Chiffre d'affaires
4.47 M €
2023
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.16 M €
2023
Profitabilité
-0.7 %
2023
EBITDA
-21.98 K €
2023
Résultat net
-30.06 K €
2023
Trésorerie
156.77 K €
2023
BFR
689.82 K €
2023
Dettes +1 an
85.3 K €
2023
Endettement
814.25 K €
2023
Délai paiement
60
fournisseur
Délai paiement
13
client
Informations légales et juridiques
RCS
ROUEN 413199407
SIREN
413199407
SIRET
41319940700011
N° TVA
FR22413199407
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7.62 K €
Date de création
27/07/1997
Clôture exercice
30/09/2023
Taille entreprise
ETI
Code APE
4776Z
Type d'activité
Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de JARDINERIE DU CAILLY
La fiche juridique de JARDINERIE DU CAILLY rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 1997 constitue son point de départ officiel.
Implantée à CANTELEU, avec le code postal 76380, JARDINERIE DU CAILLY est rattachée à « commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé » sous le code 4776Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 4.47 M € quatre millions quatre cent soixante-six mille cinq cent quarante-deux €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -30.06 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de JARDINERIE DU CAILLY mentionnent une trésorerie de 156.77 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), JARDINERIE DU CAILLY présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Virginie Aumont apparaît comme Gérant de JARDINERIE DU CAILLY, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.47 M | 4.29 M | 4.87 M | 4.56 M |
| Marge brute (€) | 1.16 M | 1.31 M | 1.63 M | 1.37 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 27.65 K | 188.64 K | 381.07 K | 251.57 K |
| EBITDA (€) | -21.98 K | 205.83 K | 431.88 K | 273.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | 49.62 K | -17.19 K | -50.81 K | -22.26 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -60.72 K | 179.18 K | 396.8 K | 233 K |
| Résultat net (€) | -30.06 K | 145.77 K | 265.52 K | 260.84 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.67 | 3.4 | 5.45 | 5.73 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.94 | 15.51 | 33.45 | 49.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -1.9 | 8.76 | 15.73 | 19.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.01 M | 1.14 M | 1.5 M | 1.22 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.59 | 26.66 | 30.72 | 26.83 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 26.04 | 30.53 | 33.39 | 29.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.49 | 4.8 | 8.87 | 6.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.62 | 4.4 | 7.82 | 5.52 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 689.82 K | 859.92 K | 823.49 K | 473.93 K |
| BFRE (€) | 197.81 K | 338.89 K | 7.37 K | -12.33 K |
| BFRHE (€) | 333.51 K | 111.05 K | 671.98 K | 394.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | 56.37 | 73.18 | 61.7 | 37.97 |
| BFRE en jours de CA (j) | 16.16 | 28.84 | 0.55 | -0.99 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.08 Md | 1.31 Md | 8.97 Md | 4.92 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 12.54 | 8.14 | 48.86 | 30.24 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.68 | 44.15 | 45.91 | 52.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.2 | 0.22 | 0.16 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 83.02 K | 186.16 K | 324.47 K | 326.5 K |
| Dette nette (€) | -657.47 K | -314.26 K | -751.59 K | -711.17 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.86 | 4.34 | 6.66 | 7.17 |
| Font de roulement (€) | 687.15 K | 856.36 K | 821.44 K | 471.87 K |
| Couverture du BFR | 99.61 | 99.59 | 99.75 | 99.57 |
| Trésorerie (€) | 156.77 K | 410.79 K | 142.93 K | 90.02 K |
| Dettes financières (€) | 84.36 K | 87.95 K | 131.87 K | 71.26 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.92 | -1.69 | -2.32 | -2.18 |
| Ratio d'endettement (%) | -86.08 | -33.45 | -94.68 | -134.61 |
| Autonomie financière (%) | 9.05 | 10.68 | 6.02 | 7.41 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 727.22 K | 633.54 K | 760.6 K | 727.86 K |
| Liquidité générale | 62.99 | 74.62 | 92.64 | 62.12 |
| Liquidité réduite | 62.99 | 74.62 | 92.64 | 62.12 |
| Couverture de la dette | -0.17 | 0.59 | 0.78 | 0.94 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.09 M | 1.08 M | 1.18 M | 1.04 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 19.84 | 19.59 | 19.04 | 18.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -3.12 K | 53.87 K | 104.44 K | 15.87 K |
Dirigeants de JARDINERIE DU CAILLY
Gérant
Sites et établissements déclarés
JARDINERIE DU CAILLY
41319940700011
40 RUE DU CANAL
76380
CANTELEU
4776Z - Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour JARDINERIE DU CAILLY ?
Pour JARDINERIE DU CAILLY, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de JARDINERIE DU CAILLY ?
Virginie Aumont est renseigné comme Gérant au sein de JARDINERIE DU CAILLY.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour JARDINERIE DU CAILLY ?
Le montant d’activité publié concernant JARDINERIE DU CAILLY est indiqué à 4.47 M €.
Sous quel code d’activité est classée JARDINERIE DU CAILLY ?
JARDINERIE DU CAILLY est référencée avec le code d’activité 4776Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour JARDINERIE DU CAILLY ?
Concernant JARDINERIE DU CAILLY, les données financières font apparaître un résultat net de -30.06 K € en 2023, une trésorerie de 156.77 K € et une rentabilité de -0.67 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de JARDINERIE DU CAILLY ?
Pour JARDINERIE DU CAILLY, la valeur fournisseurs affichée est de 60 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour JARDINERIE DU CAILLY ?
Pour JARDINERIE DU CAILLY, le repère clients ressort à 13 jours.