Chiffre d'affaires
24.11 M €
2024
Effectif
100 - 199
-
Marge brute
19.69 M €
2024
Profitabilité
16.8 %
2024
EBITDA
6.84 M €
2024
Résultat net
4.06 M €
2024
Trésorerie
5.58 M €
2024
BFR
10.86 M €
2024
Dettes +1 an
2.97 M €
2024
Endettement
17.4 M €
2024
Délai paiement
101
fournisseur
Délai paiement
158
client
Informations légales et juridiques
RCS
MACON 418841227
SIREN
418841227
SIRET
41884122700022
N° TVA
FR49418841227
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
34.2 K €
Date de création
01/05/1998
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
7022Z
Type d'activité
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Demande de Kbis
Disponible
À propos de LE CEDRE
La fiche juridique de LE CEDRE rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1998 constitue son point de départ officiel.
Implantée à PARAY-LE-MONIAL, avec le code postal 71600, LE CEDRE est rattachée à « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » sous le code 7022Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 24.11 M € vingt-quatre millions cent dix mille neuf cent soixante-dix-sept €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 4.06 M € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de LE CEDRE mentionnent une trésorerie de 5.58 M €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 100 - 199 salarié(s) recensé(s), LE CEDRE présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Pierre-Antoine Colas apparaît comme Président de SAS de LE CEDRE, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 24.11 M | 22.18 M | 20.21 M | 18.75 M |
| Marge brute (€) | 19.69 M | 18 M | 16.53 M | 16.07 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 7.07 M | 6.45 M | 6.07 M | 5.64 M |
| EBITDA (€) | 6.84 M | 6.32 M | 5.89 M | 5.54 M |
| EBITDA - EBE (€) | 225.72 K | 124.95 K | 175.01 K | 99.88 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.66 M | 5.18 M | 4.77 M | 4.52 M |
| Résultat net (€) | 4.06 M | 3.67 M | 3.29 M | 3.02 M |
| Taux de marge nette (%) | 16.83 | 16.56 | 16.3 | 16.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 79.08 | 91.5 | 94.34 | 94.6 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 17.97 | 17.52 | 17.98 | 19.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 15.36 M | 14.29 M | 12.95 M | 12.46 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 63.72 | 64.42 | 64.06 | 66.46 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 81.66 | 81.16 | 81.77 | 85.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 28.37 | 28.5 | 29.15 | 29.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 29.31 | 29.06 | 30.02 | 30.08 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 10.86 M | 11.32 M | 9.95 M | 8.46 M |
| BFRE (€) | 3.63 M | 3.08 M | 1.92 M | 1.89 M |
| BFRHE (€) | -6.21 M | -4.07 M | -6.68 M | -5.52 M |
| BFR en jours de CA (j) | 164.48 | 186.32 | 179.71 | 164.79 |
| BFRE en jours de CA (j) | 54.9 | 50.72 | 34.72 | 36.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -410.1 Md | -247.62 Md | -369.65 Md | -283.49 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 157.91 | 150.26 | 150.67 | 140.14 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 100.41 | 101.62 | 172.26 | 130.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.28 M | 4.86 M | 4.47 M | 4.05 M |
| Dette nette (€) | -11.82 M | -12.9 M | -7.52 M | -6.59 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 21.9 | 21.92 | 22.12 | 21.61 |
| Font de roulement (€) | 2.91 M | 2.94 M | 2.43 M | 2.2 M |
| Couverture du BFR | 26.83 | 26 | 24.43 | 26.03 |
| Trésorerie (€) | 5.58 M | 4 M | 7.26 M | 5.93 M |
| Dettes financières (€) | 2.94 M | 2.69 M | 1.19 M | 1.17 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.24 | -2.65 | -1.68 | -1.63 |
| Ratio d'endettement (%) | -230.35 | -321.32 | -215.35 | -206.59 |
| Autonomie financière (%) | 1.75 | 1.49 | 2.94 | 2.73 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.56 M | 5.88 M | 6.12 M | 5.14 M |
| Liquidité générale | 100.15 | 101.78 | 108.7 | 108.65 |
| Liquidité réduite | 100.15 | 101.78 | 108.7 | 108.65 |
| Couverture de la dette | 0.76 | 0.78 | 0.76 | 0.72 |
| Salaires et charges sociales (€) | 12.29 M | 11.27 M | 10.14 M | 10.14 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 34.45 | 34.87 | 33.93 | 36.66 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.4 M | 1.26 M | 1.08 M | 1.14 M |
Dirigeants de LE CEDRE
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
LE CEDRE
41884122700022
1 ALLEE DES CHAPELAINS
71600
PARAY-LE-MONIAL
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
LE CEDRE
41884122700014
2 RUE BILLET
71600
PARAY-LE-MONIAL
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à LE CEDRE ?
Sur la fiche de LE CEDRE, le volume de personnel référencé est de 100 - 199 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de LE CEDRE ?
Pierre-Antoine Colas est renseigné comme Président de SAS pour LE CEDRE.
Quel montant de revenus est publié pour LE CEDRE ?
Le montant d’activité publié concernant LE CEDRE est indiqué à 24.11 M €.
Quel repère NAF/APE identifie LE CEDRE ?
LE CEDRE relève du code d’activité 7022Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour LE CEDRE ?
Concernant LE CEDRE, les données financières font apparaître un résultat net de 4.06 M € en 2024, une trésorerie de 5.58 M € et une rentabilité de 16.83 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour LE CEDRE ?
Pour LE CEDRE, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 100 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à LE CEDRE ?
Sur la fiche de LE CEDRE, l’indicateur clients est renseigné à 158 jours.