Chiffre d'affaires
603.38 K €
2022
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
-52.03 K €
2022
Profitabilité
-54.9 %
2022
EBITDA
-188.35 K €
2022
Résultat net
-331.02 K €
2022
Trésorerie
39.43 K €
2022
BFR
76.8 K €
2022
Dettes +1 an
998.98 K €
2022
Endettement
1.07 M €
2022
Délai paiement
56
fournisseur
Délai paiement
66
client
Informations légales et juridiques
RCS
MEAUX 412978157
SIREN
412978157
SIRET
41297815700029
N° TVA
FR43412978157
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
7.62 K €
Date de création
15/07/1997
Clôture exercice
31/12/2022
Taille entreprise
PME
Code APE
4779Z
Type d'activité
Commerce de détail de biens d'occasion en magasin
Kbis
Disponible
À propos de CASH CASH (CASH CONVERTERS)
CASH CASH (CASH CONVERTERS) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 1997.
À CLAYE-SOUILLY (77410), CASH CASH (CASH CONVERTERS) développe une activité décrite comme « commerce de détail de biens d'occasion en magasin » ; le code 4779Z en précise la lecture administrative.
Pour 2022, le chiffre d’affaires ressort à 603.38 K €, soit six cent trois mille trois cent quatre-vingt-quatre, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -331.02 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2022, CASH CASH (CASH CONVERTERS) affiche une trésorerie de 39.43 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
CASH CASH (CASH CONVERTERS) déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CASH CASH (CASH CONVERTERS) est associé à MONTICELLO BUSINESS, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 603.38 K | - | - | - |
| Marge brute (€) | -52.03 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | -188.35 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -200.61 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | -331.02 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | -54.86 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 35.89 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -222.36 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 70.77 K | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.73 | - | - | - |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | -8.62 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -31.22 | - | - | - |
| BFR (€) | 76.8 K | 180.18 K | 238.29 K | 170.59 K |
| BFRE (€) | - | 96 | 113.29 K | 65.62 K |
| BFRHE (€) | 34.58 K | 90.74 K | 35.93 K | 55.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | 46.46 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 57.17 M | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 65.06 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.09 | - | - | - |
| Dette nette (€) | -1.03 M | -1.04 M | -870.98 K | -690.4 K |
| Font de roulement (€) | 76.34 K | 175.5 K | 232.67 K | 168.06 K |
| Couverture du BFR | 99.39 | 97.4 | 97.64 | 98.52 |
| Trésorerie (€) | 39.43 K | 84.66 K | 83.45 K | 46.74 K |
| Dettes financières (€) | 998.98 K | 891.67 K | 800.39 K | 628.49 K |
| Ratio d'endettement (%) | 111.87 | 175.4 | 202.07 | 229.54 |
| Autonomie financière (%) | -0.92 | -0.66 | -0.54 | -0.48 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 71.74 K | 225.42 K | 148.41 K | 106.12 K |
| Liquidité générale | - | 17.4 | 14.04 | 14.24 |
| Liquidité réduite | - | 17.4 | 14.04 | 14.24 |
| Couverture de la dette | -246.85 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 91.92 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 12.06 | - | - | - |
Dirigeants de CASH CASH (CASH CONVERTERS)
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
CASH CASH (CASH CONVERTERS)
41297815700029
ZAC DES SABLONS
RUE JEAN MONNET
77410
CLAYE-SOUILLY
4779Z - Commerce de détail de biens d'occasion en magasin
CASH CASH (CASH CONVERTERS)
41297815700011
14 RUE ERNEST SARON
77410
CLAYE-SOUILLY
4779Z - Commerce de détail de biens d'occasion en magasin
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- 75008
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour CASH CASH (CASH CONVERTERS) ?
Sur la fiche de CASH CASH (CASH CONVERTERS), la donnée d’effectif mentionne 3 - 5 personnes au titre de l’année 2021.
Quel mandataire est identifié pour CASH CASH (CASH CONVERTERS) ?
MONTICELLO BUSINESS figure comme Président de SAS au sein de CASH CASH (CASH CONVERTERS).
À combien se situe l’activité déclarée de CASH CASH (CASH CONVERTERS) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour CASH CASH (CASH CONVERTERS) est indiqué à 603.38 K €.
Quelle activité administrative caractérise CASH CASH (CASH CONVERTERS) ?
CASH CASH (CASH CONVERTERS) présente le code NAF/APE 4779Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur CASH CASH (CASH CONVERTERS) ?
Pour CASH CASH (CASH CONVERTERS), la synthèse comptable présente un résultat net de -331.02 K € en 2022, une trésorerie de 39.43 K € et une rentabilité de -54.86 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à CASH CASH (CASH CONVERTERS) ?
Pour CASH CASH (CASH CONVERTERS), l’indicateur fournisseurs est renseigné à 55 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CASH CASH (CASH CONVERTERS) ?
Sur la fiche de CASH CASH (CASH CONVERTERS), le repère clients ressort à 65 jours.