Chiffre d'affaires
213.49 K €
2024
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
35.03 K €
2024
Profitabilité
-33 %
2024
EBITDA
-86.19 K €
2024
Résultat net
-70.43 K €
2024
Trésorerie
3.8 K €
2024
BFR
327.53 K €
2024
Dettes +1 an
436.68 K €
2024
Endettement
545.98 K €
2024
Délai paiement
148
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
CHARTRES 415264373
SIREN
415264373
SIRET
41526437300010
N° TVA
FR15415264373
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
420 K €
Date de création
19/01/1998
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
6430Z
Type d'activité
Fonds de placement et entités financières similaires
k bis
Disponible
À propos de FINANCIERE DU VALLIER
FINANCIERE DU VALLIER correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique prend naissance en 1998.
À MAINVILLIERS (28300), FINANCIERE DU VALLIER développe une activité décrite comme « fonds de placement et entités financières similaires » ; le code 6430Z en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 213.49 K €, soit deux cent treize mille quatre cent quatre-vingt-treize, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -70.43 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, FINANCIERE DU VALLIER affiche une trésorerie de 3.8 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
FINANCIERE DU VALLIER déclare un effectif de 1 - 2 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de FINANCIERE DU VALLIER est associé à Charlene Mary, identifié avec la fonction de Gérant, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 213.49 K | 124.03 K | 104.51 K | 151.88 K |
| Marge brute (€) | 35.03 K | 111.95 K | 92.28 K | 140.81 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 6.54 K | - | 76.42 K |
| EBITDA (€) | -86.19 K | 6.08 K | 31.03 K | 73.56 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 455 | - | 2.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -86.58 K | 5.81 K | 25.07 K | 71.61 K |
| Résultat net (€) | -70.43 K | 4.88 K | 34.96 K | 70.15 K |
| Taux de marge nette (%) | -32.99 | 3.93 | 33.45 | 46.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -15.95 | 0.95 | 6.89 | 15.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2024 | 2023 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -7.13 | 0.6 | 4.2 | 8.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | 19.64 K | 80.91 K | 89.58 K | 122 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.2 | 65.23 | 85.71 | 80.32 |
| Croissance | 2024 | 2024 | 2023 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 16.41 | 90.26 | 88.3 | 92.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -40.37 | 4.9 | 29.69 | 48.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 5.27 | - | 50.32 |
| Gestion BFR | 2024 | 2024 | 2023 | 2021 |
| BFR (€) | 327.53 K | 233.55 K | 248.69 K | 166.55 K |
| BFRHE (€) | 369.6 K | 237 K | 226.41 K | 134.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | 559.97 | 687.28 | 868.51 | 400.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 216.19 M | 80.53 M | 64.83 M | 56.09 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 147.9 | 106.67 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 5.15 K | - | 75.6 K |
| Dette nette (€) | -542.18 K | -295.37 K | -306.75 K | -309.01 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 4.15 | - | 49.78 |
| Font de roulement (€) | 323.74 K | 233.54 K | 248.69 K | 166.55 K |
| Couverture du BFR | 98.84 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 3.8 K | 7.33 K | 18.04 K | 18.74 K |
| Dettes financières (€) | 436.68 K | 276.44 K | 294.63 K | 294.34 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -57.34 | - | -4.09 |
| Ratio d'endettement (%) | -122.78 | -57.69 | -60.48 | -68.19 |
| Autonomie financière (%) | 1.01 | 1.85 | 1.72 | 1.54 |
| Solvabilité | 2024 | 2024 | 2023 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 105.5 K | 26.26 K | 30.15 K | 33.41 K |
| Couverture de la dette | -2.19 | 0.22 | 1.52 | 2.69 |
| Salaires et charges sociales (€) | 115.43 K | 103.15 K | 59.79 K | 62.5 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2024 | 2023 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 45.42 | 57.75 | 39.14 | 27.25 |
Dirigeants de FINANCIERE DU VALLIER
Sites et établissements déclarés
FINANCIERE DU VALLIER
41526437300010
ZA LE VALLIER
13 RUE JEAN ROSTAND
28300
MAINVILLIERS
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
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11 Rue De La Cavee
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour FINANCIERE DU VALLIER ?
Pour FINANCIERE DU VALLIER, l’effectif indiqué atteint 1 - 2 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de FINANCIERE DU VALLIER ?
Charlene Mary figure comme Gérant chez FINANCIERE DU VALLIER.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour FINANCIERE DU VALLIER ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour FINANCIERE DU VALLIER est indiqué à 213.49 K €.
Sous quel code d’activité est classée FINANCIERE DU VALLIER ?
FINANCIERE DU VALLIER relève du code d’activité 6430Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour FINANCIERE DU VALLIER ?
Pour FINANCIERE DU VALLIER, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -70.43 K € en 2024, une trésorerie de 3.8 K € et une rentabilité de -32.99 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour FINANCIERE DU VALLIER ?
Pour FINANCIERE DU VALLIER, la valeur fournisseurs affichée est de 148 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de FINANCIERE DU VALLIER ?
Pour FINANCIERE DU VALLIER, le repère clients ressort à 718 jours.