TG INVESTISSEMENT (B.C.F.)

1 RUE DES GUILLAUMETTES - 43100 COHADE
Bilans Statuts
Chiffre d'affaires
724.06 K €
2018
Effectif
NC
-
Marge brute
82.01 K €
2018
Profitabilité
-4.4 %
2018
EBITDA
-14.49 K €
2018
Résultat net
-32.01 K €
2018
Trésorerie
35.7 K €
2018
BFR
39.67 K €
2018
Dettes +1 an
8.85 K €
2018
Endettement
129.54 K €
2018
Délai paiement
52
fournisseur
Délai paiement
61
client

Informations légales et juridiques

RCS
LE PUY-EN-VELAY 413476375
SIREN
413476375
SIRET
41347637500022
N° TVA
FR24413476375
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
8 K €
Date de création
23/07/1996
Clôture exercice
31/12/2018
Taille entreprise
PME
Code APE
6820B
Type d'activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Demande Kbis
Disponible
Dirigeant
Thierry Gilles
Téléphone
04 71 50 40 68
Email
NC
Site web
NC

À propos de TG INVESTISSEMENT (B.C.F.)

La fiche juridique de TG INVESTISSEMENT (B.C.F.) rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1996 constitue son point de départ officiel.

Implantée à COHADE, avec le code postal 43100, TG INVESTISSEMENT (B.C.F.) est rattachée à « location de terrains et d'autres biens immobiliers » sous le code 6820B, repère central pour qualifier son activité.

L’exercice 2018 fait apparaître un chiffre d’affaires de 724.06 K € sept cent vingt-quatre mille soixante-et-un €), valeur à confronter aux données financières disponibles.

Le résultat net ressort à -32.01 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.

Pour 2018, les comptes de TG INVESTISSEMENT (B.C.F.) mentionnent une trésorerie de 35.7 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.

Thierry Gilles apparaît comme Président de SAS de TG INVESTISSEMENT (B.C.F.), donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.

Analyse de la situation financière

Performance 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 724.06 K 792.04 K 853.6 K
Marge brute (€) 82.01 K 107.92 K 143.38 K
Excédent brut d'exploitation (€) -26.67 K -3.73 K 35.63 K
EBITDA (€) -14.49 K 2.64 K 36.09 K
EBITDA - EBE (€) -12.19 K -6.36 K -462
Résultat d'exploitation (€) -31.47 K -14.78 K 22.04 K
Résultat net (€) -32.01 K -8.05 K 18.9 K
Taux de marge nette (%) -4.42 -1.02 2.21
Rentabilité sur fonds propres (%) -51.77 -7.62 16.62
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2018 2017 2016
Rentabilité économique (%) -16.73 -3.26 8.68
Valeur ajoutée (€) * 74.47 K 87.8 K 122.49 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 10.29 11.09 14.35
Croissance 2018 2017 2016
Taux de marge brute (%) 11.33 13.63 16.8
Taux de marge d'EBITDA (%) -2 0.33 4.23
Taux de marge opérationnelle (%) -3.68 -0.47 4.17
Gestion BFR 2018 2017 2016
BFR (€) 39.67 K 78.33 K 90.5 K
BFRE (€) -23.18 K -37.89 K -8.83 K
BFRHE (€) 27.16 K 23.81 K 11.73 K
BFR en jours de CA (j) 20 36.1 38.7
BFRE en jours de CA (j) -11.69 -17.46 -3.77
BFRHE en jours de CA (j) 53.88 M 51.67 M 27.43 M
Délais de paiement clients (j) 60.95 46.62 36.76
Délais de paiement fournisseurs (j) 51.57 48.23 32.74
Ratio des stocks / CA (%) 0 0 0
Autonomie financière 2018 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) -14.94 K 9.57 K 32.95 K
Dette nette (€) -93.84 K -48.92 K -16.83 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -2.06 1.21 3.86
Font de roulement (€) 39.67 K 78.33 K 90.17 K
Couverture du BFR 100 100 99.63
Trésorerie (€) 35.7 K 92.41 K 87.27 K
Dettes financières (€) 8.85 K 21.89 K 17.09 K
Capacité de remboursement (€) 6.28 -5.11 -0.51
Ratio d'endettement (%) -151.76 -46.33 -14.81
Autonomie financière (%) 6.99 4.83 6.65
Solvabilité 2018 2017 2016
Dettes d'exploitation (€) * 120.69 K 119.45 K 86.67 K
Liquidité générale 122.41 138.17 168.51
Liquidité réduite 122.41 138.17 168.51
Couverture de la dette -1.11 -0.29 0.86
Salaires et charges sociales (€) 103.45 K 106.09 K 103.66 K
Structure de l'activité 2018 2017 2016
Salaires / CA (%) 11.09 9.98 9.25
Impôts sur les bénéfices (€) - -1.84 K 2.91 K

Dirigeants de TG INVESTISSEMENT (B.C.F.)

Président de SAS
Thierry Gilles

Sites et établissements déclarés

TG INVESTISSEMENT (B.C.F.)
41347637500022
LARGELIER 1 RUE DES GUILLAUMETTES 43100 COHADE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
TG INVESTISSEMENT (B.C.F.)
41347637500030
ZI DU BREZET RUE CHAPPE 63100 CLERMONT-FERRAND
4622Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes
TG INVESTISSEMENT (B.C.F.)
41347637500014
28 RUE DE GRAVENOT 43100 BRIOUDE
-

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Questions fréquentes

Quelle personne est renseignée à la tête de TG INVESTISSEMENT (B.C.F.) ?
Thierry Gilles apparaît en qualité de Président de SAS chez TG INVESTISSEMENT (B.C.F.).
À combien se situe l’activité déclarée de TG INVESTISSEMENT (B.C.F.) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour TG INVESTISSEMENT (B.C.F.) est indiqué à 724.06 K €.
Sous quel code d’activité est classée TG INVESTISSEMENT (B.C.F.) ?
TG INVESTISSEMENT (B.C.F.) est référencée avec le code d’activité 6820B sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour TG INVESTISSEMENT (B.C.F.) ?
Concernant TG INVESTISSEMENT (B.C.F.), les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -32.01 K € en 2018, une trésorerie de 35.7 K € et une rentabilité de -4.42 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de TG INVESTISSEMENT (B.C.F.) ?
Sur la fiche de TG INVESTISSEMENT (B.C.F.), le repère fournisseurs ressort à 52 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour TG INVESTISSEMENT (B.C.F.) ?
Pour TG INVESTISSEMENT (B.C.F.), la valeur clients affichée est de 61 jours.