Chiffre d'affaires
195.87 M €
2024
Effectif
500 - 999
-
Marge brute
70.17 M €
2024
Profitabilité
1.4 %
2024
EBITDA
-10.49 M €
2024
Résultat net
2.79 M €
2024
Trésorerie
41.65 M €
2024
BFR
154.98 M €
2024
Dettes +1 an
73.45 M €
2024
Endettement
209.77 M €
2024
Délai paiement
138
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
NANTERRE 410335855
SIREN
410335855
SIRET
41033585500368
N° TVA
FR74410335855
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
10 M €
Date de création
12/12/1996
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
GE
Code APE
4312B
Type d'activité
Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
Demande de Kbis
Disponible
À propos de TERELIAN
La fiche juridique de TERELIAN rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1996 forme son point de départ officiel.
Implantée à RUEIL-MALMAISON, avec le code postal 92500, TERELIAN est rattachée à « travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse » sous le code 4312B, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 195.87 M € cent quatre-vingt-quinze millions huit cent soixante-quatorze mille neuf cent vingt-huit €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 2.79 M € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de TERELIAN mentionnent une trésorerie de 41.65 M €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 500 - 999 salarié(s) recensé(s), TERELIAN présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Gaetan Hintzy apparaît comme Président de SAS de TERELIAN, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 195.87 M | 215.25 M | 253.76 M | 246.59 M |
| Marge brute (€) | 70.17 M | 65.37 M | 58.97 M | 83.09 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 6.38 M | 1.05 M | -14.16 M | 11.94 M |
| EBITDA (€) | -10.49 M | -981.79 K | -12.52 M | 7.12 M |
| EBITDA - EBE (€) | 16.87 M | 2.03 M | -1.64 M | 4.82 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -17.45 M | -9.23 M | -20.37 M | -148.76 K |
| Résultat net (€) | 2.79 M | -6.72 M | -40.89 M | -22.04 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.42 | -3.12 | -16.11 | -8.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.9 | -36.62 | 164.4 | -136.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.06 | -2.99 | -28.85 | -10.99 |
| Valeur ajoutée (€) * | 147.03 M | 70.67 M | 87 M | 82.14 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 75.07 | 32.83 | 34.28 | 33.31 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 35.82 | 30.37 | 23.24 | 33.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.36 | -0.46 | -4.93 | 2.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.26 | 0.49 | -5.58 | 4.84 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 154.98 M | 92.97 M | -8.42 M | 48.31 M |
| BFRE (€) | -2.47 M | -36.62 M | -30.27 M | 23.29 M |
| BFRHE (€) | 30.34 M | 43.51 M | -15.07 M | -2.85 M |
| BFR en jours de CA (j) | 288.8 | 157.65 | -12.11 | 71.51 |
| BFRE en jours de CA (j) | -4.6 | -62.09 | -43.54 | 34.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 16.28 T | 25.66 T | -10.48 T | -1.93 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 133.71 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 137.08 | 179.86 | 157.57 | 175.47 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 16.97 M | 12.18 M | -18.94 M | 7.99 M |
| Dette nette (€) | -168.12 M | -159.87 M | -141.44 M | -166.98 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.66 | 5.66 | -7.46 | 3.24 |
| Font de roulement (€) | 28.09 M | 11.63 M | -52.82 M | 3.83 M |
| Couverture du BFR | 18.12 | 12.51 | 627.29 | 7.93 |
| Trésorerie (€) | 41.65 M | 29.55 M | 13.65 M | 5.67 M |
| Dettes financières (€) | 39.31 M | 27.77 M | 4.81 M | 20.46 M |
| Capacité de remboursement (€) | -9.91 | -13.13 | 7.47 | -20.9 |
| Ratio d'endettement (%) | -837.45 | -871.5 | 568.67 | -1.03 K |
| Autonomie financière (%) | 0.51 | 0.66 | -5.18 | 0.79 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 76.78 M | 97.56 M | 117.38 M | 119.48 M |
| Liquidité générale | 110.27 | 100.46 | 69.9 | 97.01 |
| Liquidité réduite | 110.27 | 100.46 | 69.9 | 97.01 |
| Couverture de la dette | 0.1 | -0.3 | -1.27 | -0.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 63.96 M | 63.59 M | 74.79 M | 72.85 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.4 | 20.72 | 21.44 | 20.86 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.37 M | 910.22 K | -470.98 K | -123.28 K |
Dirigeants de TERELIAN
Sites et établissements déclarés
TERELIAN
41033585500368
12-14
12 RUE LOUIS BLERIOT
92500
RUEIL-MALMAISON
4312B - Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
TERELIAN
41033585500426
ANJOU ACTIPARC SAINT-JEAN RDC
2 RUE YVES CONSTANTIN, CHATEAUNEUF-SUR-S
49330
LES HAUTS-D'ANJOU
4312B - Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
TERELIAN
41033585500418
PARC D'ACTIVITE DES HAUTS DE BELFORT
9 RUE ALBERT CAMUS
90000
BELFORT
4312B - Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
TERELIAN
41033585500400
ZI LA VERNANGERE
208 RUE DE L'INDUSTRIE
01390
SAINT-ANDRE-DE-CORCY
4312B - Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
TERELIAN
41033585500392
ZA DU DOMAINE
2 RUE DU PONT AUX CHEVRES
35137
PLEUMELEUC
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
TERELIAN
41033585500384
2 ZONE ARTISANALE DU BOSC
34130
MUDAISON
4312B - Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
TERELIAN
41033585500376
ZAC DES EPINEAUX
9 AVENUE EUGENE FREYSSINET
95740
FREPILLON
4312B - Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
TERELIAN
41033585500335
6 AVENUE DE MARSAOU
33610
CANEJAN
4312B - Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
TERELIAN
41033585500343
10 RUE DES CHARPENTIERS
57070
METZ
4312B - Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
TERELIAN
41033585500327
2 RUE DU LOUP
51420
CERNAY-LES-REIMS
4312B - Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
Entreprises similaires
D'ACtivites De Laurade
- 13103
- Saint-Etienne-Du-Gres
Batiment A - 3-7, 3 Place De L’EUrope
- 78140
- Velizy-Villacoublay
Parc D'ACtivite De Laurade
- 13103
- Saint-Etienne-Du-Gres
Parc D Activites De L Orme, 7 Rue Des Metiers
- 35730
- Pleurtuit
Parc D'ACtivite St Anne, 75 Avenue Louis Lepine
- 84700
- Sorgues
Parc Technologique, 4 Avenue Jean Bertin
- 21000
- Dijon
87-89, 87 Rue Louis Pasteur
- 44550
- Montoir-De-Bretagne
9 Rue Saint-Leon Ix
- 57850
- Dabo
Zone Industrielle, 6 Rue Rene Gomez
- 34420
- Villeneuve-Les-Beziers
8 Z A Cardona
- 11410
- Salles Sur L'HErs
Zi Sud, Sur Les Carrieres
- 77270
- Villeparisis
9 Avenue Beaumontoir
- 95380
- Louvres
46 Rue Des Chasseurs A Pied
- 59570
- La Longueville
33-39, 33 Boulevard Robert Schuman
- 93190
- Livry-Gargan
La Sirole, Le Bas Des Moles
- 06670
- Colomars
La Barriere Noire, 2 Rue Des Meuniers
- 44220
- Coueron
Zone Industrielle Pierre Mijic, Route De Watou
- 59114
- Steenvoorde
Route D’OBermodern
- 67330
- Bouxwiller
326 Rue De Pierre-Longue
- 74800
- Amancy
Za Le Coutier
- 72400
- Cherre-Au
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour TERELIAN ?
Pour TERELIAN, l’effectif indiqué atteint 500 - 999 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de TERELIAN ?
Gaetan Hintzy figure comme Président de SAS pour TERELIAN.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour TERELIAN ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour TERELIAN est indiqué à 195.87 M €.
Sous quel code d’activité est classée TERELIAN ?
TERELIAN est référencée avec le code d’activité 4312B dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour TERELIAN ?
Sur la fiche de TERELIAN, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 2.79 M € en 2024, une trésorerie de 41.65 M € et une rentabilité de 1.42 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour TERELIAN ?
Concernant TERELIAN, le repère fournisseurs ressort à 137 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour TERELIAN ?
Sur la fiche de TERELIAN, la valeur clients affichée est de 343 jours.