Chiffre d'affaires
737.92 K €
2023
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
396.68 K €
2023
Profitabilité
0.1 %
2023
EBITDA
-1.06 K €
2023
Résultat net
568 €
2023
Trésorerie
107.15 K €
2024
BFR
194.35 K €
2024
Dettes +1 an
63.16 K €
2024
Endettement
278.49 K €
2024
Délai paiement
37
fournisseur
Délai paiement
106
client
Informations légales et juridiques
RCS
EVRY 419631643
SIREN
419631643
SIRET
41963164300022
N° TVA
FR35419631643
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
51 K €
Date de création
01/07/1998
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
1623Z
Type d'activité
Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries
k bis
Disponible
À propos de CASTEL BOIS
CASTEL BOIS correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 1998.
À PALAISEAU (91120), CASTEL BOIS développe une activité décrite comme « fabrication de charpentes et d'autres menuiseries » ; le code 1623Z en précise la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 737.92 K €, soit sept cent trente-sept mille neuf cent vingt, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 568 € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, CASTEL BOIS affiche une trésorerie de 107.15 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
CASTEL BOIS déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CASTEL BOIS est associé à Patrick Castellani, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 737.92 K | 743.24 K | 794.46 K |
| Marge brute (€) | - | 396.68 K | 435.69 K | 414.91 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -2.29 K | 80.3 K | 104.57 K |
| EBITDA (€) | - | -1.06 K | 13.46 K | 104.55 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -1.23 K | 66.84 K | 18 |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -2.04 K | 9.97 K | 96.12 K |
| Résultat net (€) | - | 568 | 11.02 K | 91.63 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 0.08 | 1.48 | 11.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 0.86 | 10.43 | 59.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 0.14 | 2.65 | 23.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 372.52 K | 363 K | 363.66 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 50.48 | 48.84 | 45.78 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 53.76 | 58.62 | 52.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -0.14 | 1.81 | 13.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -0.31 | 10.8 | 13.16 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 194.35 K | 218.99 K | 219.2 K | 198.99 K |
| BFRE (€) | -58.54 K | 35.62 K | -55.06 K | -9.8 K |
| BFRHE (€) | 129.11 K | 32.51 K | 60.38 K | 38.14 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 108.32 | 107.65 | 91.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 17.62 | -27.04 | -4.5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 65.73 M | 122.94 M | 83.02 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 105.32 | 51.07 | 87.26 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 36.2 | 43.77 | 41.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.08 | 0.1 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 76.59 K | 89.56 K | 108.32 K |
| Dette nette (€) | -171.35 K | -185.38 K | -46.91 K | -148.28 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 10.38 | 12.05 | 13.63 |
| Font de roulement (€) | 56.02 K | 56.38 K | - | 124.58 K |
| Couverture du BFR | 28.83 | 25.75 | - | 62.61 |
| Trésorerie (€) | 107.15 K | 84.35 K | 197.24 K | 96.24 K |
| Dettes financières (€) | 8.3 K | 14.5 K | - | 419 |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.42 | -0.52 | -1.37 |
| Ratio d'endettement (%) | -238.83 | -279.99 | -44.4 | -96.94 |
| Autonomie financière (%) | 8.64 | 4.57 | - | 365.07 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 198.69 K | 159.45 K | 172.11 K | 169.69 K |
| Liquidité générale | 120.33 | 117.14 | 130.2 | 138.45 |
| Liquidité réduite | 120.33 | 117.14 | 130.2 | 138.45 |
| Couverture de la dette | - | 0 | 0.08 | 0.73 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 380.86 K | 345.59 K | 311.45 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 37.48 | 33.35 | 28.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 184 | 2.84 K | 3.98 K |
Dirigeants de CASTEL BOIS
Sites et établissements déclarés
CASTEL BOIS
41963164300022
45 RUE GUTENBERG
91120
PALAISEAU
1623Z - Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries
CASTEL BOIS
41963164300014
49 RUE LAMARTINE
78000
VERSAILLES
2030Z - Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics
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- Montreuil
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour CASTEL BOIS ?
Pour CASTEL BOIS, le volume de personnel référencé est de 3 - 5 personnes sur la période 2021.
Quelle personne est renseignée à la tête de CASTEL BOIS ?
Patrick Castellani figure comme Gérant pour CASTEL BOIS.
Quel montant de revenus est publié pour CASTEL BOIS ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour CASTEL BOIS ressort à 737.92 K €.
Quelle activité administrative caractérise CASTEL BOIS ?
CASTEL BOIS présente le code NAF/APE 1623Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour CASTEL BOIS ?
Pour CASTEL BOIS, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 568 € en 2023, une trésorerie de 107.15 K € et une rentabilité de 0.08 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à CASTEL BOIS ?
Pour CASTEL BOIS, la valeur fournisseurs affichée est de 36 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à CASTEL BOIS ?
Concernant CASTEL BOIS, le repère clients ressort à 105 jours.