Chiffre d'affaires
1.16 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
517.28 K €
2024
Profitabilité
15 %
2024
EBITDA
241.42 K €
2024
Résultat net
173.47 K €
2024
Trésorerie
568.29 K €
2024
BFR
338.64 K €
2024
Dettes +1 an
50.69 K €
2024
Endettement
408.85 K €
2024
Délai paiement
79
fournisseur
Délai paiement
31
client
Informations légales et juridiques
RCS
MARSEILLE 413680513
SIREN
413680513
SIRET
41368051300012
N° TVA
FR77413680513
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7.62 K €
Date de création
29/05/1997
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de SARL SANTONI (PUB O MALLEYS)
SARL SANTONI (PUB O MALLEYS) correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 1997.
À MARSEILLE (13001), SARL SANTONI (PUB O MALLEYS) développe une activité décrite comme « débits de boissons » ; le code 5630Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 1.16 M €, soit un million cent cinquante-cinq mille six cent soixante-dix-sept, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 173.47 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, SARL SANTONI (PUB O MALLEYS) affiche une trésorerie de 568.29 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
SARL SANTONI (PUB O MALLEYS) déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de SARL SANTONI (PUB O MALLEYS) est associé à Pierre De Bono, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.16 M | 1.13 M | 1.17 M | 683.33 K |
| Marge brute (€) | 517.28 K | 471.99 K | 485.5 K | 301.5 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 208.4 K | - | - |
| EBITDA (€) | 241.42 K | 223.35 K | 250.92 K | 237.01 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -14.95 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 221.58 K | 204.42 K | 233.15 K | 212.76 K |
| Résultat net (€) | 173.47 K | 155.18 K | 175.21 K | 181.73 K |
| Taux de marge nette (%) | 15.01 | 13.73 | 14.94 | 26.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 45.39 | 44.14 | 51.65 | 29.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 21.93 | 22.81 | 26.49 | 19.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 494.68 K | 460.78 K | 467.55 K | 411.28 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.8 | 40.76 | 39.87 | 60.19 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 44.76 | 41.75 | 41.4 | 44.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.89 | 19.76 | 21.4 | 34.68 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 18.43 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 338.64 K | 297.78 K | 276.7 K | 567.62 K |
| BFRE (€) | -337.36 K | -266.35 K | -247.75 K | -243.51 K |
| BFRHE (€) | 107.71 K | 136.3 K | 118.73 K | 99.48 K |
| BFR en jours de CA (j) | 106.95 | 96.14 | 86.12 | 303.19 |
| BFRE en jours de CA (j) | -106.55 | -85.99 | -77.1 | -130.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 341.03 M | 422.14 M | 381.48 M | 186.24 M |
| Délais de paiement clients (j) | 30.88 | 41.23 | 34.4 | 45.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 78.48 | 57.31 | 81.22 | 139.24 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 174.13 K | - | - |
| Dette nette (€) | 159.44 K | 100.38 K | 85.87 K | 405.34 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 15.4 | - | - |
| Font de roulement (€) | 338.64 K | 297.78 K | 276.7 K | 567.62 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 568.29 K | 429.03 K | 408.09 K | 711.66 K |
| Dettes financières (€) | 50.69 K | 47.77 K | 47.59 K | 46.34 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 0.58 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 41.72 | 28.55 | 25.31 | 64.96 |
| Autonomie financière (%) | 7.54 | 7.36 | 7.13 | 13.47 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 358.17 K | 280.89 K | 274.63 K | 259.97 K |
| Liquidité générale | 165.34 | 172.01 | 163.5 | 264.81 |
| Liquidité réduite | 165.34 | 172.01 | 163.5 | 264.81 |
| Couverture de la dette | 0.8 | 0.87 | 1.48 | 1.66 |
| Salaires et charges sociales (€) | 257.14 K | 249.86 K | 218.9 K | 144 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.67 | 19.25 | 16.01 | 21.1 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 52.16 K | 46.12 K | 52.74 K | 26.08 K |
Dirigeants de SARL SANTONI (PUB O MALLEYS)
Gérant
Sites et établissements déclarés
SARL SANTONI (PUB O MALLEYS)
41368051300012
9 QUAI DE RIVE NEUVE
13001
MARSEILLE
5630Z - Débits de boissons
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Bp 6, Rue De La Bienfaisance
- 13117
- Martigues
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour SARL SANTONI (PUB O MALLEYS) ?
Sur la fiche de SARL SANTONI (PUB O MALLEYS), l’effectif indiqué atteint 10 - 19 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de SARL SANTONI (PUB O MALLEYS) ?
Pierre De Bono apparaît en qualité de Gérant pour SARL SANTONI (PUB O MALLEYS).
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour SARL SANTONI (PUB O MALLEYS) ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour SARL SANTONI (PUB O MALLEYS) ressort à 1.16 M €.
Quelle activité administrative caractérise SARL SANTONI (PUB O MALLEYS) ?
SARL SANTONI (PUB O MALLEYS) est référencée avec le code d’activité 5630Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur SARL SANTONI (PUB O MALLEYS) ?
Concernant SARL SANTONI (PUB O MALLEYS), la synthèse comptable présente un résultat net de 173.47 K € en 2024, une trésorerie de 568.29 K € et une rentabilité de 15.01 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à SARL SANTONI (PUB O MALLEYS) ?
Pour SARL SANTONI (PUB O MALLEYS), le repère fournisseurs ressort à 78 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour SARL SANTONI (PUB O MALLEYS) ?
Sur la fiche de SARL SANTONI (PUB O MALLEYS), le repère clients ressort à 31 jours.