Chiffre d'affaires
1.3 M €
2024
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
250.34 K €
2024
Profitabilité
-2.1 %
2024
EBITDA
-67.19 K €
2024
Résultat net
-27.29 K €
2024
Trésorerie
107.87 K €
2024
BFR
538.37 K €
2024
Dettes +1 an
50 K €
2024
Endettement
315.43 K €
2024
Délai paiement
67
fournisseur
Délai paiement
109
client
Informations légales et juridiques
RCS
VIENNE 411805286
SIREN
411805286
SIRET
41180528600027
N° TVA
FR8411805286
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
112 K €
Date de création
01/04/1997
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4751Z
Type d'activité
Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé
Demande Kbis
Disponible
À propos de KGLG TISSUS
KGLG TISSUS correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 1997.
À BOURGOIN-JALLIEU (38300), KGLG TISSUS développe une activité décrite comme « commerce de détail de textiles en magasin spécialisé » ; le code 4751Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 1.3 M €, soit un million trois cent trois mille deux, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -27.29 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, KGLG TISSUS affiche une trésorerie de 107.87 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
KGLG TISSUS déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de KGLG TISSUS est associé à Laurent Gaget, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.3 M | 1.2 M | 1.19 M | 1.31 M |
| Marge brute (€) | 250.34 K | 288.68 K | 264.28 K | 320.74 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 477 | - |
| EBITDA (€) | -67.19 K | 19.88 K | 1.02 K | -2.58 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -540 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -68.01 K | 18.46 K | -7.79 K | -14.33 K |
| Résultat net (€) | -27.29 K | 4.92 K | 1.26 K | -9.15 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.09 | 0.41 | 0.11 | -0.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4.59 | 0.79 | 0.2 | -1.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -3 | 0.48 | 0.12 | -0.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 197.31 K | 289.59 K | 238.37 K | 267.7 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.14 | 24.14 | 20.02 | 20.41 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 19.21 | 24.07 | 22.19 | 24.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.16 | 1.66 | 0.09 | -0.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 0.04 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 538.37 K | 590.58 K | 597.78 K | 832.07 K |
| BFRE (€) | 78.5 K | 118.87 K | 107.72 K | 240.74 K |
| BFRHE (€) | 352.01 K | 402.88 K | 422.4 K | 320.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | 150.81 | 179.72 | 183.24 | 231.59 |
| BFRE en jours de CA (j) | 21.99 | 36.17 | 33.02 | 67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.26 Md | 1.32 Md | 1.38 Md | 1.15 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 108.78 | 136.61 | 129.79 | 88.35 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 66.12 | 102.57 | 118.02 | 76.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.23 | 0.33 | 0.37 | 0.41 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 10.08 K | - |
| Dette nette (€) | -207.56 K | -332.1 K | -362.39 K | -370.1 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 0.85 | - |
| Font de roulement (€) | 538.37 K | 584.84 K | 597.78 K | 812.43 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.03 | 100 | 97.64 |
| Trésorerie (€) | 107.87 K | 63.09 K | 67.66 K | 270.05 K |
| Dettes financières (€) | 50 K | 70 K | 90.13 K | 319.53 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -35.96 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -34.94 | -53.45 | -58.79 | -60.17 |
| Autonomie financière (%) | 11.88 | 8.88 | 6.84 | 1.93 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 265.43 K | 319.44 K | 339.92 K | 300.99 K |
| Liquidité générale | 159.38 | 131.62 | 115.67 | 92.64 |
| Liquidité réduite | 159.38 | 131.62 | 115.67 | 92.64 |
| Couverture de la dette | -0.31 | 0.07 | 0.02 | -0.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 296.07 K | 249.11 K | 242.59 K | 303.56 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.43 | 17.08 | 17.3 | 18.84 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.62 K | -2.4 K | - | - |
Dirigeants de KGLG TISSUS
Sites et établissements déclarés
KGLG TISSUS
41180528600027
ZAC DE LA MALADIERE
RUE DENIS PAPIN
38300
BOURGOIN-JALLIEU
4751Z - Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé
KGLG TISSUS
41180528600043
26 RUE PONTCOTTIER
38300
BOURGOIN-JALLIEU
4751Z - Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé
KGLG TISSUS
41180528600035
38 RUE PONTCOTTIER
38300
BOURGOIN-JALLIEU
-
KGLG TISSUS
41180528600019
15 AVENUE HENRI BARBUSSE
38300
BOURGOIN-JALLIEU
-
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- 38090
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- Saint-Etienne-De-Saint-Geoirs
Zac De Chesnes Nord, Rue Des Combes
- 38290
- Satolas-Et-Bonce
Zi De Chesnes Tharabie, 80 Rue De Luzais
- 38070
- Saint-Quentin-Fallavier
40 Boulevard De Champaret
- 38300
- Bourgoin-Jallieu
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour KGLG TISSUS ?
Concernant KGLG TISSUS, la donnée d’effectif mentionne 6 - 9 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour KGLG TISSUS ?
Laurent Gaget apparaît en qualité de Gérant pour KGLG TISSUS.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour KGLG TISSUS ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour KGLG TISSUS est indiqué à 1.3 M €.
Quelle activité administrative caractérise KGLG TISSUS ?
KGLG TISSUS relève du code d’activité 4751Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur KGLG TISSUS ?
Concernant KGLG TISSUS, les données financières font apparaître un résultat net de -27.29 K € en 2024, une trésorerie de 107.87 K € et une rentabilité de -2.09 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à KGLG TISSUS ?
Concernant KGLG TISSUS, le repère fournisseurs ressort à 66 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de KGLG TISSUS ?
Concernant KGLG TISSUS, le repère clients ressort à 109 jours.