Chiffre d'affaires
8.89 M €
2025
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.76 M €
2025
Profitabilité
4.3 %
2025
EBITDA
653.31 K €
2025
Résultat net
379.63 K €
2025
Trésorerie
1.03 M €
2025
BFR
2.07 M €
2025
Dettes +1 an
819.17 K €
2025
Endettement
1.66 M €
2025
Délai paiement
28
fournisseur
Délai paiement
56
client
Informations légales et juridiques
RCS
LYON 413185299
SIREN
413185299
SIRET
41318529900034
N° TVA
FR87413185299
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
18.96 K €
Date de création
01/07/1997
Clôture exercice
30/09/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4649Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Demande Kbis
Disponible
À propos de BORACAY
La fiche juridique de BORACAY rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1997 constitue son point de départ officiel.
Implantée à DARDILLY, avec le code postal 69570, BORACAY est rattachée à « commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques » sous le code 4649Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 8.89 M € huit millions huit cent quatre-vingt-quatorze mille sept cent soixante-et-onze €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 379.63 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de BORACAY mentionnent une trésorerie de 1.03 M €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), BORACAY présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
F.A.P. apparaît comme Président de SAS de BORACAY, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.89 M | 9.87 M | 9.61 M | 8.62 M |
| Marge brute (€) | 1.76 M | 2.95 M | 2.18 M | 1.26 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 657.21 K | 948.25 K | - | - |
| EBITDA (€) | 653.31 K | 977.19 K | 1 M | 14.29 K |
| EBITDA - EBE (€) | 3.9 K | -28.94 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 608.63 K | 937.89 K | 1 M | 14.29 K |
| Résultat net (€) | 379.63 K | 661.99 K | 702.64 K | -63.54 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.27 | 6.71 | 7.31 | -0.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.07 | 33.67 | 41.22 | -6.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 11.5 | 14.67 | 20.9 | -1.99 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.67 M | 2.79 M | 2 M | 1.2 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.77 | 28.28 | 20.78 | 13.93 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 19.73 | 29.87 | 22.71 | 14.57 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.34 | 9.9 | 10.42 | 0.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.39 | 9.61 | - | - |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 2.07 M | 2.12 M | 2 M | 1.56 M |
| BFRE (€) | 617.65 K | 127.66 K | 749.6 K | 798.41 K |
| BFRHE (€) | 367.47 K | 1.54 M | 153.36 K | 595.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | 84.77 | 78.25 | 75.85 | 65.9 |
| BFRE en jours de CA (j) | 25.35 | 4.72 | 28.48 | 33.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.95 Md | 41.51 Md | 4.04 Md | 14.08 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 55.59 | 99.24 | 56.43 | 66.42 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.42 | 29.94 | 20.16 | 41.8 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 427.57 K | 721.36 K | - | - |
| Dette nette (€) | -622.63 K | -2.14 M | -579.78 K | -1.98 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.81 | 7.31 | - | - |
| Font de roulement (€) | 2.02 M | 2.07 M | 1.95 M | 1.44 M |
| Couverture du BFR | 97.55 | 97.71 | 97.87 | 92.8 |
| Trésorerie (€) | 1.03 M | 408.19 K | 1.07 M | 207 K |
| Dettes financières (€) | 819.17 K | 566.17 K | 688.07 K | 904.93 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.46 | -2.96 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -37.84 | -108.71 | -34.01 | -197.25 |
| Autonomie financière (%) | 2.01 | 3.47 | 2.48 | 1.11 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 785.33 K | 1.93 M | 926.39 K | 1.18 M |
| Liquidité générale | 146.71 | 140.38 | 161.22 | 104.18 |
| Liquidité réduite | 146.71 | 140.38 | 161.22 | 104.18 |
| Couverture de la dette | 1.55 | 0.49 | 1.36 | -0.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.04 M | 989.27 K | 979.4 K | 859.82 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 8.86 | 7.25 | 7.43 | 7.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 138.77 K | 225.34 K | 233.69 K | 0 |
Dirigeants de BORACAY
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
BORACAY
41318529900034
MINIPARC 2.0 BATIMENT 3
3 CHEMIN DU JUBIN
69570
DARDILLY
4649Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
BORACAY
41318529900026
6 RUE SIGMUND FREUD
69120
VAULX-EN-VELIN
4690Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
BORACAY
41318529900018
109 BD DE L EUROPE
69310
OULLINS-PIERRE-BENITE
51.7Z -
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6 Rue Christian De Wett
- 69100
- Villeurbanne
14 Avenue Barthelemy Thimonnier
- 69300
- Caluire-Et-Cuire
81 Ancienne Route Nationale 7
- 69570
- Dardilly
15 Rue Jean Corona
- 69120
- Vaulx-En-Velin
Batiment B, 314 Allee Des Noisetiers
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- Limonest
56 Avenue Lefevre
- 69120
- Vaulx-En-Velin
236 Rue Des Combattants En Afrique Du Nord 1952-1962
- 69009
- Lyon
Zi Le Chapotin, 475 Avenue De Chaponnay
- 69970
- Chaponnay
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour BORACAY ?
Pour BORACAY, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de BORACAY ?
F.A.P. apparaît en qualité de Président de SAS pour BORACAY.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour BORACAY ?
Le montant d’activité publié concernant BORACAY ressort à 8.89 M €.
Quelle activité administrative caractérise BORACAY ?
BORACAY relève du code d’activité 4649Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour BORACAY ?
Sur la fiche de BORACAY, la synthèse comptable présente un résultat net de 379.63 K € en 2025, une trésorerie de 1.03 M € et une rentabilité de 4.27 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour BORACAY ?
Sur la fiche de BORACAY, la valeur fournisseurs affichée est de 27 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de BORACAY ?
Sur la fiche de BORACAY, l’indicateur clients est renseigné à 56 jours.