Chiffre d'affaires
6.91 M €
2023
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
2.82 M €
2023
Profitabilité
-3.9 %
2023
EBITDA
118.19 K €
2023
Résultat net
-270.6 K €
2023
Trésorerie
550.32 K €
2024
BFR
-275.97 K €
2024
Dettes +1 an
5.2 M €
2024
Endettement
6.84 M €
2024
Délai paiement
76
fournisseur
Délai paiement
12
client
Informations légales et juridiques
RCS
DRAGUIGNAN 413988932
SIREN
413988932
SIRET
41398893200013
N° TVA
FR51413988932
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
4.16 M €
Date de création
10/09/1997
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
5610A
Type d'activité
Restauration traditionnelle
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION DE SAINT ENDREOL SARL
SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION DE SAINT ENDREOL SARL correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique prend naissance en 1997.
À LA MOTTE (83920), SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION DE SAINT ENDREOL SARL développe une activité décrite comme « restauration traditionnelle » ; le code 5610A en précise la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 6.91 M €, soit six millions neuf cent treize mille deux cent cinquante, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -270.6 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION DE SAINT ENDREOL SARL affiche une trésorerie de 550.32 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION DE SAINT ENDREOL SARL déclare un effectif de 50 - 99 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION DE SAINT ENDREOL SARL est associé à Frederic Thuboeuf, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 6.91 M | 6.6 M | 5.11 M |
| Marge brute (€) | - | 2.82 M | 2.49 M | 2.18 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -27.82 K | -183.57 K | 557.34 K |
| EBITDA (€) | - | 118.19 K | 123.56 K | 708.63 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -146.01 K | -307.13 K | -151.29 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -433.7 K | -425.35 K | 184.28 K |
| Résultat net (€) | - | -270.6 K | -154.86 K | 470.25 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -3.91 | -2.35 | 9.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 29.42 | 24.04 | -97.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | -4.92 | -2.81 | 9.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 2.56 M | 2.26 M | 2.39 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 36.99 | 34.22 | 46.87 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 40.79 | 37.65 | 42.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 1.71 | 1.87 | 13.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -0.4 | -2.78 | 10.91 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -275.97 K | -563.92 K | -193.06 K | 84.59 K |
| BFRE (€) | -910.97 K | -1.1 M | -944.83 K | -894.56 K |
| BFRHE (€) | -305.54 K | -312.37 K | -162.4 K | -198.68 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | -29.77 | -10.67 | 6.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -58.01 | -52.22 | -63.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -5.92 Md | -2.94 Md | -2.78 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 11.37 | 23.01 | 13.59 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 75.08 | 81.31 | 84.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 328.73 K | 440.78 K | 1.05 M |
| Dette nette (€) | -6.29 M | -5.97 M | -5.56 M | -4.49 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 4.76 | 6.67 | 20.56 |
| Font de roulement (€) | -1.16 M | -1.38 M | -892.15 K | -608.69 K |
| Couverture du BFR | 419.96 | 245.44 | 462.12 | -719.56 |
| Trésorerie (€) | 550.32 K | 426.46 K | 603.51 K | 889.5 K |
| Dettes financières (€) | 4.72 M | 4.22 M | 4.07 M | 3.54 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -18.16 | -12.61 | -4.28 |
| Ratio d'endettement (%) | 501.6 | 649.23 | 862.88 | 927.46 |
| Autonomie financière (%) | -0.27 | -0.22 | -0.16 | -0.14 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.25 M | 1.38 M | 1.4 M | 1.15 M |
| Liquidité générale | 12.99 | 11.24 | 18.01 | 21.53 |
| Liquidité réduite | 12.99 | 11.24 | 18.01 | 21.53 |
| Couverture de la dette | - | -0.51 | -0.34 | 1.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 2.71 M | 2.56 M | 1.9 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 30.49 | 30 | 30.61 |
Dirigeants de SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION DE SAINT ENDREOL SARL
Gérant
Gérant
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION DE SAINT ENDREOL SARL
41398893200013
ROUTE DE BAGNOLS
83920
LA MOTTE
5610A - Restauration traditionnelle
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION DE SAINT ENDREOL SARL ?
Pour SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION DE SAINT ENDREOL SARL, l’effectif indiqué atteint 50 - 99 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION DE SAINT ENDREOL SARL ?
Frederic Thuboeuf est renseigné comme Gérant au sein de SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION DE SAINT ENDREOL SARL.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION DE SAINT ENDREOL SARL ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION DE SAINT ENDREOL SARL ressort à 6.91 M €.
Quel repère NAF/APE identifie SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION DE SAINT ENDREOL SARL ?
SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION DE SAINT ENDREOL SARL relève du code d’activité 5610A sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION DE SAINT ENDREOL SARL ?
Concernant SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION DE SAINT ENDREOL SARL, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -270.6 K € en 2023, une trésorerie de 550.32 K € et une rentabilité de -3.91 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION DE SAINT ENDREOL SARL ?
Concernant SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION DE SAINT ENDREOL SARL, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 75 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION DE SAINT ENDREOL SARL ?
Pour SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION DE SAINT ENDREOL SARL, la valeur clients affichée est de 11 jours.