Chiffre d'affaires
2.56 M €
2025
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
451.48 K €
2025
Profitabilité
3.2 %
2025
EBITDA
106.81 K €
2025
Résultat net
82.06 K €
2025
Trésorerie
179.06 K €
2025
BFR
216.96 K €
2025
Dettes +1 an
35.73 K €
2025
Endettement
361.82 K €
2025
Délai paiement
41
fournisseur
Délai paiement
44
client
Informations légales et juridiques
RCS
AUBENAS 411469026
SIREN
411469026
SIRET
41146902600040
N° TVA
FR28411469026
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
7.62 K €
Date de création
01/03/1997
Clôture exercice
30/09/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4631Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes
Kbis
Disponible
À propos de CASH PRIM
CASH PRIM correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 1997.
À LACHAPELLE-SOUS-AUBENAS (07200), CASH PRIM développe une activité décrite comme « commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes » ; le code 4631Z en précise la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 2.56 M €, soit deux millions cinq cent cinquante-cinq mille huit cent quatre-vingt-douze, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 82.06 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, CASH PRIM affiche une trésorerie de 179.06 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
CASH PRIM déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CASH PRIM est associé à HOLDING QUILLOT, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.56 M | 2.44 M | 3.4 M | 2.79 M |
| Marge brute (€) | 451.48 K | 374.29 K | 416.19 K | 430.13 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 119.44 K | -2.31 K | 89.01 K | 160.56 K |
| EBITDA (€) | 106.81 K | -2.04 K | 98.3 K | 153.73 K |
| EBITDA - EBE (€) | 12.62 K | -265 | -9.3 K | 6.83 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 94.44 K | -21.7 K | 60.18 K | 131.85 K |
| Résultat net (€) | 82.06 K | -19.57 K | 48.97 K | 100.28 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.21 | -0.8 | 1.44 | 3.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.63 | -5.11 | 12.23 | 28.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.92 | -2.46 | 6.75 | 10.79 |
| Valeur ajoutée (€) * | 448.31 K | 381.79 K | 429.2 K | 399.32 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.54 | 15.66 | 12.61 | 14.29 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 17.66 | 15.35 | 12.22 | 15.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.18 | -0.08 | 2.89 | 5.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.67 | -0.09 | 2.61 | 5.75 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 216.96 K | 159.73 K | 274.4 K | 257.71 K |
| BFRE (€) | -138.17 K | -168.28 K | -92.31 K | -256.27 K |
| BFRHE (€) | 166.91 K | 120 K | 49.8 K | 57.35 K |
| BFR en jours de CA (j) | 30.98 | 23.92 | 29.42 | 33.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | -19.73 | -25.2 | -9.9 | -33.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.17 Md | 801.41 M | 464.51 M | 438.91 M |
| Délais de paiement clients (j) | 43.35 | 38.76 | 16.42 | 32.11 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.97 | 44.59 | 23.62 | 69.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 94.8 K | 2.04 K | 138.46 K | 138.96 K |
| Dette nette (€) | -182.76 K | -217.2 K | -19.65 K | -120.02 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.71 | 0.08 | 4.07 | 4.97 |
| Font de roulement (€) | 204.75 K | 146.64 K | 262.62 K | 255.65 K |
| Couverture du BFR | 94.37 | 91.81 | 95.71 | 99.2 |
| Trésorerie (€) | 179.06 K | 195.75 K | 305.13 K | 458.07 K |
| Dettes financières (€) | 35.73 K | 58.12 K | 70.73 K | 65.58 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.93 | -106.63 | -0.14 | -0.86 |
| Ratio d'endettement (%) | -39.28 | -56.67 | -4.91 | -34.15 |
| Autonomie financière (%) | 13.02 | 6.59 | 5.66 | 5.36 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 313.88 K | 341.74 K | 242.27 K | 510.44 K |
| Liquidité générale | 136.12 | 112.74 | 145.48 | 124.44 |
| Liquidité réduite | 136.12 | 112.74 | 145.48 | 124.44 |
| Couverture de la dette | 1.1 | -0.23 | 1.06 | 1.89 |
| Salaires et charges sociales (€) | 323.69 K | 367.97 K | 316.63 K | 261.56 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.43 | 12.51 | 7.8 | 7.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 16.84 K | -34 | 10.2 K | 32.12 K |
Dirigeants de CASH PRIM
Président de SAS
Commissaire aux comptes suppléant
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
CASH PRIM
41146902600040
QUARTIER CHASTRENAS
1400 ROUTE D’AUBENAS
07200
LACHAPELLE-SOUS-AUBENAS
4631Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes
CASH PRIM
41146902600057
39 ROUTE DE VALS
07200
AUBENAS
4631Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes
CASH PRIM
41146902600024
QUARTIER DES CHAMPS
07200
SAINT-ETIENNE-DE-FONTBELLON
4729Z - Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
CASH PRIM
41146902600032
LD VOGUE GARE
07200
VOGUE
4721Z - Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé
CASH PRIM
41146902600016
LE PRADET
07200
LACHAPELLE-SOUS-AUBENAS
4631Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes
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- Aubenas
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- 07200
- Aubenas
187 Chemin Du Pontet
- 07700
- Bourg-Saint-Andeol
Zone Industrielle Du Lac, Boulevard Du Vivarais
- 07000
- Privas
1 Chemin Des Beaumes
- 07260
- Joyeuse
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- Lalevade-D'ARdeche
135 Route Des Vernades
- 07260
- Rosieres
Zone Industrielle Sud, 99 Avenue De L'EUrope Unie
- 07400
- Le Teil
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour CASH PRIM ?
Concernant CASH PRIM, la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour CASH PRIM ?
HOLDING QUILLOT est renseigné comme Président de SAS chez CASH PRIM.
À combien se situe l’activité déclarée de CASH PRIM ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour CASH PRIM est indiqué à 2.56 M €.
Quel repère NAF/APE identifie CASH PRIM ?
CASH PRIM est référencée avec le code d’activité 4631Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour CASH PRIM ?
Concernant CASH PRIM, les données financières font apparaître un résultat net de 82.06 K € en 2025, une trésorerie de 179.06 K € et une rentabilité de 3.21 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à CASH PRIM ?
Pour CASH PRIM, le repère fournisseurs ressort à 41 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à CASH PRIM ?
Sur la fiche de CASH PRIM, le repère clients ressort à 43 jours.