Chiffre d'affaires
12.35 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
7.57 M €
2024
Profitabilité
-0.4 %
2024
EBITDA
324.82 K €
2024
Résultat net
-45.9 K €
2024
Trésorerie
423.91 K €
2024
BFR
2.1 M €
2024
Dettes +1 an
4.71 M €
2024
Endettement
6.8 M €
2024
Délai paiement
52
fournisseur
Délai paiement
84
client
Informations légales et juridiques
RCS
CRETEIL 412114100
SIREN
412114100
SIRET
41211410000016
N° TVA
FR03412114100
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
598.6 K €
Date de création
07/05/1997
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
3316Z
Type d'activité
Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux
k bis
Disponible
À propos de CAVOK
La fiche juridique de CAVOK rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 1997 forme son point de départ officiel.
Implantée à PERIGNY, avec le code postal 03120, CAVOK est rattachée à « réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux » sous le code 3316Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 12.35 M € douze millions trois cent quarante-neuf mille trois cent trente-trois €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -45.9 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de CAVOK mentionnent une trésorerie de 423.91 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 50 - 99 salarié(s) recensé(s), CAVOK présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
David Attali apparaît comme Gérant de CAVOK, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.35 M | 11.92 M | 10.11 M | 8.92 M |
| Marge brute (€) | 7.57 M | 7.8 M | 7.07 M | 6.12 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 360.31 K | 1.34 M | 815.79 K | 930.76 K |
| EBITDA (€) | 324.82 K | 1.36 M | 933.25 K | 956.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | 35.49 K | -21.84 K | -117.46 K | -26.07 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -44.7 K | 1.01 M | 798.66 K | 848.67 K |
| Résultat net (€) | -45.9 K | 540.93 K | 456.56 K | 441.11 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.37 | 4.54 | 4.52 | 4.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.23 | 14.77 | 14.68 | 17.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.43 | 7.08 | 6.14 | 10.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.59 M | 5.86 M | 5.34 M | 4.56 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.28 | 49.18 | 52.81 | 51.1 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 61.26 | 65.41 | 69.98 | 68.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.63 | 11.43 | 9.23 | 10.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.92 | 11.25 | 8.07 | 10.44 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.1 M | 2.13 M | 1.84 M | 1.56 M |
| BFRE (€) | 821.87 K | -1.26 M | -1.21 M | 232.57 K |
| BFRHE (€) | 605.38 K | 513.77 K | 544.19 K | 390.72 K |
| BFR en jours de CA (j) | 62.12 | 65.19 | 66.56 | 64.01 |
| BFRE en jours de CA (j) | 24.29 | -38.51 | -43.72 | 9.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 20.48 Md | 16.78 Md | 15.07 Md | 9.55 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 83.03 | 9.69 | 15.36 | 70.79 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.01 | 23.84 | 45.89 | 27.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 325.19 K | 924.76 K | 600.27 K | 556.07 K |
| Dette nette (€) | -6.38 M | -1.02 M | -1.8 M | -496.65 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.63 | 7.76 | 5.94 | 6.24 |
| Font de roulement (€) | 1.77 M | 2.05 M | 1.74 M | 1.49 M |
| Couverture du BFR | 84.12 | 96.1 | 94.45 | 95.08 |
| Trésorerie (€) | 423.91 K | 2.87 M | 2.46 M | 940.39 K |
| Dettes financières (€) | 4.71 M | 2.4 M | 2.74 M | 196 |
| Capacité de remboursement (€) | -19.61 | -1.11 | -3 | -0.89 |
| Ratio d'endettement (%) | -170.24 | -27.98 | -57.9 | -19.79 |
| Autonomie financière (%) | 0.8 | 1.52 | 1.13 | 12.81 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.84 M | 1.49 M | 1.48 M | 1.44 M |
| Liquidité générale | 52.17 | 87.19 | 72.61 | 194.64 |
| Liquidité réduite | 52.17 | 87.19 | 72.61 | 194.64 |
| Couverture de la dette | -0.04 | 0.44 | 0.42 | 0.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.05 M | 6.31 M | 6.09 M | 5.04 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 39.99 | 37.57 | 42.96 | 40.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -63.29 K | 198.37 K | 154.03 K | 230.04 K |
Dirigeants de CAVOK
Sites et établissements déclarés
CAVOK
41211410000016
AERODROME - LE RANCUT
75 ROUTE DE LAPALISSE
03120
PERIGNY
3316Z - Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux
Entreprises similaires
1 Rue De L'INdustrie
- 03300
- Creuzier-Le-Vieux
17-19, 17 Rue Ampere
- 03300
- Cusset
105 Route D'HAuterive
- 03200
- Abrest
22 Boulevard Jean Lafaure
- 03300
- Cusset
Batiment Sy1, 70 Avenue Des Sources
- 03270
- Saint-Yorre
6 Rue Rhin Et Danube
- 03700
- Bellerive-Sur-Allier
6 Rue Rhin Et Danube
- 03700
- Bellerive-Sur-Allier
7 Rue Du Commerce
- 03220
- Treteau
Zi La Feuillouse, Route De Crechy
- 03150
- Varennes-Sur-Allier
15 Rue De L’ACier
- 03500
- Saint-Pourcain-Sur-Sioule
7 Rue Du Commerce
- 03220
- Treteau
40 Rue Des Peupliers
- 03300
- Cusset
Batiment Sy1, 70 Avenue Des Sources
- 03270
- Saint-Yorre
33 Rue Du Lery
- 03700
- Bellerive-Sur-Allier
8 Route De Saint-Pourcain
- 03110
- Charmeil
20 Route De Charmeil
- 03700
- Bellerive-Sur-Allier
12 Rue De L Industrie Bellevue
- 03120
- Lapalisse
70 Avenue Des Sources
- 03270
- Saint-Yorre
9 Passage D’ALlier
- 03300
- Creuzier-Le-Vieux
44 Avenue Charles De Gaulle
- 03120
- Lapalisse
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour CAVOK ?
Sur la fiche de CAVOK, le volume de personnel référencé est de 50 - 99 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de CAVOK ?
David Attali est renseigné comme Gérant pour CAVOK.
À combien se situe l’activité déclarée de CAVOK ?
Le montant d’activité publié concernant CAVOK s’élève à 12.35 M €.
Quelle activité administrative caractérise CAVOK ?
CAVOK présente le code NAF/APE 3316Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur CAVOK ?
Pour CAVOK, les données financières font apparaître un résultat net de -45.9 K € en 2024, une trésorerie de 423.91 K € et une rentabilité de -0.37 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour CAVOK ?
Pour CAVOK, le repère fournisseurs ressort à 51 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CAVOK ?
Concernant CAVOK, l’indicateur clients est renseigné à 83 jours.