Chiffre d'affaires
6.84 M €
2023
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
3.52 M €
2023
Profitabilité
3.1 %
2023
EBITDA
425.54 K €
2023
Résultat net
209.85 K €
2023
Trésorerie
421.95 K €
2024
BFR
299.1 K €
2024
Dettes +1 an
631.27 K €
2024
Endettement
1.94 M €
2024
Délai paiement
70
fournisseur
Délai paiement
43
client
Informations légales et juridiques
RCS
CHERBOURG 414845198
SIREN
414845198
SIRET
41484519800012
N° TVA
FR95414845198
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
909.99 K €
Date de création
01/09/1997
Clôture exercice
31/08/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4939A
Type d'activité
Transports routiers réguliers de voyageurs
Kbis
Disponible
Dirigeant
Stephanie Collas-Dugenetel
Téléphone
02 33 04 44 93
Email
direction@collas-voyages.fr
Site web
À propos de COLLAS VOYAGES (COLLAS VOYAGES)
La fiche juridique de COLLAS VOYAGES (COLLAS VOYAGES) rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1997 sert son point de départ officiel.
Implantée à BRICQUEBOSQ, avec le code postal 50340, COLLAS VOYAGES (COLLAS VOYAGES) est rattachée à « transports routiers réguliers de voyageurs » sous le code 4939A, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 6.84 M € six millions huit cent quarante mille trois cent quatre-vingts €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 209.85 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de COLLAS VOYAGES (COLLAS VOYAGES) mentionnent une trésorerie de 421.95 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 50 - 99 salarié(s) recensé(s), COLLAS VOYAGES (COLLAS VOYAGES) présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Stephanie Collas-Dugenetel apparaît comme Président de SAS de COLLAS VOYAGES (COLLAS VOYAGES), donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 6.84 M | 6 M | 4.72 M |
| Marge brute (€) | - | 3.52 M | 2.8 M | 2.25 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 336.87 K | 167.16 K | 227.75 K |
| EBITDA (€) | - | 425.54 K | 326.69 K | 451.23 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -88.67 K | -159.53 K | -223.49 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 232.08 K | 200.27 K | 353.5 K |
| Résultat net (€) | - | 209.85 K | 119.05 K | -94.01 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 3.07 | 1.99 | -1.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 16.53 | 11.01 | -9.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 5.52 | 3.69 | -3.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 2.86 M | 2.46 M | 2.62 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 41.86 | 41.02 | 55.54 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 51.49 | 46.67 | 47.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 6.22 | 5.45 | 9.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 4.92 | 2.79 | 4.82 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 299.1 K | 607.88 K | 476.29 K | 742.63 K |
| BFRE (€) | -764.85 K | -1.14 M | -222.59 K | -94.9 K |
| BFRHE (€) | 636.03 K | 371.97 K | 299.86 K | 332.9 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 32.44 | 28.99 | 57.39 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -60.59 | -13.55 | -7.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 6.97 Md | 4.93 Md | 4.31 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 42.37 | 79.86 | 84.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 69.94 | 68.61 | 61.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 454.3 K | 259.33 K | 31.95 K |
| Dette nette (€) | -1.52 M | -1.15 M | -1.78 M | -1.4 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 6.64 | 4.32 | 0.68 |
| Font de roulement (€) | 293.14 K | 537.81 K | 446.46 K | 693.56 K |
| Couverture du BFR | 98.01 | 88.47 | 93.74 | 93.39 |
| Trésorerie (€) | 421.95 K | 1.34 M | 369.19 K | 455.56 K |
| Dettes financières (€) | 631.27 K | 685 K | 664.43 K | 758.06 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.53 | -6.85 | -43.66 |
| Ratio d'endettement (%) | -147.17 | -90.49 | -164.21 | -141.58 |
| Autonomie financière (%) | 1.64 | 1.85 | 1.63 | 1.3 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.31 M | 1.77 M | 1.45 M | 1.04 M |
| Liquidité générale | 82.25 | 95.3 | 89.48 | 96.21 |
| Liquidité réduite | 82.25 | 95.3 | 89.48 | 96.21 |
| Couverture de la dette | - | 0.19 | 0.14 | -0.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 3.11 M | 2.58 M | 1.98 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 33.63 | 33.25 | 32.99 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 73.47 K | 47.74 K | - |
Dirigeants de COLLAS VOYAGES (COLLAS VOYAGES)
Sites et établissements déclarés
COLLAS VOYAGES (COLLAS VOYAGES)
41484519800012
1822 ROUTE DES CARRIERES
50340
BRICQUEBOSQ
4939A - Transports routiers réguliers de voyageurs
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147 Impasse Jules Verne
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour COLLAS VOYAGES (COLLAS VOYAGES) ?
Concernant COLLAS VOYAGES (COLLAS VOYAGES), l’effectif indiqué atteint 50 - 99 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de COLLAS VOYAGES (COLLAS VOYAGES) ?
Stephanie Collas-Dugenetel apparaît en qualité de Président de SAS chez COLLAS VOYAGES (COLLAS VOYAGES).
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour COLLAS VOYAGES (COLLAS VOYAGES) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour COLLAS VOYAGES (COLLAS VOYAGES) ressort à 6.84 M €.
Quel repère NAF/APE identifie COLLAS VOYAGES (COLLAS VOYAGES) ?
COLLAS VOYAGES (COLLAS VOYAGES) est référencée avec le code d’activité 4939A sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour COLLAS VOYAGES (COLLAS VOYAGES) ?
Concernant COLLAS VOYAGES (COLLAS VOYAGES), les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 209.85 K € en 2023, une trésorerie de 421.95 K € et une rentabilité de 3.07 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour COLLAS VOYAGES (COLLAS VOYAGES) ?
Pour COLLAS VOYAGES (COLLAS VOYAGES), le repère fournisseurs ressort à 70 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de COLLAS VOYAGES (COLLAS VOYAGES) ?
Pour COLLAS VOYAGES (COLLAS VOYAGES), le repère clients ressort à 42 jours.