Chiffre d'affaires
2.57 M €
2024
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
470.76 K €
2024
Profitabilité
0.7 %
2024
EBITDA
119.91 K €
2024
Résultat net
17.21 K €
2024
Trésorerie
5.5 K €
2024
BFR
580.17 K €
2024
Dettes +1 an
461.41 K €
2024
Endettement
1.11 M €
2024
Délai paiement
76
fournisseur
Délai paiement
112
client
Informations légales et juridiques
RCS
DRAGUIGNAN 414508028
SIREN
414508028
SIRET
41450802800019
N° TVA
FR04414508028
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7.62 K €
Date de création
01/11/1997
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4312B
Type d'activité
Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
Kbis en ligne
Disponible
À propos de SOCIETE ARCOISE DE TERRASSEMENTS ET D'AGREGATS (SATA)
SOCIETE ARCOISE DE TERRASSEMENTS ET D'AGREGATS (SATA) correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 1997.
À LES ARCS (83460), SOCIETE ARCOISE DE TERRASSEMENTS ET D'AGREGATS (SATA) développe une activité décrite comme « travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse » ; le code 4312B en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 2.57 M €, soit deux millions cinq cent soixante-sept mille deux cent soixante-dix-huit, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 17.21 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, SOCIETE ARCOISE DE TERRASSEMENTS ET D'AGREGATS (SATA) affiche une trésorerie de 5.5 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
SOCIETE ARCOISE DE TERRASSEMENTS ET D'AGREGATS (SATA) déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de SOCIETE ARCOISE DE TERRASSEMENTS ET D'AGREGATS (SATA) est associé à Alain Cobalto, identifié avec la fonction de Gérant, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.57 M | 3.14 M | 3.02 M | 3.31 M |
| Marge brute (€) | 470.76 K | 394.91 K | 467.46 K | 911.08 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 118.47 K | 115.42 K | 121.15 K | 506.5 K |
| EBITDA (€) | 119.91 K | 122.87 K | 122.33 K | 498.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.45 K | -7.46 K | -1.19 K | 7.55 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 15.85 K | 44.52 K | 63.51 K | 455.69 K |
| Résultat net (€) | 17.21 K | 36.74 K | 60.86 K | 451.56 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.67 | 1.17 | 2.01 | 13.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.9 | 11.01 | 20.49 | 191.17 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.18 | 2.3 | 3.64 | 27.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 364.13 K | 374.65 K | 445.12 K | 812.27 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.18 | 11.92 | 14.73 | 24.56 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 18.34 | 12.57 | 15.47 | 27.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.67 | 3.91 | 4.05 | 15.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.61 | 3.67 | 4.01 | 15.32 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 580.17 K | 595.92 K | 681.82 K | 676.26 K |
| BFRE (€) | 533.46 K | 314.53 K | 486.14 K | 238 K |
| BFRHE (€) | -17.28 K | 50.14 K | 64.45 K | -18.47 K |
| BFR en jours de CA (j) | 82.49 | 69.21 | 82.35 | 74.64 |
| BFRE en jours de CA (j) | 75.84 | 36.53 | 58.72 | 26.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -121.56 M | 431.74 M | 533.56 M | -167.33 M |
| Délais de paiement clients (j) | 111.79 | 77.53 | 107.15 | 86.61 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.5 | 74.47 | 75.82 | 94.59 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 121.35 K | 116.41 K | 123.36 K | 495.99 K |
| Dette nette (€) | -1.1 M | -1.09 M | -1.29 M | -1.05 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.73 | 3.7 | 4.08 | 15 |
| Font de roulement (€) | 521.67 K | 545.12 K | 632.94 K | 607.27 K |
| Couverture du BFR | 89.92 | 91.47 | 92.83 | 89.8 |
| Trésorerie (€) | 5.5 K | 180.44 K | 82.35 K | 387.74 K |
| Dettes financières (€) | 461.41 K | 539.07 K | 614.1 K | 480.53 K |
| Capacité de remboursement (€) | -9.1 | -9.33 | -10.48 | -2.11 |
| Ratio d'endettement (%) | -314.63 | -325.22 | -435.03 | -443.66 |
| Autonomie financière (%) | 0.76 | 0.62 | 0.48 | 0.49 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 590.01 K | 676.2 K | 711.72 K | 886.2 K |
| Liquidité générale | 72.87 | 69.97 | 74.25 | 84.06 |
| Liquidité réduite | 72.87 | 69.97 | 74.25 | 84.06 |
| Couverture de la dette | 0.11 | 0.34 | 0.35 | 1.76 |
| Salaires et charges sociales (€) | 316.64 K | 274.28 K | 348.18 K | 414.68 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.86 | 6.37 | 8.16 | 8.44 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.56 K | 203 | - | - |
Dirigeants de SOCIETE ARCOISE DE TERRASSEMENTS ET D'AGREGATS (SATA)
Gérant
Sites et établissements déclarés
SOCIETE ARCOISE DE TERRASSEMENTS ET D'AGREGATS (SATA)
41450802800019
LD LES BADIES
83460
LES ARCS
4312B - Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à SOCIETE ARCOISE DE TERRASSEMENTS ET D'AGREGATS (SATA) ?
Concernant SOCIETE ARCOISE DE TERRASSEMENTS ET D'AGREGATS (SATA), l’effectif indiqué atteint 6 - 9 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de SOCIETE ARCOISE DE TERRASSEMENTS ET D'AGREGATS (SATA) ?
Alain Cobalto figure comme Gérant au sein de SOCIETE ARCOISE DE TERRASSEMENTS ET D'AGREGATS (SATA).
Quel montant de revenus est publié pour SOCIETE ARCOISE DE TERRASSEMENTS ET D'AGREGATS (SATA) ?
Le montant d’activité publié concernant SOCIETE ARCOISE DE TERRASSEMENTS ET D'AGREGATS (SATA) s’élève à 2.57 M €.
Quelle activité administrative caractérise SOCIETE ARCOISE DE TERRASSEMENTS ET D'AGREGATS (SATA) ?
SOCIETE ARCOISE DE TERRASSEMENTS ET D'AGREGATS (SATA) relève du code d’activité 4312B sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour SOCIETE ARCOISE DE TERRASSEMENTS ET D'AGREGATS (SATA) ?
Concernant SOCIETE ARCOISE DE TERRASSEMENTS ET D'AGREGATS (SATA), la synthèse comptable présente un résultat net de 17.21 K € en 2024, une trésorerie de 5.5 K € et une rentabilité de 0.67 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour SOCIETE ARCOISE DE TERRASSEMENTS ET D'AGREGATS (SATA) ?
Pour SOCIETE ARCOISE DE TERRASSEMENTS ET D'AGREGATS (SATA), l’indicateur fournisseurs est renseigné à 75 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à SOCIETE ARCOISE DE TERRASSEMENTS ET D'AGREGATS (SATA) ?
Pour SOCIETE ARCOISE DE TERRASSEMENTS ET D'AGREGATS (SATA), l’indicateur clients est renseigné à 112 jours.