Chiffre d'affaires
586.21 K €
2020
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
462.06 K €
2020
Profitabilité
13.7 %
2020
EBITDA
119.73 K €
2020
Résultat net
80.25 K €
2020
Trésorerie
198.86 K €
2020
BFR
697.53 K €
2020
Dettes +1 an
362.75 K €
2020
Endettement
767.97 K €
2020
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
LISIEUX 417667474
SIREN
417667474
SIRET
41766747400023
N° TVA
FR84417667474
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
360 K €
Date de création
05/01/1998
Clôture exercice
30/09/2020
À propos de SPHERIO LISIEUX
SPHERIO LISIEUX correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique prend naissance en 1998.
À LISIEUX (14100), SPHERIO LISIEUX développe une activité décrite comme « activités comptables » ; le code 6920Z en précise la lecture administrative.
Pour 2020, le chiffre d’affaires ressort à 586.21 K €, soit cinq cent quatre-vingt-six mille deux cent cinq, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 80.25 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2020, SPHERIO LISIEUX affiche une trésorerie de 198.86 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
SPHERIO LISIEUX déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de SPHERIO LISIEUX est associé à Marc Lerick, identifié avec la fonction de Gérant et associé indéfiniment responsable, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 586.21 K | 547.22 K | 572.29 K | 522.01 K |
| Marge brute (€) | 462.06 K | 413.05 K | 429.4 K | 245.75 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 131.77 K | 133.49 K | 155.2 K | 10.15 K |
| EBITDA (€) | 119.73 K | 118.54 K | 164.39 K | 3.94 K |
| EBITDA - EBE (€) | 12.03 K | 14.95 K | -9.2 K | 6.21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 107.62 K | 105.41 K | 150.99 K | -2.4 K |
| Résultat net (€) | 80.25 K | 77.96 K | 109.57 K | 1.24 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.69 | 14.25 | 19.15 | 0.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.9 | 13.74 | 15.03 | 0.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | 5.96 | 7.28 | 8.64 | 0.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | 392.02 K | 363.36 K | 399.11 K | 221.95 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 66.87 | 66.4 | 69.74 | 42.52 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | 78.82 | 75.48 | 75.03 | 47.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.43 | 21.66 | 28.73 | 0.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22.48 | 24.39 | 27.12 | 1.95 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 |
| BFR (€) | 697.53 K | 493.99 K | 495.5 K | 367.13 K |
| BFRE (€) | 91.07 K | 49.95 K | 75.31 K | 111.65 K |
| BFRHE (€) | 260.3 K | 272.93 K | 280.33 K | - |
| BFR en jours de CA (j) | 434.31 | 329.5 | 316.02 | 256.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | 56.71 | 33.31 | 48.03 | 78.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 418.05 M | 409.19 M | 439.53 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 98.09 K | 98.56 K | 126.33 K | 12.71 K |
| Dette nette (€) | -569.11 K | -460.68 K | -507.23 K | -545.34 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.73 | 18.01 | 22.07 | 2.43 |
| Font de roulement (€) | 527.09 K | 358.76 K | 377 K | - |
| Couverture du BFR | 75.57 | 72.63 | 76.09 | - |
| Trésorerie (€) | 198.86 K | 42.85 K | 32.65 K | 235 |
| Dettes financières (€) | 346.59 K | 195.87 K | 213.32 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -5.8 | -4.67 | -4.02 | -42.91 |
| Ratio d'endettement (%) | -98.56 | -81.21 | -69.59 | -89.88 |
| Autonomie financière (%) | 1.67 | 2.9 | 3.42 | - |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 250.95 K | 172.44 K | 208.06 K | 230.87 K |
| Liquidité générale | 121.71 | 126 | 121.34 | 103.74 |
| Liquidité réduite | 121.71 | 126 | 121.34 | 103.74 |
| Couverture de la dette | 0.63 | 1.26 | 1.43 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 297.4 K | 255.7 K | 263.93 K | 237.2 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | 41.27 | 36.87 | 36.19 | 35.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 31.21 K | 29.66 K | 44.94 K | - |
Dirigeants de SPHERIO LISIEUX
Gérant et associé indéfiniment responsable
Gérant et associé indéfiniment responsable
Sites et établissements déclarés
SPHERIO LISIEUX
41766747400023
1 RUE HENRI CHERON
14100
LISIEUX
6920Z - Activités comptables
SPHERIO LISIEUX
41766747400015
5 PLACE GEORGES CLEMENCEAU
14100
LISIEUX
6920Z - Activités comptables
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Zone D'EMploi D'HEnnequeville, 5000 Rue Des Feugrais
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour SPHERIO LISIEUX ?
Sur la fiche de SPHERIO LISIEUX, l’effectif indiqué atteint 6 - 9 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de SPHERIO LISIEUX ?
Marc Lerick apparaît en qualité de Gérant et associé indéfiniment responsable pour SPHERIO LISIEUX.
À combien se situe l’activité déclarée de SPHERIO LISIEUX ?
Le montant d’activité publié concernant SPHERIO LISIEUX ressort à 586.21 K €.
Sous quel code d’activité est classée SPHERIO LISIEUX ?
SPHERIO LISIEUX est référencée avec le code d’activité 6920Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour SPHERIO LISIEUX ?
Concernant SPHERIO LISIEUX, la synthèse comptable présente un résultat net de 80.25 K € en 2020, une trésorerie de 198.86 K € et une rentabilité de 13.69 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à SPHERIO LISIEUX ?
Sur la fiche de SPHERIO LISIEUX, la valeur fournisseurs affichée est de 357 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de SPHERIO LISIEUX ?
Concernant SPHERIO LISIEUX, le repère clients ressort à 448 jours.