17 K |
| Résultat net (€) | 82.05 K | -1.63 K | 833.94 K | -128.81 K |
| Taux de marge nette (%) | 64.26 | -1.44 | 574.57 | -109.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.36 | -0.13 | 68.89 | -20.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 6.13 | -0.13 | 65.5 | -16.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 65.29 K | 91.62 K | 238.63 K | 12.18 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 51.13 | 81.42 | 164.41 | 10.35 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 52.41 | 55.23 | 55.84 | 19.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.4 | 16.38 | 24.13 | -34.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 10.15 | 19.26 | -26.3 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 538.68 K | 820.95 K | 1.04 M | 64.71 K |
| BFRHE (€) | 403.01 K | 434.18 K | 171.14 K | 4.3 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.54 K | 2.66 K | 2.61 K | 200.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 140.98 M | 133.87 M | 68.05 M | 1.38 M |
| Délais de paiement clients (j) | 105.49 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.28 | 166.89 | 113.88 | 79.54 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -811 | 834.69 K | -116.02 K |
| Dette nette (€) | 100 K | 343.74 K | 811.98 K | -13.34 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -0.72 | 575.09 | -98.64 |
| Trésorerie (€) | 147.06 K | 392.43 K | 874.67 K | 146.22 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -423.84 | 0.97 | 0.12 |
| Ratio d'endettement (%) | 7.75 | 28.43 | 67.08 | -2.09 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 46.97 K | 48.7 K | 62.69 K | 159.56 K |
| Couverture de la dette | 2.26 | -0.06 | 19.66 | -0.93 |
| Salaires et charges sociales (€) | 48.09 K | 49.08 K | 51.78 K | 53.22 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 25.53 | 28.27 | 26.16 | 32.93 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 9.3 K | 1.36 K | 26.47 K | 116.55 K |
Dirigeants de IDEO
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
IDEO
41027670300031
4 RUE GEORGES AURIC
26000
VALENCE
8559A - Formation continue d'adultes
IDEO
41027670300023
26 RUE DU PEAGE
26600
LA ROCHE-DE-GLUN
-
IDEO
41027670300015
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26260
SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à IDEO ?
Pour IDEO, le volume de personnel référencé est de 1 - 2 personnes au titre de l’année 2021.
Quelle personne est renseignée à la tête de IDEO ?
Catherine Rigollet est renseigné comme Président de SAS au sein de IDEO.
Quel montant de revenus est publié pour IDEO ?
Le montant d’activité publié concernant IDEO s’élève à 127.69 K €.
Quelle activité administrative caractérise IDEO ?
IDEO relève du code d’activité 8559A dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour IDEO ?
Sur la fiche de IDEO, la synthèse comptable présente un résultat net de 82.05 K € en 2022, une trésorerie de 147.06 K € et une rentabilité de 64.26 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour IDEO ?
Pour IDEO, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 63 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de IDEO ?
Sur la fiche de IDEO, le repère clients ressort à 105 jours.