Chiffre d'affaires
1.61 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
868.49 K €
2024
Profitabilité
1.6 %
2024
EBITDA
173.85 K €
2024
Résultat net
26.02 K €
2024
Trésorerie
183.66 K €
2025
BFR
447.79 K €
2025
Dettes +1 an
439.73 K €
2025
Endettement
1.22 M €
2025
Délai paiement
105
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
MONTAUBAN 411332547
SIREN
411332547
SIRET
41133254700024
N° TVA
FR28411332547
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
150 K €
Date de création
15/01/1997
Clôture exercice
31/03/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4322B
Type d'activité
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Extrait k bis
Disponible
À propos de TTEC MGP
La fiche juridique de TTEC MGP rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 1997 forme son point de départ officiel.
Implantée à VALENCE, avec le code postal 26000, TTEC MGP est rattachée à « travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation » sous le code 4322B, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.61 M € un million six cent quatorze mille six cent vingt-et-un €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 26.02 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de TTEC MGP mentionnent une trésorerie de 183.66 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), TTEC MGP présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Jean-Michel Chaniol apparaît comme Gérant de TTEC MGP, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.61 M | 1.98 M | 2.02 M |
| Marge brute (€) | - | 868.49 K | 846.37 K | 938.79 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 139.73 K | 143.51 K |
| EBITDA (€) | - | 173.85 K | 150.14 K | 163.98 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -10.41 K | -20.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 158.73 K | 144.33 K | 139.32 K |
| Résultat net (€) | - | 26.02 K | 107.17 K | 133.18 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 1.61 | 5.42 | 6.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 8.16 | 36.6 | 71.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | - | 1.99 | 7.05 | 10.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 866.59 K | 689.39 K | 772.44 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 53.67 | 34.87 | 38.17 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | - | 53.79 | 42.81 | 46.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 10.77 | 7.59 | 8.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 7.07 | 7.09 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 447.79 K | 620.47 K | 493.59 K | 409.02 K |
| BFRE (€) | -361.64 K | -99.01 K | -264.86 K | -11.68 K |
| BFRHE (€) | 509.31 K | 480.08 K | 222.95 K | -25.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 140.26 | 91.13 | 73.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -22.38 | -48.9 | -2.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 2.12 Md | 1.21 Md | -140.62 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 158.64 | 115.6 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 104.54 | 145.21 | 124.4 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 116.84 K | 158.51 K |
| Dette nette (€) | -1.03 M | -816.88 K | -814.86 K | -716.45 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 5.91 | 7.83 |
| Font de roulement (€) | 331.33 K | 551.24 K | 371.19 K | 286.88 K |
| Couverture du BFR | 73.99 | 88.84 | 75.2 | 70.14 |
| Trésorerie (€) | 183.66 K | 170.18 K | 413.1 K | 323.92 K |
| Dettes financières (€) | 439.73 K | 507.5 K | 295.59 K | 322.3 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -6.97 | -4.52 |
| Ratio d'endettement (%) | -670.78 | -256.2 | -278.28 | -385.92 |
| Autonomie financière (%) | 0.35 | 0.63 | 0.99 | 0.58 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 660.78 K | 410.33 K | 809.96 K | 595.94 K |
| Liquidité générale | 87.54 | 100.77 | 104.75 | 93.91 |
| Liquidité réduite | 87.54 | 100.77 | 104.75 | 93.91 |
| Couverture de la dette | - | 0.13 | 0.3 | 0.61 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 714.03 K | 699.84 K | 784.41 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | - | 33.28 | 26.57 | 29.21 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 4.69 K | 30.24 K | 2.32 K |
Dirigeants de TTEC MGP
Gérant
Sites et établissements déclarés
TTEC MGP
41133254700024
101 CHEMIN DES HUGUENOTS
26000
VALENCE
4322B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
TTEC MGP
41133254700032
8 ALLEE HISPANO SUIZA
26200
MONTELIMAR
4322B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
TTEC MGP
41133254700016
308 AVENUE VICTOR HUGO
26000
VALENCE
4322B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
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- 26120
- Montmeyran
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour TTEC MGP ?
Sur la fiche de TTEC MGP, l’effectif indiqué atteint 10 - 19 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de TTEC MGP ?
Jean-Michel Chaniol apparaît en qualité de Gérant pour TTEC MGP.
À combien se situe l’activité déclarée de TTEC MGP ?
Le montant d’activité publié concernant TTEC MGP est indiqué à 1.61 M €.
Quel repère NAF/APE identifie TTEC MGP ?
TTEC MGP est référencée avec le code d’activité 4322B dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour TTEC MGP ?
Pour TTEC MGP, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 26.02 K € en 2024, une trésorerie de 183.66 K € et une rentabilité de 1.61 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de TTEC MGP ?
Sur la fiche de TTEC MGP, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 105 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à TTEC MGP ?
Sur la fiche de TTEC MGP, l’indicateur clients est renseigné à 184 jours.