Chiffre d'affaires
572.82 K €
2018
Effectif
NC
-
Marge brute
-509 €
2018
Profitabilité
-8.4 %
2018
EBITDA
-42.69 K €
2018
Résultat net
-48.34 K €
2018
Trésorerie
965.78 K €
2020
BFR
978.94 K €
2020
Dettes +1 an
254.04 K €
2020
Endettement
257.88 K €
2020
Délai paiement
16
fournisseur
Délai paiement
104
client
Informations légales et juridiques
RCS
THONON-LES-BAINS 417811494
SIREN
417811494
SIRET
41781149400042
N° TVA
FR9417811494
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
52.92 K €
Date de création
02/02/1998
Clôture exercice
31/12/2020
Taille entreprise
PME
Code APE
6820B
Type d'activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
k bis
Disponible
À propos de C.T.M.
La fiche juridique de C.T.M. rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 1998 constitue son point de départ officiel.
Implantée à HABERE-LULLIN, avec le code postal 74420, C.T.M. est rattachée à « location de terrains et d'autres biens immobiliers » sous le code 6820B, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2018 fait apparaître un chiffre d’affaires de 572.82 K € cinq cent soixante-douze mille huit cent vingt-deux €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -48.34 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2020, les comptes de C.T.M. mentionnent une trésorerie de 965.78 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Francois Ducrot apparaît comme Gérant de C.T.M., donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 572.82 K | 274.75 K |
| Marge brute (€) | - | - | -509 | 101.12 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -42.99 K | 40.69 K |
| EBITDA (€) | - | - | -42.69 K | 41.69 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -298 | -1 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | -94.72 K | -11.82 K |
| Résultat net (€) | - | - | -48.34 K | -12.3 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | -8.44 | -4.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | -2.12 | -0.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | -1.68 | -0.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 145.62 K | 97.84 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 25.42 | 35.61 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | -0.09 | 36.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | -7.45 | 15.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -7.5 | 14.81 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 978.94 K | 1.25 M | 1.45 M | 1.66 M |
| BFRE (€) | 7.4 K | 543.7 K | 530.99 K | 1.02 M |
| BFRHE (€) | 7.78 K | 15.89 K | 162.37 K | 12.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 926.82 | 2.2 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 338.34 | 1.36 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 254.82 M | 9.64 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 103.62 | 28.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 15.89 | 50.35 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.93 | 3.75 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 3.69 K | 41.2 K |
| Dette nette (€) | 707.91 K | 222.09 K | 168.72 K | -276.08 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 0.64 | 15 |
| Font de roulement (€) | 978.94 K | 1.25 M | 1.45 M | 1.66 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 965.78 K | 689.95 K | 761.16 K | 624.66 K |
| Dettes financières (€) | 254.04 K | 460.1 K | 585.55 K | 881.86 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 45.67 | -6.7 |
| Ratio d'endettement (%) | 32.98 | 10.15 | 7.39 | -11.84 |
| Autonomie financière (%) | 8.45 | 4.76 | 3.9 | 2.64 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.84 K | 7.76 K | 6.89 K | 18.88 K |
| Liquidité générale | 378 | 154.54 | 156.5 | 71.93 |
| Liquidité réduite | 378 | 154.54 | 156.5 | 71.93 |
| Couverture de la dette | - | - | -14 | -2.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 37.72 K | 54.02 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 3.93 | 10.92 |
Dirigeants de C.T.M.
Gérant
Sites et établissements déclarés
C.T.M.
41781149400042
LE PESSEY
1441 ROUTE VALLA VERDA
74420
HABERE-LULLIN
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
C.T.M.
41781149400034
PLACE DES MARRONNIERS
74420
BOEGE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
C.T.M.
41781149400026
LE PRE CREME
1663 RUE DES ALLOBROGES
74140
SAINT-CERGUES
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
C.T.M.
41781149400018
LES VOIRONS
74140
SAINT-CERGUES
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
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Questions fréquentes
Qui apparaît comme responsable légal de C.T.M. ?
Francois Ducrot apparaît en qualité de Gérant pour C.T.M..
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour C.T.M. ?
Le montant d’activité publié concernant C.T.M. ressort à 572.82 K €.
Quel repère NAF/APE identifie C.T.M. ?
C.T.M. présente le code NAF/APE 6820B sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour C.T.M. ?
Concernant C.T.M., la synthèse comptable présente un résultat net de -48.34 K € en 2018, une trésorerie de 965.78 K € et une rentabilité de -8.44 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour C.T.M. ?
Sur la fiche de C.T.M., l’indicateur fournisseurs est renseigné à 16 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à C.T.M. ?
Sur la fiche de C.T.M., le repère clients ressort à 104 jours.