Chiffre d'affaires
1.5 M €
2024
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
1.3 M €
2024
Profitabilité
-81.3 %
2024
EBITDA
81.29 K €
2024
Résultat net
-1.22 M €
2024
Trésorerie
22.83 K €
2024
BFR
2.35 M €
2024
Dettes +1 an
3.12 M €
2024
Endettement
3.9 M €
2024
Délai paiement
42
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
VERSAILLES 414335950
SIREN
414335950
SIRET
41433595000013
N° TVA
FR04414335950
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1.2 M €
Date de création
15/10/1997
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de FINANCIERE DU ROSEAU
FINANCIERE DU ROSEAU correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique prend naissance en 1997.
À LE PERRAY-EN-YVELINES (78610), FINANCIERE DU ROSEAU développe une activité décrite comme « activités des sociétés holding » ; le code 6420Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 1.5 M €, soit un million cinq cent trois mille six cent huit, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -1.22 M € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, FINANCIERE DU ROSEAU affiche une trésorerie de 22.83 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
FINANCIERE DU ROSEAU déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de FINANCIERE DU ROSEAU est associé à Yves Vidal, identifié avec la fonction de Gérant et associé indéfiniment responsable, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.5 M | 1.78 M | 1.11 M | 1.12 M |
| Marge brute (€) | 1.3 M | 1.65 M | 1 M | 1.04 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 283.42 K | - | - |
| EBITDA (€) | 81.29 K | 283.93 K | 85.47 K | 15.39 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -516 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 79.33 K | 282.22 K | 85.11 K | 15.03 K |
| Résultat net (€) | -1.22 M | 35.96 K | 59.23 K | 16.73 K |
| Taux de marge nette (%) | -81.25 | 2.03 | 5.33 | 1.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -285.57 | 2.18 | 3.67 | 1.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -28.23 | 0.68 | 2.03 | 0.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.26 M | 1.66 M | 758.69 K | 742.98 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 150 | 93.37 | 68.27 | 66.57 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 86.68 | 92.98 | 90.15 | 93.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.41 | 16 | 7.69 | 1.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 15.97 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.35 M | 1.25 M | 306.57 K | 100.13 K |
| BFRE (€) | 1.04 M | 707.26 K | 204.63 K | -83.87 K |
| BFRHE (€) | 1.17 M | 187.64 K | -125.23 K | -86.67 K |
| BFR en jours de CA (j) | 570.62 | 256.3 | 100.7 | 32.75 |
| BFRE en jours de CA (j) | 252.87 | 145.44 | 67.21 | -27.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.84 Md | 912.48 M | -381.25 M | -265.01 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 115.76 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.34 | 29.72 | 18.48 | 150.84 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 37.67 K | - | - |
| Dette nette (€) | -3.88 M | -3.45 M | -1.27 M | -705.86 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 2.12 | - | - |
| Font de roulement (€) | 2.24 M | 1.05 M | 96.26 K | 3.73 K |
| Couverture du BFR | 95.23 | 84.18 | 31.4 | 3.72 |
| Trésorerie (€) | 22.83 K | 154.83 K | 26.28 K | 174.77 K |
| Dettes financières (€) | 3.12 M | 2.4 M | 708.34 K | 350 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -91.5 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -906.32 | -208.97 | -78.78 | -45.41 |
| Autonomie financière (%) | 0.14 | 0.69 | 2.28 | 4.44 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 665.11 K | 999.83 K | 378.84 K | 434.23 K |
| Liquidité générale | 77.31 | 62.35 | 52.79 | 60.62 |
| Liquidité réduite | 77.31 | 62.35 | 52.79 | 60.62 |
| Couverture de la dette | -1.9 | 0.04 | 0.16 | 0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.22 M | 1.36 M | 914.37 K | 1.02 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 57.11 | 53.56 | 57.95 | 63.76 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -6.53 K | 6.53 K | 15.7 K | 3.45 K |
Dirigeants de FINANCIERE DU ROSEAU
Gérant et associé indéfiniment responsable
Sites et établissements déclarés
FINANCIERE DU ROSEAU
41433595000013
32 RUE DU ROSEAU
78610
LE PERRAY-EN-YVELINES
6420Z - Activités des sociétés holding
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Vacheresses Les Basses, 2 Rue Des Gas
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour FINANCIERE DU ROSEAU ?
Pour FINANCIERE DU ROSEAU, la donnée d’effectif mentionne 6 - 9 personnes sur la période 2023.
Quelle personne est renseignée à la tête de FINANCIERE DU ROSEAU ?
Yves Vidal est renseigné comme Gérant et associé indéfiniment responsable pour FINANCIERE DU ROSEAU.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour FINANCIERE DU ROSEAU ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour FINANCIERE DU ROSEAU est indiqué à 1.5 M €.
Quel repère NAF/APE identifie FINANCIERE DU ROSEAU ?
FINANCIERE DU ROSEAU présente le code NAF/APE 6420Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour FINANCIERE DU ROSEAU ?
Sur la fiche de FINANCIERE DU ROSEAU, les données financières font apparaître un résultat net de -1.22 M € en 2024, une trésorerie de 22.83 K € et une rentabilité de -81.25 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour FINANCIERE DU ROSEAU ?
Pour FINANCIERE DU ROSEAU, le repère fournisseurs ressort à 41 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de FINANCIERE DU ROSEAU ?
Sur la fiche de FINANCIERE DU ROSEAU, l’indicateur clients est renseigné à 716 jours.