Chiffre d'affaires
8.18 M €
2021
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
1.42 M €
2021
Profitabilité
-2.5 %
2021
EBITDA
495.85 K €
2021
Résultat net
-200.63 K €
2021
Trésorerie
1.42 M €
2021
BFR
2.65 M €
2021
Dettes +1 an
1.41 M €
2021
Endettement
4.57 M €
2021
Délai paiement
78
fournisseur
Délai paiement
142
client
Informations légales et juridiques
RCS
PARIS 410462360
SIREN
410462360
SIRET
41046236000083
N° TVA
FR28410462360
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1.2 M €
Date de création
01/01/1997
Clôture exercice
31/03/2021
Taille entreprise
PME
Code APE
4615Z
Type d'activité
Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie
Extrait Kbis en ligne
Disponible
Dirigeant
Philip Daenen
Téléphone
02 38 49 36 90
Email
rouen.tourville@place-de-la-literie.fr
Site web
À propos de NEWCO
La fiche juridique de NEWCO rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1997 forme son point de départ officiel.
Implantée à PARIS, avec le code postal 75007, NEWCO est rattachée à « intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie » sous le code 4615Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2021 fait apparaître un chiffre d’affaires de 8.18 M € huit millions cent quatre-vingt-quatre mille neuf cent quarante-deux €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -200.63 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2021, les comptes de NEWCO mentionnent une trésorerie de 1.42 M €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), NEWCO présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Philip Daenen apparaît comme Président de SAS de NEWCO, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.18 M | 9.27 M | 10.79 M | 12.23 M |
| Marge brute (€) | 1.42 M | 1.42 M | 1.42 M | 976.3 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 508 K | 242.39 K | 274.33 K | -144.14 K |
| EBITDA (€) | 495.85 K | 270.06 K | 245.24 K | 184.55 K |
| EBITDA - EBE (€) | 12.15 K | -27.68 K | 29.09 K | -328.68 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 461.79 K | 242.76 K | 215.11 K | 152.6 K |
| Résultat net (€) | -200.63 K | 214.15 K | 204.79 K | 469.8 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.45 | 2.31 | 1.9 | 3.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -9.64 | 10.26 | 10.93 | 21.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -3.02 | 2.93 | 3.25 | 7.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.16 M | 1.22 M | 1.23 M | 1.14 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.33 | 13.18 | 11.41 | 9.33 |
| Croissance | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 17.41 | 15.3 | 13.13 | 7.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.06 | 2.91 | 2.27 | 1.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.21 | 2.62 | 2.54 | -1.18 |
| Gestion BFR | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 2.65 M | 2.18 M | 2.45 M | 2.87 M |
| BFRE (€) | 864.25 K | 590.62 K | 1.18 M | 1.68 M |
| BFRHE (€) | -779.73 K | -781.73 K | -1.18 M | -1.28 M |
| BFR en jours de CA (j) | 118.25 | 86 | 82.84 | 85.72 |
| BFRE en jours de CA (j) | 38.54 | 23.26 | 39.76 | 50.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -17.49 Md | -19.85 Md | -34.89 Md | -42.88 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 141.78 | 127.83 | 143.37 | 137.65 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 77.79 | 93.3 | 95.92 | 75.62 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 107.73 K | 284.9 K | 324.4 K | 555.2 K |
| Dette nette (€) | -3.15 M | -3.71 M | -3.2 M | -3.43 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.32 | 3.07 | 3.01 | 4.54 |
| Font de roulement (€) | 1.5 M | 1.32 M | 1.22 M | 1.45 M |
| Couverture du BFR | 56.72 | 60.44 | 49.65 | 50.51 |
| Trésorerie (€) | 1.42 M | 1.51 M | 1.22 M | 1.05 M |
| Dettes financières (€) | 1.41 M | 1.72 M | 65.08 K | 85.77 K |
| Capacité de remboursement (€) | -29.21 | -13.02 | -9.86 | -6.18 |
| Ratio d'endettement (%) | -151.13 | -177.61 | -170.72 | -160.55 |
| Autonomie financière (%) | 1.48 | 1.22 | 28.79 | 24.94 |
| Solvabilité | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.01 M | 2.64 M | 3.12 M | 2.98 M |
| Liquidité générale | 101.97 | 92.15 | 125.24 | 128.39 |
| Liquidité réduite | 101.97 | 92.15 | 125.24 | 128.39 |
| Couverture de la dette | -0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.63 |
| Salaires et charges sociales (€) | 883.45 K | 1.13 M | 1.07 M | 1.06 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 7.66 | 8.56 | 6.95 | 6.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 106.63 K | 86.14 K | 89.46 K |
Dirigeants de NEWCO
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
NEWCO
41046236000083
116 RUE DU BAC
75007
PARIS
4615Z - Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie
NEWCO
41046236000075
30 RUE ROUGET DE LISLE
92150
SURESNES
4615Z - Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie
NEWCO
41046236000067
4 RUE DES TROPIQUES
38130
ECHIROLLES
4615Z - Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie
NEWCO
41046236000059
9 RUE DES TROPIQUES
38130
ECHIROLLES
4615Z - Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie
NEWCO
41046236000042
ZAC DES AULNAIES
131 RUE DE BEUVRON
45160
OLIVET
4615Z - Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie
NEWCO
41046236000034
ZONE EXPO SUD
11 RUE ANTHELME BRILLAT-SAVARIN
45000
ORLEANS
-
NEWCO
41046236000026
399 RUE NATIONALE 20
45770
SARAN
-
NEWCO
41046236000018
2508 RUE NATIONALE 20
45770
SARAN
-
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- 75008
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32 Avenue Hoche
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75 Quai D'ORsay
- 75007
- Paris
59 Rue La Fayette
- 75009
- Paris
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour NEWCO ?
Pour NEWCO, l’effectif indiqué atteint 3 - 5 personnes sur la période 2021.
Quelle personne est renseignée à la tête de NEWCO ?
Philip Daenen figure comme Président de SAS chez NEWCO.
Quel montant de revenus est publié pour NEWCO ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour NEWCO s’élève à 8.18 M €.
Quelle activité administrative caractérise NEWCO ?
NEWCO présente le code NAF/APE 4615Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour NEWCO ?
Sur la fiche de NEWCO, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -200.63 K € en 2021, une trésorerie de 1.42 M € et une rentabilité de -2.45 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à NEWCO ?
Pour NEWCO, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 78 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à NEWCO ?
Sur la fiche de NEWCO, le repère clients ressort à 142 jours.