Chiffre d'affaires
66.55 M €
2023
Effectif
500 - 999
-
Marge brute
27.47 M €
2023
Profitabilité
-0.6 %
2023
EBITDA
507.53 K €
2023
Résultat net
-412.08 K €
2023
Trésorerie
1.7 M €
2023
BFR
8.4 M €
2023
Dettes +1 an
7.53 M €
2023
Endettement
29.21 M €
2023
Délai paiement
91
fournisseur
Délai paiement
131
client
Informations légales et juridiques
RCS
EVRY 410344923
SIREN
410344923
SIRET
41034492300488
N° TVA
FR21410344923
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
2.6 M €
Date de création
01/01/1997
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
ETI
Code APE
7010Z
Type d'activité
Activités des sièges sociaux
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de TERIDEAL TARVEL (ARBRES & PHYTO)
TERIDEAL TARVEL (ARBRES & PHYTO) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 1997.
À WISSOUS (91320), TERIDEAL TARVEL (ARBRES & PHYTO) développe une activité décrite comme « activités des sièges sociaux » ; le code 7010Z en documente la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 66.55 M €, soit soixante-six millions cinq cent cinquante-et-un mille neuf cent cinquante-et-un, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -412.08 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, TERIDEAL TARVEL (ARBRES & PHYTO) affiche une trésorerie de 1.7 M €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
TERIDEAL TARVEL (ARBRES & PHYTO) déclare un effectif de 500 - 999 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de TERIDEAL TARVEL (ARBRES & PHYTO) est associé à Benoit Heitz, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 66.55 M | 62.96 M | 59.85 M | 55.25 M |
| Marge brute (€) | 27.47 M | 27.32 M | 24.34 M | 26.85 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -926.79 K | 141.03 K | -1 M | 2.31 M |
| EBITDA (€) | 507.53 K | 771.67 K | -894.84 K | 2.26 M |
| EBITDA - EBE (€) | -1.43 M | -630.64 K | -109.55 K | 46.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -161.94 K | -34.41 K | -1.85 M | 1.22 M |
| Résultat net (€) | -412.08 K | 261.55 K | -1.74 M | 1.07 M |
| Taux de marge nette (%) | -0.62 | 0.42 | -2.92 | 1.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -15.72 | 8.62 | -62.71 | 19.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -1.28 | 0.82 | -5.84 | 3.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | 23.18 M | 22.82 M | 19.97 M | 22.43 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.84 | 36.25 | 33.37 | 40.59 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 41.27 | 43.39 | 40.67 | 48.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.76 | 1.23 | -1.5 | 4.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.39 | 0.22 | -1.68 | 4.18 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 8.4 M | 6.75 M | 4.71 M | 5.03 M |
| BFRE (€) | 1.73 M | 1.03 M | -1.7 M | -2.26 M |
| BFRHE (€) | 2.19 M | 1.15 M | 2.96 M | 3.21 M |
| BFR en jours de CA (j) | 46.05 | 39.11 | 28.7 | 33.25 |
| BFRE en jours de CA (j) | 9.51 | 5.97 | -10.35 | -14.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 398.66 Md | 198.67 Md | 485.64 Md | 485.22 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 130.8 | 130.25 | 127.22 | 130.65 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 90.5 | 103.39 | 100.6 | 100.41 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 566.09 K | 1.36 M | 27.05 K | 2.94 M |
| Dette nette (€) | -27.51 M | -26.24 M | -24.68 M | -21.72 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.85 | 2.16 | 0.05 | 5.32 |
| Font de roulement (€) | 4.52 M | 1.6 M | 1.26 M | 1.48 M |
| Couverture du BFR | 53.88 | 23.68 | 26.83 | 29.34 |
| Trésorerie (€) | 1.7 M | 1.7 M | 1.41 M | 1.81 M |
| Dettes financières (€) | 6.92 M | 4.12 M | 5.03 M | 3.06 M |
| Capacité de remboursement (€) | -48.6 | -19.29 | -912.5 | -7.39 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.05 K | -865.36 | -886.98 | -392.25 |
| Autonomie financière (%) | 0.38 | 0.74 | 0.55 | 1.81 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 18.81 M | 19.5 M | 18.6 M | 17.81 M |
| Liquidité générale | 88.96 | 88.27 | 86.59 | 94.21 |
| Liquidité réduite | 88.96 | 88.27 | 86.59 | 94.21 |
| Couverture de la dette | -0.05 | 0.03 | -0.2 | 0.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 27.47 M | 25.89 M | 24.37 M | 23.39 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 32.27 | 32.14 | 31.81 | 32.93 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -17.68 K | -17.55 K | -23.1 K | 411.32 K |
Dirigeants de TERIDEAL TARVEL (ARBRES & PHYTO)
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
TERIDEAL TARVEL (ARBRES & PHYTO)
41034492300488
13 AVENUE JEANNE GARNERIN
91320
WISSOUS
7010Z - Activités des sièges sociaux
TERIDEAL TARVEL (ARBRES & PHYTO)
41034492300470
71 ROUTE DE VALENCE
38113
VEUREY-VOROIZE
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
TERIDEAL TARVEL (ARBRES & PHYTO)
41034492300462
90 RUE ANDRE CITROEN
69740
GENAS
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
TERIDEAL TARVEL (ARBRES & PHYTO)
41034492300454
SEYNOD
28 ROUTE DE VIEUGY
74600
ANNECY
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
TERIDEAL TARVEL (ARBRES & PHYTO)
41034492300439
74 RUE DES GENERAUX ALTMAYER
74 RUE DES GENERAUX ALTMAYER
57500
SAINT-AVOLD
8130Z - Services d'aménagement paysager
TERIDEAL TARVEL (ARBRES & PHYTO)
41034492300413
12 RUE ANDRE CITROEN
69740
GENAS
8130Z - Services d'aménagement paysager
TERIDEAL TARVEL (ARBRES & PHYTO)
41034492300397
7 RUE DES ARTISANS
31140
PECHBONNIEU
8130Z - Services d'aménagement paysager
TERIDEAL TARVEL (ARBRES & PHYTO)
41034492300405
5000 CHEMIN DE BOUE
25410
POUILLEY-FRANCAIS
8130Z - Services d'aménagement paysager
TERIDEAL TARVEL (ARBRES & PHYTO)
41034492300371
12 CHEMIN DE LOU TRIBAIL
33610
CESTAS
8130Z - Services d'aménagement paysager
TERIDEAL TARVEL (ARBRES & PHYTO)
41034492300389
15 RUE DE LA MOUSSIERE
54210
VILLE-EN-VERMOIS
8130Z - Services d'aménagement paysager
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24 Rue Auguste Chabrieres
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Rue Rua De Pitancinhos Palmeira
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- Meudon
100 Rue Petit
- 75019
- Paris
2 Boulevard Du General Martial Valin
- 75015
- Paris
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour TERIDEAL TARVEL (ARBRES & PHYTO) ?
Sur la fiche de TERIDEAL TARVEL (ARBRES & PHYTO), le volume de personnel référencé est de 500 - 999 personnes pour l’exercice 2023.
Quelle personne est renseignée à la tête de TERIDEAL TARVEL (ARBRES & PHYTO) ?
Benoit Heitz est renseigné comme Président de SAS pour TERIDEAL TARVEL (ARBRES & PHYTO).
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour TERIDEAL TARVEL (ARBRES & PHYTO) ?
Le montant d’activité publié concernant TERIDEAL TARVEL (ARBRES & PHYTO) ressort à 66.55 M €.
Quelle activité administrative caractérise TERIDEAL TARVEL (ARBRES & PHYTO) ?
TERIDEAL TARVEL (ARBRES & PHYTO) est référencée avec le code d’activité 7010Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur TERIDEAL TARVEL (ARBRES & PHYTO) ?
Pour TERIDEAL TARVEL (ARBRES & PHYTO), les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -412.08 K € en 2023, une trésorerie de 1.7 M € et une rentabilité de -0.62 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à TERIDEAL TARVEL (ARBRES & PHYTO) ?
Concernant TERIDEAL TARVEL (ARBRES & PHYTO), l’indicateur fournisseurs est renseigné à 90 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour TERIDEAL TARVEL (ARBRES & PHYTO) ?
Pour TERIDEAL TARVEL (ARBRES & PHYTO), la valeur clients affichée est de 131 jours.