Chiffre d'affaires
2.18 M €
2023
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
934.84 K €
2023
Profitabilité
5 %
2023
EBITDA
351.77 K €
2023
Résultat net
109.5 K €
2023
Trésorerie
192.68 K €
2023
BFR
356.6 K €
2023
Dettes +1 an
1.79 M €
2023
Endettement
2.92 M €
2023
Délai paiement
105
fournisseur
Délai paiement
151
client
Informations légales et juridiques
RCS
ANNECY 417537115
SIREN
417537115
SIRET
41753711500046
N° TVA
FR14417537115
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
62.1 K €
Date de création
14/01/1998
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
6201Z
Type d'activité
Programmation informatique
Extrait Kbis
Disponible
À propos de AD SOFTWARE
La fiche juridique de AD SOFTWARE rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1998 sert son point de départ officiel.
Implantée à CLUSES, avec le code postal 74300, AD SOFTWARE est rattachée à « programmation informatique » sous le code 6201Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 2.18 M € deux millions cent soixante-dix-huit mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 109.5 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de AD SOFTWARE mentionnent une trésorerie de 192.68 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), AD SOFTWARE présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
SKYCAPITAL apparaît comme Président de SAS de AD SOFTWARE, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.18 M | 1.86 M | 1.89 M | 1.46 M |
| Marge brute (€) | 934.84 K | 772.53 K | 1.07 M | 854.77 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 353.45 K | 510.6 K | 278.22 K | 89.17 K |
| EBITDA (€) | 351.77 K | 499.61 K | 336.15 K | 340.78 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.67 K | 10.99 K | -57.93 K | -251.61 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -71.98 K | 1.83 K | 40.57 K | 142.27 K |
| Résultat net (€) | 109.5 K | 203.34 K | 267.09 K | 256.6 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.03 | 10.94 | 14.15 | 17.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.43 | 10.66 | 17.76 | 20.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.22 | 4.64 | 7.44 | 8.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.67 M | 1.5 M | 1.39 M | 1.49 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 76.84 | 80.55 | 73.61 | 101.91 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 42.91 | 41.56 | 56.8 | 58.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.15 | 26.88 | 17.81 | 23.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.22 | 27.47 | 14.74 | 6.11 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 356.6 K | 624.07 K | 284.24 K | 383.01 K |
| BFRHE (€) | 20.26 K | 144.18 K | -52.88 K | 79.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 59.75 | 122.55 | 54.96 | 95.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 120.95 M | 734.22 M | -273.52 M | 319.48 M |
| Délais de paiement clients (j) | 150.45 | 137.59 | 141.34 | 151.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 104 | 97.05 | 109.99 | 62.39 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 562.16 K | 703.25 K | 581.92 K | 455.31 K |
| Dette nette (€) | -2.73 M | -1.92 M | -1.81 M | -1.74 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 25.81 | 37.84 | 30.82 | 31.18 |
| Font de roulement (€) | 8.16 K | 309.48 K | -103.08 K | 34.8 K |
| Couverture du BFR | 2.29 | 49.59 | -36.26 | 9.09 |
| Trésorerie (€) | 192.68 K | 558.64 K | 273.71 K | 173.02 K |
| Dettes financières (€) | 1.79 M | 1.48 M | 963.43 K | 978.7 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.85 | -2.73 | -3.12 | -3.82 |
| Ratio d'endettement (%) | -135.28 | -100.61 | -120.71 | -140.82 |
| Autonomie financière (%) | 1.13 | 1.29 | 1.56 | 1.26 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 781.89 K | 679.09 K | 737.96 K | 587.33 K |
| Couverture de la dette | 0.26 | 0.53 | 0.55 | 0.53 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.66 M | 1.29 M | 1.37 M | 1.4 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 55 | 50.83 | 53.18 | 74.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -255.06 K | -184.81 K | -174.8 K | -123.79 K |
Dirigeants de AD SOFTWARE
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
AD SOFTWARE
41753711500046
109 PLACE CHARLES DE GAULLE
74300
CLUSES
6201Z - Programmation informatique
AD SOFTWARE
41753711500053
ANNECY-LE-VIEUX ZAE DES GLASSINS
4 RUE DU BULLOZ
74000
ANNECY
6201Z - Programmation informatique
AD SOFTWARE
41753711500038
7 RUE CLAUDE HUGARD
74300
CLUSES
6201Z - Programmation informatique
AD SOFTWARE
41753711500020
37 RUE JEAN MERMOZ
74300
CLUSES
-
AD SOFTWARE
41753711500012
IMMEUBLE DU CLOS PERROLLAZ
RTE NATIONALE
74300
MAGLAND
-
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Lieudit Les Iles Sous Vouilloux, 432 Avenue Andre Lasquin
- 74700
- Sallanches
Avoriaz, 98 Pl Jean Vuarnet
- 74110
- Morzine
Rue Du Mont Blanc
- 74800
- Etaux
Zi Des Pres Paris, 375 Rue Des Techniques
- 74970
- Marignier
40 Route De Findrol
- 74130
- Contamine-Sur-Arve
91 Avenue De Marlioz
- 74190
- Passy
340 Avenue Andre Gaillard
- 74300
- Cluses
19 Rue Des Buchillons
- 74100
- Ville-La-Grand
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à AD SOFTWARE ?
Concernant AD SOFTWARE, le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de AD SOFTWARE ?
SKYCAPITAL figure comme Président de SAS au sein de AD SOFTWARE.
À combien se situe l’activité déclarée de AD SOFTWARE ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour AD SOFTWARE s’élève à 2.18 M €.
Sous quel code d’activité est classée AD SOFTWARE ?
AD SOFTWARE présente le code NAF/APE 6201Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour AD SOFTWARE ?
Sur la fiche de AD SOFTWARE, les données financières font apparaître un résultat net de 109.5 K € en 2023, une trésorerie de 192.68 K € et une rentabilité de 5.03 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à AD SOFTWARE ?
Sur la fiche de AD SOFTWARE, la valeur fournisseurs affichée est de 104 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à AD SOFTWARE ?
Sur la fiche de AD SOFTWARE, le repère clients ressort à 150 jours.