Chiffre d'affaires
3.86 M €
2025
Effectif
NC
-
Marge brute
273.8 K €
2025
Profitabilité
2.7 %
2025
EBITDA
120.3 K €
2025
Résultat net
102.5 K €
2025
Trésorerie
2.99 K €
2023
BFR
282.04 K €
2025
Dettes +1 an
NC
-
Endettement
2.51 M €
2025
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
LYON 411138662
SIREN
411138662
SIRET
41113866200035
N° TVA
FR82411138662
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
40 K €
Date de création
10/02/1997
Clôture exercice
31/12/2025
Taille entreprise
GE
Code APE
3700Z
Type d'activité
Collecte et traitement des eaux usées
Demande Kbis
Disponible
À propos de ROANNE ASSAINISSEMENT
La fiche juridique de ROANNE ASSAINISSEMENT rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 1997 forme son point de départ officiel.
Implantée à CALUIRE-ET-CUIRE, avec le code postal 69300, ROANNE ASSAINISSEMENT est rattachée à « collecte et traitement des eaux usées » sous le code 3700Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 3.86 M € trois millions huit cent cinquante-neuf mille six cent quatre-vingt-dix-neuf €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 102.5 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de ROANNE ASSAINISSEMENT mentionnent une trésorerie de 2.99 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Laurent Alquier apparaît comme Gérant de ROANNE ASSAINISSEMENT, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.86 M | 3.46 M | 2.72 M | 2.54 M |
| Marge brute (€) | 273.8 K | -180 K | 38.68 K | 59.63 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 273.41 K | -174.67 K | 35.68 K | 45.19 K |
| EBITDA (€) | 120.3 K | -216.37 K | 9 K | 29.09 K |
| EBITDA - EBE (€) | 153.11 K | 41.7 K | 26.68 K | 16.1 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 120.3 K | -216.37 K | 9 K | 29.09 K |
| Résultat net (€) | 102.5 K | -233.47 K | -21.55 K | 21.77 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.66 | -6.74 | -0.79 | 0.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -94.46 | 110.65 | -95.92 | 7.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 4.27 | -19 | -1.58 | 1.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 316.52 K | -122.71 K | 74.56 K | 75.51 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.2 | -3.54 | 2.74 | 2.97 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 7.09 | -5.2 | 1.42 | 2.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.12 | -6.25 | 0.33 | 1.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.08 | -5.04 | 1.31 | 1.78 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 282.04 K | 521.63 K | 486.52 K | 1.45 M |
| BFRE (€) | - | - | 311.89 K | - |
| BFRHE (€) | 40.16 K | -440.56 K | -290.78 K | -704.88 K |
| BFR en jours de CA (j) | 26.67 | 54.96 | 65.25 | 207.95 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 41.83 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 424.69 M | -4.18 Md | -2.17 Md | -4.91 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 127.7 | 179.63 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 58.37 | 93.14 | 71.4 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 102.84 K | -233.47 K | -21.55 K | 22.82 K |
| Dette nette (€) | - | - | -1.34 M | -1.85 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.66 | -6.74 | -0.79 | 0.9 |
| Trésorerie (€) | - | 0 | 2.99 K | 4.77 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 62.05 | -81.25 |
| Ratio d'endettement (%) | - | - | -5.95 K | -656.33 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.12 M | 707.25 K | 876.16 K | 690.96 K |
| Liquidité générale | - | - | 101.55 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 101.55 | - |
| Couverture de la dette | 0.5 | -2.01 | -0.12 | 0.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -4.8 K | -18.08 K | -2.33 K | 7.26 K |
Dirigeants de ROANNE ASSAINISSEMENT
Gérant
Sites et établissements déclarés
ROANNE ASSAINISSEMENT
41113866200035
967 CHEMIN PIERRE DREVET
69300
CALUIRE-ET-CUIRE
3700Z - Collecte et traitement des eaux usées
ROANNE ASSAINISSEMENT
41113866200027
LD LES TROIS PONTS
42300
ROANNE
3700Z - Collecte et traitement des eaux usées
ROANNE ASSAINISSEMENT
41113866200019
988 CHEMIN PIERRE DREVET
69140
RILLIEUX-LA-PAPE
3700Z - Collecte et traitement des eaux usées
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Questions fréquentes
Quelle personne est renseignée à la tête de ROANNE ASSAINISSEMENT ?
Laurent Alquier apparaît en qualité de Gérant au sein de ROANNE ASSAINISSEMENT.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour ROANNE ASSAINISSEMENT ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour ROANNE ASSAINISSEMENT est indiqué à 3.86 M €.
Quel repère NAF/APE identifie ROANNE ASSAINISSEMENT ?
ROANNE ASSAINISSEMENT est référencée avec le code d’activité 3700Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour ROANNE ASSAINISSEMENT ?
Sur la fiche de ROANNE ASSAINISSEMENT, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 102.5 K € en 2025, une trésorerie de 2.99 K € et une rentabilité de 2.66 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour ROANNE ASSAINISSEMENT ?
Concernant ROANNE ASSAINISSEMENT, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 192 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour ROANNE ASSAINISSEMENT ?
Sur la fiche de ROANNE ASSAINISSEMENT, l’indicateur clients est renseigné à 224 jours.