Chiffre d'affaires
1.07 M €
2023
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
80.2 K €
2023
Profitabilité
0 %
2023
EBITDA
-71.68 K €
2023
Résultat net
2 €
2023
Trésorerie
30.52 K €
2023
BFR
290.7 K €
2023
Dettes +1 an
263.94 K €
2023
Endettement
879.22 K €
2023
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
81
client
Informations légales et juridiques
RCS
RENNES 414048777
SIREN
414048777
SIRET
41404877700026
N° TVA
FR39414048777
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7.62 K €
Date de création
09/10/1997
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
ETI
Code APE
4663Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de MAT'DOC
MAT'DOC correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 1997.
À CHATEAUBOURG (35220), MAT'DOC développe une activité décrite comme « commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil » ; le code 4663Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 1.07 M €, soit un million soixante-neuf mille sept cent trente-et-un, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 2 € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, MAT'DOC affiche une trésorerie de 30.52 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
MAT'DOC déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de MAT'DOC est associé à Laurent Beaumont, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.07 M | 1.28 M | 1.25 M | 920.33 K |
| Marge brute (€) | 80.2 K | 79.04 K | 120.32 K | 21.03 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -85.42 K | -70.68 K | 49.93 K | -105.25 K |
| EBITDA (€) | -71.68 K | -60.61 K | 52.29 K | -82.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | -13.75 K | -10.07 K | -2.37 K | -22.26 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -77.09 K | -63.58 K | 50.57 K | -84.94 K |
| Résultat net (€) | 2 | 241 | 36.07 K | 825 |
| Taux de marge nette (%) | 0 | 0.02 | 2.88 | 0.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 0.58 | 87.27 | 15.68 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0 | 0.03 | 5.37 | 0.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | 87.59 K | 58.39 K | 138.54 K | 36.86 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.19 | 4.56 | 11.07 | 4 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 7.5 | 6.17 | 9.61 | 2.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.7 | -4.73 | 4.18 | -9.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.99 | -5.52 | 3.99 | -11.44 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 290.7 K | 156.68 K | 50.77 K | 75.88 K |
| BFRE (€) | 238.15 K | 61.41 K | -33.6 K | 25.27 K |
| BFRHE (€) | 22.04 K | 34.52 K | 29.99 K | 21.92 K |
| BFR en jours de CA (j) | 99.19 | 44.65 | 14.81 | 30.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | 81.26 | 17.5 | -9.8 | 10.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 64.59 M | 121.15 M | 102.81 M | 55.27 M |
| Délais de paiement clients (j) | 80.63 | 68.95 | 10.07 | 69.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.59 | 0.34 | 0.47 | 0.57 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 41.7 K | 3.7 K | 68.75 K | 25.5 K |
| Dette nette (€) | -848.7 K | -658.8 K | -580.26 K | -696.88 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.9 | 0.29 | 5.49 | 2.77 |
| Font de roulement (€) | 290.7 K | 156.68 K | 46.11 K | 75.88 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 90.82 | 100 |
| Trésorerie (€) | 30.52 K | 60.74 K | 49.73 K | 28.7 K |
| Dettes financières (€) | 263.94 K | 131.59 K | 8.25 K | 73.21 K |
| Capacité de remboursement (€) | -20.35 | -177.96 | -8.44 | -27.33 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.04 K | -1.58 K | -1.4 K | -13.25 K |
| Autonomie financière (%) | 0.16 | 0.32 | 5.01 | 0.07 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 615.28 K | 587.96 K | 617.08 K | 652.37 K |
| Liquidité générale | 30.9 | 43.81 | 13.5 | 28.51 |
| Liquidité réduite | 30.9 | 43.81 | 13.5 | 28.51 |
| Couverture de la dette | 0 | 0.02 | 3.79 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 160.13 K | 141.57 K | 62.77 K | 110.35 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 11.44 | 8.48 | 3.68 | 8.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 80 | 13 K | - |
Dirigeants de MAT'DOC
Gérant
Sites et établissements déclarés
MAT'DOC
41404877700026
LA GAUDIERE
35220
CHATEAUBOURG
4663Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
MAT'DOC
41404877700034
ZA LA GAUDIERE
LA GAUDIERE
35220
CHATEAUBOURG
4663Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
MAT'DOC
41404877700018
ZI DE GRANGENEUVE
165 RUE JEAN MERMOZ
26800
PORTES-LES-VALENCE
4663Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour MAT'DOC ?
Concernant MAT'DOC, le volume de personnel référencé est de 3 - 5 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de MAT'DOC ?
Laurent Beaumont figure comme Gérant au sein de MAT'DOC.
Quel montant de revenus est publié pour MAT'DOC ?
Le montant d’activité publié concernant MAT'DOC est indiqué à 1.07 M €.
Quel repère NAF/APE identifie MAT'DOC ?
MAT'DOC est référencée avec le code d’activité 4663Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur MAT'DOC ?
Pour MAT'DOC, les données financières font apparaître un résultat net de 2 € en 2023, une trésorerie de 30.52 K € et une rentabilité de 0 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de MAT'DOC ?
Concernant MAT'DOC, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 180 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de MAT'DOC ?
Sur la fiche de MAT'DOC, le repère clients ressort à 81 jours.