Chiffre d'affaires
20.6 M €
2025
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
4.47 M €
2025
Profitabilité
1.7 %
2025
EBITDA
477.64 K €
2025
Résultat net
341.67 K €
2025
Trésorerie
937.96 K €
2025
BFR
2.52 M €
2025
Dettes +1 an
559.88 K €
2025
Endettement
5.77 M €
2025
Délai paiement
70
fournisseur
Délai paiement
107
client
Informations légales et juridiques
RCS
EVRY 418259198
SIREN
418259198
SIRET
41825919800020
N° TVA
FR59418259198
Forme juridique
SA coopérative de construction à conseil d'administration
Capital social
19.06 K €
Date de création
01/04/1998
Clôture exercice
31/12/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4211Z
Type d'activité
Construction de routes et autoroutes
K-bis
Disponible
À propos de TRAVAUX PUBLICS URBAINS
TRAVAUX PUBLICS URBAINS correspond à la dénomination SA coopérative de construction à conseil d'administration ; son historique juridique prend naissance en 1998.
À BALLAINVILLIERS (91160), TRAVAUX PUBLICS URBAINS développe une activité décrite comme « construction de routes et autoroutes » ; le code 4211Z en précise la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 20.6 M €, soit vingt millions six cent quatre mille cent cinquante-cinq, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 341.67 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, TRAVAUX PUBLICS URBAINS affiche une trésorerie de 937.96 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
TRAVAUX PUBLICS URBAINS déclare un effectif de 50 - 99 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de TRAVAUX PUBLICS URBAINS est associé à Benjamin Guillet, identifié avec la fonction de Directeur Général, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20.6 M | 17.59 M | 15.61 M | 12.69 M |
| Marge brute (€) | 4.47 M | 4.06 M | 3.87 M | 3.68 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 471.51 K | 233.32 K | 185.35 K | - |
| EBITDA (€) | 477.64 K | 285.49 K | 178.22 K | 210.87 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.13 K | -52.18 K | 7.13 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 404.73 K | 209.26 K | 125.96 K | 183.13 K |
| Résultat net (€) | 341.67 K | 221.19 K | 202.33 K | 124.85 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.66 | 1.26 | 1.3 | 0.98 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.68 | 13.81 | 13.21 | 8.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 4.53 | 3.37 | 2.61 | 1.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.35 M | 3.02 M | 3.09 M | 2.65 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.27 | 17.18 | 19.79 | 20.88 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 21.69 | 23.08 | 24.79 | 28.99 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.32 | 1.62 | 1.14 | 1.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.29 | 1.33 | 1.19 | - |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 2.52 M | 2.52 M | 3.46 M | 5.07 M |
| BFRE (€) | 871.81 K | 356.89 K | 1.33 M | 1.76 M |
| BFRHE (€) | 117.33 K | 275.24 K | 236.25 K | -902.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | 44.72 | 52.21 | 80.86 | 145.83 |
| BFRE en jours de CA (j) | 15.44 | 7.4 | 31.04 | 50.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.62 Md | 13.27 Md | 10.1 Md | -31.4 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 106.44 | 93.37 | 138.16 | 169.94 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.04 | 50.73 | 72.71 | 59.37 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 611.45 K | 509.8 K | 411.07 K | - |
| Dette nette (€) | -4.84 M | -3.43 M | -4.9 M | -4.94 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.97 | 2.9 | 2.63 | - |
| Font de roulement (€) | 1.89 M | 2.07 M | 2.7 M | 2.69 M |
| Couverture du BFR | 74.94 | 82.32 | 77.98 | 53.02 |
| Trésorerie (€) | 937.96 K | 1.49 M | 1.22 M | 1.9 M |
| Dettes financières (€) | 582.89 K | 915.34 K | 1.64 M | 1.6 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.91 | -6.72 | -11.91 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -278.54 | -214 | -319.76 | -346.16 |
| Autonomie financière (%) | 2.98 | 1.75 | 0.93 | 0.89 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.59 M | 3.61 M | 3.81 M | 2.92 M |
| Liquidité générale | 123.24 | 124.38 | 118.65 | 116.66 |
| Liquidité réduite | 123.24 | 124.38 | 118.65 | 116.66 |
| Couverture de la dette | 0.23 | 0.13 | 0.14 | 0.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4 M | 3.75 M | 3.69 M | 3.38 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 13.12 | 14.69 | 16.56 | 18.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 61.65 K | 26.35 K | 36.03 K | - |
Dirigeants de TRAVAUX PUBLICS URBAINS
Sites et établissements déclarés
TRAVAUX PUBLICS URBAINS
41825919800020
59 RUE SAINT-SAUVEUR
91160
BALLAINVILLIERS
4211Z - Construction de routes et autoroutes
TRAVAUX PUBLICS URBAINS
41825919800012
4 ROUTE D'ORLEANS
91160
BALLAINVILLIERS
-
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour TRAVAUX PUBLICS URBAINS ?
Pour TRAVAUX PUBLICS URBAINS, l’effectif indiqué atteint 50 - 99 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de TRAVAUX PUBLICS URBAINS ?
Benjamin Guillet apparaît en qualité de Directeur Général au sein de TRAVAUX PUBLICS URBAINS.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour TRAVAUX PUBLICS URBAINS ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour TRAVAUX PUBLICS URBAINS ressort à 20.6 M €.
Quelle activité administrative caractérise TRAVAUX PUBLICS URBAINS ?
TRAVAUX PUBLICS URBAINS présente le code NAF/APE 4211Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur TRAVAUX PUBLICS URBAINS ?
Concernant TRAVAUX PUBLICS URBAINS, la synthèse comptable présente un résultat net de 341.67 K € en 2025, une trésorerie de 937.96 K € et une rentabilité de 1.66 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à TRAVAUX PUBLICS URBAINS ?
Concernant TRAVAUX PUBLICS URBAINS, la valeur fournisseurs affichée est de 69 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de TRAVAUX PUBLICS URBAINS ?
Pour TRAVAUX PUBLICS URBAINS, le repère clients ressort à 106 jours.