Chiffre d'affaires
30.95 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
5.49 M €
2024
Profitabilité
8.1 %
2024
EBITDA
2.84 M €
2024
Résultat net
2.51 M €
2024
Trésorerie
4.21 M €
2024
BFR
6.16 M €
2024
Dettes +1 an
5.77 K €
2024
Endettement
8.67 M €
2024
Délai paiement
61
fournisseur
Délai paiement
82
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT-ETIENNE 419372636
SIREN
419372636
SIRET
41937263600029
N° TVA
FR81419372636
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100 K €
Date de création
29/05/1998
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
7112B
Type d'activité
Ingénierie, études techniques
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de COMPAGNIE THERMIQUE EUROPEENNE (CTE)
COMPAGNIE THERMIQUE EUROPEENNE (CTE) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 1998.
À SURY-LE-COMTAL (42450), COMPAGNIE THERMIQUE EUROPEENNE (CTE) développe une activité décrite comme « ingénierie, études techniques » ; le code 7112B en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 30.95 M €, soit trente millions neuf cent cinquante mille quatre cent quarante-trois, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 2.51 M € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, COMPAGNIE THERMIQUE EUROPEENNE (CTE) affiche une trésorerie de 4.21 M €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
COMPAGNIE THERMIQUE EUROPEENNE (CTE) déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de COMPAGNIE THERMIQUE EUROPEENNE (CTE) est associé à Philippe Descoureaux, identifié avec la fonction de Directeur Général, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 30.95 M | 41.69 M | 45.53 M | 42.02 M |
| Marge brute (€) | 5.49 M | 5.25 M | 4.46 M | 7 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.1 M | 2.68 M | 2.58 M | 4.62 M |
| EBITDA (€) | 2.84 M | 2.85 M | 2.37 M | 4.38 M |
| EBITDA - EBE (€) | 258.41 K | -172.83 K | 213.43 K | 235.21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.73 M | 2.76 M | 2.33 M | 4.34 M |
| Résultat net (€) | 2.51 M | 2.31 M | 1.26 M | 3.19 M |
| Taux de marge nette (%) | 8.1 | 5.53 | 2.78 | 7.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 48.41 | 50.42 | 37.99 | 74.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 18.03 | 16.57 | 5.42 | 17.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.18 M | 4.91 M | 4.79 M | 5.75 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.75 | 11.77 | 10.52 | 13.69 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 17.74 | 12.6 | 9.8 | 16.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.19 | 6.84 | 5.21 | 10.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.03 | 6.43 | 5.68 | 10.98 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.16 M | 6.05 M | 10.35 M | 10.82 M |
| BFRE (€) | - | - | -1.6 M | 3.95 M |
| BFRHE (€) | -1.36 M | -1.51 M | -3.4 M | -4.8 M |
| BFR en jours de CA (j) | 72.7 | 52.96 | 82.98 | 93.98 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -12.83 | 34.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -115.22 Md | -172.4 Md | -424.1 Md | -553.03 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 81.68 | 67.04 | 99.17 | 98.07 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 60.35 | 42.51 | 86.14 | 53 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.93 M | 2.4 M | 1.78 M | 3.48 M |
| Dette nette (€) | -4.46 M | -5.15 M | -12.37 M | -9.76 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.48 | 5.77 | 3.91 | 8.28 |
| Font de roulement (€) | 3.44 M | 2.96 M | 2.56 M | - |
| Couverture du BFR | 55.86 | 49.02 | 24.7 | - |
| Trésorerie (€) | 4.21 M | 3.81 M | 7.58 M | 4.44 M |
| Dettes financières (€) | 5.77 K | 8.47 K | 13.97 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -1.52 | -2.14 | -6.95 | -2.8 |
| Ratio d'endettement (%) | -86.12 | -112.72 | -371.92 | -228.89 |
| Autonomie financière (%) | 897.14 | 539.86 | 238.14 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6 M | 6.22 M | 12.17 M | 6.96 M |
| Liquidité générale | - | - | 112.57 | 124.52 |
| Liquidité réduite | - | - | 112.57 | 124.52 |
| Couverture de la dette | 1.45 | 1.2 | 0.54 | 1.77 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.28 M | 2.37 M | 1.69 M | 1.5 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 4.64 | 3.61 | 2.28 | 2.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 785.13 K | 670.24 K | 413.62 K | 1.16 M |
Dirigeants de COMPAGNIE THERMIQUE EUROPEENNE (CTE)
Sites et établissements déclarés
COMPAGNIE THERMIQUE EUROPEENNE (CTE)
41937263600029
563 CHEMIN DE LA FETE DIEU
42450
SURY-LE-COMTAL
7112B - Ingénierie, études techniques
COMPAGNIE THERMIQUE EUROPEENNE (CTE)
41937263600011
38 RUE DE LA VERDIERE
42600
SAVIGNEUX
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à COMPAGNIE THERMIQUE EUROPEENNE (CTE) ?
Pour COMPAGNIE THERMIQUE EUROPEENNE (CTE), l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de COMPAGNIE THERMIQUE EUROPEENNE (CTE) ?
Philippe Descoureaux apparaît en qualité de Directeur Général chez COMPAGNIE THERMIQUE EUROPEENNE (CTE).
Quel montant de revenus est publié pour COMPAGNIE THERMIQUE EUROPEENNE (CTE) ?
Le montant d’activité publié concernant COMPAGNIE THERMIQUE EUROPEENNE (CTE) s’élève à 30.95 M €.
Quelle activité administrative caractérise COMPAGNIE THERMIQUE EUROPEENNE (CTE) ?
COMPAGNIE THERMIQUE EUROPEENNE (CTE) est référencée avec le code d’activité 7112B dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur COMPAGNIE THERMIQUE EUROPEENNE (CTE) ?
Pour COMPAGNIE THERMIQUE EUROPEENNE (CTE), les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 2.51 M € en 2024, une trésorerie de 4.21 M € et une rentabilité de 8.1 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de COMPAGNIE THERMIQUE EUROPEENNE (CTE) ?
Pour COMPAGNIE THERMIQUE EUROPEENNE (CTE), l’indicateur fournisseurs est renseigné à 60 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de COMPAGNIE THERMIQUE EUROPEENNE (CTE) ?
Sur la fiche de COMPAGNIE THERMIQUE EUROPEENNE (CTE), le repère clients ressort à 82 jours.