Chiffre d'affaires
383.18 K €
2024
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
152.14 K €
2024
Profitabilité
6 %
2024
EBITDA
33.12 K €
2024
Résultat net
23.03 K €
2024
Trésorerie
20.12 K €
2024
BFR
28.26 K €
2024
Dettes +1 an
93.78 K €
2024
Endettement
130.35 K €
2024
Délai paiement
34
fournisseur
Délai paiement
7
client
Informations légales et juridiques
RCS
BESANCON 417670635
SIREN
417670635
SIRET
41767063500016
N° TVA
FR61417670635
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7.62 K €
Date de création
02/03/1998
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de KILARNEY
La fiche juridique de KILARNEY rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 1998 forme son point de départ officiel.
Implantée à BESANCON, avec le code postal 25000, KILARNEY est rattachée à « débits de boissons » sous le code 5630Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 383.18 K € trois cent quatre-vingt-trois mille cent quatre-vingt-trois €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 23.03 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de KILARNEY mentionnent une trésorerie de 20.12 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), KILARNEY présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Xavier Racine apparaît comme Gérant de KILARNEY, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 383.18 K | 383.81 K | 177.73 K | 358.52 K |
| Marge brute (€) | 152.14 K | 146.78 K | 70.32 K | 183.71 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 33.97 K | 14.29 K | 32.36 K | 67.67 K |
| EBITDA (€) | 33.12 K | 19.39 K | 40.99 K | 65.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | 844 | -5.1 K | -8.63 K | 1.88 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 23.41 K | 9.47 K | 28.53 K | 51.43 K |
| Résultat net (€) | 23.03 K | 9.02 K | 28.39 K | 50.27 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.01 | 2.35 | 15.97 | 14.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 73.31 | 51.83 | 77.2 | 85.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 14.24 | 5.36 | 17.33 | 38.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 142.5 K | 154.09 K | 93.01 K | 170.81 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.19 | 40.15 | 52.33 | 47.64 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 39.7 | 38.24 | 39.57 | 51.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.64 | 5.05 | 23.06 | 18.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.86 | 3.72 | 18.21 | 18.87 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 28.26 K | 13.36 K | 47.76 K | 4.78 K |
| BFRE (€) | 133 | -10.6 K | -11.22 K | -6.08 K |
| BFRHE (€) | 8.01 K | 14.2 K | 43.32 K | 5.56 K |
| BFR en jours de CA (j) | 26.92 | 12.7 | 98.09 | 4.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | 0.13 | -10.08 | -23.04 | -6.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.41 M | 14.93 M | 21.09 M | 5.46 M |
| Délais de paiement clients (j) | 6.35 | 6.13 | 64.56 | 5.49 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.39 | 50.23 | 31.1 | 25.69 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 32.75 K | 18.96 K | 40.89 K | 64.67 K |
| Dette nette (€) | -110.22 K | -141.16 K | -111.36 K | -62.31 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.55 | 4.94 | 23.01 | 18.04 |
| Font de roulement (€) | 28.27 K | 13.36 K | 47.76 K | 4.78 K |
| Couverture du BFR | 100.01 | 100 | 100 | 100.04 |
| Trésorerie (€) | 20.12 K | 9.77 K | 15.67 K | 10.34 K |
| Dettes financières (€) | 93.78 K | 102.06 K | 107.82 K | 44.22 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.37 | -7.45 | -2.72 | -0.96 |
| Ratio d'endettement (%) | -350.82 | -810.96 | -302.81 | -106.22 |
| Autonomie financière (%) | 0.34 | 0.17 | 0.34 | 1.33 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 36.57 K | 48.86 K | 19.21 K | 28.42 K |
| Liquidité générale | 21.58 | 15.88 | 46.43 | 21.88 |
| Liquidité réduite | 21.58 | 15.88 | 46.43 | 21.88 |
| Couverture de la dette | 1.51 | 0.59 | 2.76 | 3.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 109.82 K | 126.3 K | 58.58 K | 108.49 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 25.58 | 30.83 | 26.87 | 26.19 |
Dirigeants de KILARNEY
Gérant
Sites et établissements déclarés
KILARNEY
41767063500016
7 RUE GUSTAVE COURBET
25000
BESANCON
5630Z - Débits de boissons
KILARNEY
41767063500024
20 RUE GUSTAVE COURBET
25000
BESANCON
5630Z - Débits de boissons
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour KILARNEY ?
Pour KILARNEY, la donnée d’effectif mentionne 3 - 5 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour KILARNEY ?
Xavier Racine figure comme Gérant chez KILARNEY.
Quel montant de revenus est publié pour KILARNEY ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour KILARNEY est indiqué à 383.18 K €.
Quel repère NAF/APE identifie KILARNEY ?
KILARNEY présente le code NAF/APE 5630Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour KILARNEY ?
Sur la fiche de KILARNEY, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 23.03 K € en 2024, une trésorerie de 20.12 K € et une rentabilité de 6.01 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à KILARNEY ?
Concernant KILARNEY, la valeur fournisseurs affichée est de 33 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de KILARNEY ?
Sur la fiche de KILARNEY, l’indicateur clients est renseigné à 6 jours.