Chiffre d'affaires
1.51 M €
2023
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
766.23 K €
2023
Profitabilité
4.3 %
2023
EBITDA
273.27 K €
2023
Résultat net
65.45 K €
2023
Trésorerie
296.05 K €
2025
BFR
475.91 K €
2025
Dettes +1 an
408.99 K €
2025
Endettement
910.22 K €
2025
Délai paiement
38
fournisseur
Délai paiement
81
client
Informations légales et juridiques
RCS
CAHORS 419209853
SIREN
419209853
SIRET
41920985300011
N° TVA
FR30419209853
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
140 K €
Date de création
01/04/1998
Clôture exercice
31/03/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4941A
Type d'activité
Transports routiers de fret interurbains
Extrait k bis
Disponible
À propos de TRANSPORTS DELRIEU
TRANSPORTS DELRIEU correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 1998.
À PARNAC (46140), TRANSPORTS DELRIEU développe une activité décrite comme « transports routiers de fret interurbains » ; le code 4941A en cadre la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 1.51 M €, soit un million cinq cent huit mille neuf cent vingt, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 65.45 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, TRANSPORTS DELRIEU affiche une trésorerie de 296.05 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
TRANSPORTS DELRIEU déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de TRANSPORTS DELRIEU est associé à Baptiste Teilhard, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.51 M | 1.42 M |
| Marge brute (€) | - | - | 766.23 K | 750.1 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 256.81 K | 269.4 K |
| EBITDA (€) | - | - | 273.27 K | 273.16 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -16.45 K | -3.76 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 74.27 K | 86.39 K |
| Résultat net (€) | - | - | 65.45 K | 73.33 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 4.34 | 5.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 9.48 | 11.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 4.56 | 5.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 702.73 K | 644.29 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 46.57 | 45.43 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 50.78 | 52.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 18.11 | 19.26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 17.02 | 18.99 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 475.91 K | 509.09 K | 712.87 K | 589.87 K |
| BFRE (€) | 144.29 K | 204.39 K | 95.05 K | -13.98 K |
| BFRHE (€) | -218.38 K | 38.84 K | 35.46 K | -68.9 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 172.44 | 151.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 22.99 | -3.6 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 146.61 M | -267.71 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 80.29 | 87.64 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 37.93 | 33.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 265.89 K | 260.11 K |
| Dette nette (€) | -614.17 K | -345.01 K | -162.83 K | -269.96 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 17.62 | 18.34 |
| Font de roulement (€) | 221.96 K | 496.2 K | 712.86 K | 469.87 K |
| Couverture du BFR | 46.64 | 97.47 | 100 | 79.66 |
| Trésorerie (€) | 296.05 K | 257.97 K | 582.35 K | 552.74 K |
| Dettes financières (€) | 408.99 K | 378.5 K | 515.48 K | 361.5 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -0.61 | -1.04 |
| Ratio d'endettement (%) | -343.85 | -61.4 | -23.59 | -43.2 |
| Autonomie financière (%) | 0.44 | 1.48 | 1.34 | 1.73 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 247.28 K | 211.6 K | 229.7 K | 341.2 K |
| Liquidité générale | 77.36 | 115.15 | 123.31 | 109.15 |
| Liquidité réduite | 77.36 | 115.15 | 123.31 | 109.15 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.43 | 0.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 494.52 K | 467.69 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 27.18 | 25.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 18.03 K | 22.11 K |
Dirigeants de TRANSPORTS DELRIEU
Président de SAS
Directeur Général
Directeur Général
Sites et établissements déclarés
TRANSPORTS DELRIEU
41920985300011
91 CHE DE LA COMBE DU TIC LIEUDIT CELS
46140
PARNAC
4941A - Transports routiers de fret interurbains
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50-56, 50 Grand Rue
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour TRANSPORTS DELRIEU ?
Sur la fiche de TRANSPORTS DELRIEU, la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de TRANSPORTS DELRIEU ?
Baptiste Teilhard apparaît en qualité de Président de SAS pour TRANSPORTS DELRIEU.
Quel montant de revenus est publié pour TRANSPORTS DELRIEU ?
Le montant d’activité publié concernant TRANSPORTS DELRIEU ressort à 1.51 M €.
Quelle activité administrative caractérise TRANSPORTS DELRIEU ?
TRANSPORTS DELRIEU présente le code NAF/APE 4941A sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour TRANSPORTS DELRIEU ?
Sur la fiche de TRANSPORTS DELRIEU, les données financières font apparaître un résultat net de 65.45 K € en 2023, une trésorerie de 296.05 K € et une rentabilité de 4.34 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour TRANSPORTS DELRIEU ?
Sur la fiche de TRANSPORTS DELRIEU, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 38 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour TRANSPORTS DELRIEU ?
Sur la fiche de TRANSPORTS DELRIEU, la valeur clients affichée est de 80 jours.