Chiffre d'affaires
3.42 M €
2024
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
631.61 K €
2024
Profitabilité
2.7 %
2024
EBITDA
142.49 K €
2024
Résultat net
90.78 K €
2024
Trésorerie
622.85 K €
2024
BFR
868.49 K €
2024
Dettes +1 an
430.76 K €
2024
Endettement
1.69 M €
2024
Délai paiement
103
fournisseur
Délai paiement
117
client
Informations légales et juridiques
RCS
BAYONNE 418115390
SIREN
418115390
SIRET
41811539000043
N° TVA
FR91418115390
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
300 K €
Date de création
03/04/1998
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
7311Z
Type d'activité
Activités des agences de publicité
Demande de Kbis
Disponible
À propos de SARL DESIGN CONCEPTION AGENCY (DCA)
La fiche juridique de SARL DESIGN CONCEPTION AGENCY (DCA) rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1998 forme son point de départ officiel.
Implantée à BIARRITZ, avec le code postal 64200, SARL DESIGN CONCEPTION AGENCY (DCA) est rattachée à « activités des agences de publicité » sous le code 7311Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 3.42 M € trois millions quatre cent seize mille cent trente €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 90.78 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de SARL DESIGN CONCEPTION AGENCY (DCA) mentionnent une trésorerie de 622.85 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 6 - 9 salarié(s) recensé(s), SARL DESIGN CONCEPTION AGENCY (DCA) présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
DELFOSSE CAPITAL INVESTISSEMENT apparaît comme Président de SAS de SARL DESIGN CONCEPTION AGENCY (DCA), donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.42 M | 3.5 M | 3.26 M | 2.32 M |
| Marge brute (€) | 631.61 K | 515.3 K | 535.94 K | 249.28 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 101.56 K | 63.16 K | 167.21 K | 7.58 K |
| EBITDA (€) | 142.49 K | 121.3 K | 171.05 K | 12.58 K |
| EBITDA - EBE (€) | -40.93 K | -58.14 K | -3.84 K | -5.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 113.77 K | 92.11 K | 143.66 K | -12.76 K |
| Résultat net (€) | 90.78 K | 79.04 K | 140.71 K | -15.71 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.66 | 2.26 | 4.32 | -0.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.9 | 20.29 | 45.32 | -9.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.18 | 3 | 6.7 | -0.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | 533.85 K | 486.74 K | 480.12 K | 181.51 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.63 | 13.9 | 14.73 | 7.84 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 18.49 | 14.72 | 16.44 | 10.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.17 | 3.47 | 5.25 | 0.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.97 | 1.8 | 5.13 | 0.33 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 868.49 K | 1.36 M | 1.14 M | 1.03 M |
| BFRE (€) | 229.86 K | 535.85 K | 168.15 K | 243.33 K |
| BFRHE (€) | -247.21 K | -348.09 K | -1.43 K | -92.91 K |
| BFR en jours de CA (j) | 92.79 | 142.06 | 127.29 | 162.31 |
| BFRE en jours de CA (j) | 24.56 | 55.87 | 18.83 | 38.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.31 Md | -3.34 Md | -12.77 M | -589.42 M |
| Délais de paiement clients (j) | 116.48 | 176.76 | 101.45 | 80.54 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 102.12 | 115.52 | 90.81 | 67.4 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 137.92 K | 109.36 K | 192.74 K | 92.47 K |
| Dette nette (€) | -1.07 M | -1.46 M | -779.54 K | -584.33 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.04 | 3.12 | 5.91 | 3.99 |
| Font de roulement (€) | 560.3 K | 922.49 K | 914.89 K | 752.4 K |
| Couverture du BFR | 64.51 | 67.71 | 80.48 | 73.07 |
| Trésorerie (€) | 622.85 K | 780.24 K | 987.51 K | 846.68 K |
| Dettes financières (€) | 430.76 K | 601.19 K | 686 K | 686 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.73 | -13.39 | -4.04 | -6.32 |
| Ratio d'endettement (%) | -222.04 | -375.89 | -251.09 | -344.22 |
| Autonomie financière (%) | 1.11 | 0.65 | 0.45 | 0.25 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 950.33 K | 1.2 M | 882.41 K | 467.65 K |
| Liquidité générale | 102.64 | 111.58 | 109.21 | 96.93 |
| Liquidité réduite | 102.64 | 111.58 | 109.21 | 96.93 |
| Couverture de la dette | 0.58 | 0.33 | 0.72 | -0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 533.68 K | 439.12 K | 360.83 K | 313.22 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.46 | 9.41 | 8.26 | 10.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 24.43 K | 13.02 K | - | - |
Dirigeants de SARL DESIGN CONCEPTION AGENCY (DCA)
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
SARL DESIGN CONCEPTION AGENCY (DCA)
41811539000043
3 ALLEE PIERRE LATECOERE
64200
BIARRITZ
7311Z - Activités des agences de publicité
SARL DESIGN CONCEPTION AGENCY (DCA)
41811539000035
25 ALLEE DU MOURA
64200
BIARRITZ
1813Z - Activités de pré-presse
SARL DESIGN CONCEPTION AGENCY (DCA)
41811539000027
ZA ST FREDERIC
10 RUE DU CHALIBARDON
64100
BAYONNE
-
SARL DESIGN CONCEPTION AGENCY (DCA)
41811539000019
71 RUE D'ESPAGNE
64200
BIARRITZ
-
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à SARL DESIGN CONCEPTION AGENCY (DCA) ?
Concernant SARL DESIGN CONCEPTION AGENCY (DCA), l’effectif indiqué atteint 6 - 9 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de SARL DESIGN CONCEPTION AGENCY (DCA) ?
DELFOSSE CAPITAL INVESTISSEMENT est renseigné comme Président de SAS au sein de SARL DESIGN CONCEPTION AGENCY (DCA).
Quel montant de revenus est publié pour SARL DESIGN CONCEPTION AGENCY (DCA) ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour SARL DESIGN CONCEPTION AGENCY (DCA) s’élève à 3.42 M €.
Quel repère NAF/APE identifie SARL DESIGN CONCEPTION AGENCY (DCA) ?
SARL DESIGN CONCEPTION AGENCY (DCA) présente le code NAF/APE 7311Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour SARL DESIGN CONCEPTION AGENCY (DCA) ?
Pour SARL DESIGN CONCEPTION AGENCY (DCA), les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 90.78 K € en 2024, une trésorerie de 622.85 K € et une rentabilité de 2.66 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de SARL DESIGN CONCEPTION AGENCY (DCA) ?
Concernant SARL DESIGN CONCEPTION AGENCY (DCA), l’indicateur fournisseurs est renseigné à 102 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à SARL DESIGN CONCEPTION AGENCY (DCA) ?
Pour SARL DESIGN CONCEPTION AGENCY (DCA), la valeur clients affichée est de 116 jours.