Chiffre d'affaires
5.94 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
3.64 M €
2024
Profitabilité
42.1 %
2024
EBITDA
1.09 M €
2024
Résultat net
2.5 M €
2024
Trésorerie
4.9 M €
2024
BFR
8.7 M €
2024
Dettes +1 an
8.86 M €
2024
Endettement
10.01 M €
2024
Délai paiement
30
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
TOULON 410470512
SIREN
410470512
SIRET
41047051200030
N° TVA
FR40410470512
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1.32 M €
Date de création
22/11/1996
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de HOLDING FINANCE D S
HOLDING FINANCE D S correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 1996.
À SIX-FOURS-LES-PLAGES (83140), HOLDING FINANCE D S développe une activité décrite comme « gestion de fonds » ; le code 6630Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 5.94 M €, soit cinq millions neuf cent quarante-deux mille neuf cent douze, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 2.5 M € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, HOLDING FINANCE D S affiche une trésorerie de 4.9 M €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
HOLDING FINANCE D S déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de HOLDING FINANCE D S est associé à Yoel Sayrous, identifié avec la fonction de Gérant, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.94 M | 4.69 M | 4.11 M | 3.86 M |
| Marge brute (€) | 3.64 M | 3 M | 2.85 M | 2.66 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.06 M | 957.35 K | 824.69 K | 745.95 K |
| EBITDA (€) | 1.09 M | 984.55 K | 875.34 K | 782.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | -31.39 K | -27.2 K | -50.65 K | -36.84 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 461.45 K | 396.39 K | 277.93 K | 248.92 K |
| Résultat net (€) | 2.5 M | 1.73 M | 1.63 M | 1.17 M |
| Taux de marge nette (%) | 42.12 | 36.96 | 39.53 | 30.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.34 | 17.07 | 17.71 | 14.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 11.33 | 8.58 | 7.77 | 6.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.45 M | 3.16 M | 2.75 M | 2.57 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 58.05 | 67.43 | 66.99 | 66.59 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 61.25 | 64.08 | 69.34 | 68.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.35 | 21 | 21.29 | 20.29 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.82 | 20.42 | 20.06 | 19.33 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 8.7 M | 6.76 M | 7.36 M | 5.26 M |
| BFRE (€) | - | - | - | 363.1 K |
| BFRHE (€) | 1.93 M | 1.68 M | 1.91 M | 1.52 M |
| BFR en jours de CA (j) | 534.36 | 526.34 | 652.92 | 497.44 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 34.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 31.45 Md | 21.54 Md | 21.55 Md | 16.11 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 164.18 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 29.01 | 40.22 | 44.81 | 76.42 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.13 M | 2.32 M | 2.22 M | 1.7 M |
| Dette nette (€) | -5.11 M | -5.78 M | -6.64 M | -7.16 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 52.71 | 49.51 | 54.06 | 44.03 |
| Font de roulement (€) | 8.35 M | 6.41 M | 7.14 M | 5.04 M |
| Couverture du BFR | 95.93 | 94.76 | 97.02 | 95.8 |
| Trésorerie (€) | 4.9 M | 3.92 M | 4.89 M | 3.37 M |
| Dettes financières (€) | 8.86 M | 8.98 M | 10.91 M | 9.63 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.63 | -2.49 | -2.99 | -4.21 |
| Ratio d'endettement (%) | -43.58 | -56.91 | -72.32 | -87.17 |
| Autonomie financière (%) | 1.32 | 1.13 | 0.84 | 0.85 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.15 M | 717.34 K | 618 K | 900.74 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 58.49 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 58.49 |
| Couverture de la dette | 2.6 | 3.28 | 3.53 | 1.8 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.46 M | 1.92 M | 1.87 M | 1.81 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 34.19 | 34.93 | 38.57 | 40.1 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 179.87 K | 88.37 K | 102.61 K | 101.36 K |
Dirigeants de HOLDING FINANCE D S
Gérant
Gérant
Gérant
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
HOLDING FINANCE D S
41047051200030
1282 CHEMIN DES NEGADOUX
83140
SIX-FOURS-LES-PLAGES
6630Z - Gestion de fonds
HOLDING FINANCE D S
41047051200022
ZAC DES PLAYES
431 RUE DU COMMERCE
83140
SIX-FOURS-LES-PLAGES
6420Z - Activités des sociétés holding
HOLDING FINANCE D S
41047051200014
99 ROUTE DE LA CRETE
83150
BANDOL
6420Z - Activités des sociétés holding
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Zi Toulon Est, 262 Rue Des Freres Lumiere
- 83130
- La Garde
Parc Activite Plateau Signes
- 83870
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Zi Toulon Est, 334 Avenue Joseph Louis Lambot
- 83130
- La Garde
Zone D'ACtivite, Allee De Stockholm
- 83870
- Signes
Quartier Sainte Musse, 1261 Boulevard Des Armaris
- 83100
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Zac, La Pauline
- 83130
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Zi Toulon Est, 1355 Avenue De Draguignan
- 83130
- La Garde
Depot De Brunet, Rue Octave Virgily
- 83100
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour HOLDING FINANCE D S ?
Pour HOLDING FINANCE D S, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes sur la période 2021.
Quelle personne est renseignée à la tête de HOLDING FINANCE D S ?
Yoel Sayrous apparaît en qualité de Gérant au sein de HOLDING FINANCE D S.
À combien se situe l’activité déclarée de HOLDING FINANCE D S ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour HOLDING FINANCE D S ressort à 5.94 M €.
Sous quel code d’activité est classée HOLDING FINANCE D S ?
HOLDING FINANCE D S présente le code NAF/APE 6630Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur HOLDING FINANCE D S ?
Sur la fiche de HOLDING FINANCE D S, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 2.5 M € en 2024, une trésorerie de 4.9 M € et une rentabilité de 42.12 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de HOLDING FINANCE D S ?
Sur la fiche de HOLDING FINANCE D S, la valeur fournisseurs affichée est de 29 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de HOLDING FINANCE D S ?
Concernant HOLDING FINANCE D S, l’indicateur clients est renseigné à 238 jours.