Chiffre d'affaires
2.56 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.54 M €
2024
Profitabilité
12.5 %
2024
EBITDA
414.2 K €
2024
Résultat net
320.9 K €
2024
Trésorerie
133.47 K €
2024
BFR
1.24 M €
2024
Dettes +1 an
87.87 K €
2024
Endettement
631.66 K €
2024
Délai paiement
100
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
BASTIA 413579616
SIREN
413579616
SIRET
41357961600017
N° TVA
FR26413579616
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
500 K €
Date de création
29/08/1997
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
8610Z
Type d'activité
Activités hospitalières
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de CLINIQUE DU CAP
La fiche juridique de CLINIQUE DU CAP rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1997 forme son point de départ officiel.
Implantée à LURI, avec le code postal 20228, CLINIQUE DU CAP est rattachée à « activités hospitalières » sous le code 8610Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 2.56 M € deux millions cinq cent cinquante-neuf mille deux cent cinquante-quatre €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 320.9 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de CLINIQUE DU CAP mentionnent une trésorerie de 133.47 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), CLINIQUE DU CAP présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
GROUPE ZUCCARELLI apparaît comme Président de SAS de CLINIQUE DU CAP, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.56 M | 2.6 M | 2.3 M | 2.2 M |
| Marge brute (€) | 1.54 M | 1.58 M | 1.36 M | 1.26 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 401.9 K | 332.88 K | 127.5 K | 110.66 K |
| EBITDA (€) | 414.2 K | 403.14 K | 373.8 K | 347.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | -12.3 K | -70.26 K | -246.3 K | -236.71 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 378.04 K | 374.11 K | 367.4 K | 342.12 K |
| Résultat net (€) | 320.9 K | 316.13 K | 285.97 K | 264.51 K |
| Taux de marge nette (%) | 12.54 | 12.14 | 12.41 | 12.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.34 | 19.45 | 19.51 | 18.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 14.01 | 14.01 | 14.38 | 13.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.28 M | 1.48 M | 1.36 M | 1.35 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.05 | 56.83 | 58.99 | 61.17 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 60.04 | 60.75 | 59.11 | 57.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.18 | 15.48 | 16.22 | 15.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.7 | 12.78 | 5.53 | 5.03 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.24 M | 1.22 M | 1.16 M | 1.09 M |
| BFRE (€) | -346.37 K | -359.48 K | -272.7 K | -142.79 K |
| BFRHE (€) | 1.39 M | 1.4 M | 995.17 K | 759.92 K |
| BFR en jours de CA (j) | 176.98 | 170.79 | 184.39 | 180.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | -49.4 | -50.38 | -43.2 | -23.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.75 Md | 10 Md | 6.28 Md | 4.58 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 177.95 | 170 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 99.61 | 103.71 | 79.58 | 81.73 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 357.59 K | 461.79 K | 312.13 K | 365.28 K |
| Dette nette (€) | -498.19 K | -502.67 K | -119.95 K | -8.11 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.97 | 17.73 | 13.55 | 16.59 |
| Font de roulement (€) | 1.1 M | 1.09 M | 1.04 M | 1.06 M |
| Couverture du BFR | 88.45 | 89.44 | 89.41 | 97.07 |
| Trésorerie (€) | 133.47 K | 128.7 K | 402.89 K | 443.23 K |
| Dettes financières (€) | 7.51 K | 7.51 K | 4.24 K | 15.51 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.39 | -1.09 | -0.38 | -0.02 |
| Ratio d'endettement (%) | -30.02 | -30.93 | -8.18 | -0.56 |
| Autonomie financière (%) | 221.06 | 216.51 | 346 | 92.9 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 480.87 K | 495.17 K | 395.38 K | 403.91 K |
| Liquidité générale | 271.74 | 270.98 | 296.51 | 330.27 |
| Liquidité réduite | 271.74 | 270.98 | 296.51 | 330.27 |
| Couverture de la dette | 1.62 | 1.58 | 1.53 | 1.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.03 M | 1.12 M | 1.08 M | 1.02 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 29.31 | 31.98 | 35.14 | 34.34 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 106.97 K | 105.39 K | 95.85 K | 95.37 K |
Dirigeants de CLINIQUE DU CAP
Sites et établissements déclarés
CLINIQUE DU CAP
41357961600017
LD PIANE
20228
LURI
8610Z - Activités hospitalières
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à CLINIQUE DU CAP ?
Sur la fiche de CLINIQUE DU CAP, le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour CLINIQUE DU CAP ?
GROUPE ZUCCARELLI est renseigné comme Président de SAS pour CLINIQUE DU CAP.
Quel montant de revenus est publié pour CLINIQUE DU CAP ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour CLINIQUE DU CAP est indiqué à 2.56 M €.
Quel repère NAF/APE identifie CLINIQUE DU CAP ?
CLINIQUE DU CAP relève du code d’activité 8610Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour CLINIQUE DU CAP ?
Concernant CLINIQUE DU CAP, la synthèse comptable présente un résultat net de 320.9 K € en 2024, une trésorerie de 133.47 K € et une rentabilité de 12.54 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CLINIQUE DU CAP ?
Sur la fiche de CLINIQUE DU CAP, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 100 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à CLINIQUE DU CAP ?
Pour CLINIQUE DU CAP, la valeur clients affichée est de 221 jours.