Chiffre d'affaires
5.16 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.45 M €
2024
Profitabilité
0.5 %
2024
EBITDA
29.94 K €
2024
Résultat net
23.27 K €
2024
Trésorerie
36.59 K €
2024
BFR
442.59 K €
2024
Dettes +1 an
61.4 K €
2024
Endettement
1.09 M €
2024
Délai paiement
47
fournisseur
Délai paiement
89
client
Informations légales et juridiques
RCS
FREJUS 419809272
SIREN
419809272
SIRET
41980927200034
N° TVA
FR4419809272
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
80 K €
Date de création
04/08/1998
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4941A
Type d'activité
Transports routiers de fret interurbains
Extrait k bis
Disponible
À propos de GENERALE TRANSPORTS SERVICES (GTS)
La fiche juridique de GENERALE TRANSPORTS SERVICES (GTS) rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1998 sert son point de départ officiel.
Implantée à SAINT-RAPHAEL, avec le code postal 83530, GENERALE TRANSPORTS SERVICES (GTS) est rattachée à « transports routiers de fret interurbains » sous le code 4941A, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 5.16 M € cinq millions cent soixante-quatre mille soixante-et-un €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 23.27 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de GENERALE TRANSPORTS SERVICES (GTS) mentionnent une trésorerie de 36.59 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), GENERALE TRANSPORTS SERVICES (GTS) présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
STEMA apparaît comme Président de SAS de GENERALE TRANSPORTS SERVICES (GTS), donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.16 M | 4.65 M | - | - |
| Marge brute (€) | 1.45 M | 1.32 M | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 166.42 K | - | - |
| EBITDA (€) | 29.94 K | 148.15 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | 18.26 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 19.33 K | 137.12 K | - | - |
| Résultat net (€) | 23.27 K | 95.68 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 0.45 | 2.06 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.62 | 27.5 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.66 | 7.73 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.32 M | 1.25 M | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.62 | 26.84 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 28.15 | 28.49 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.58 | 3.19 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 3.58 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 442.59 K | 338.19 K | 334.46 K | 228.14 K |
| BFRE (€) | - | -211.22 K | -452.94 K | - |
| BFRHE (€) | 291.2 K | 394.47 K | 415.35 K | 377.88 K |
| BFR en jours de CA (j) | 31.28 | 26.54 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -16.57 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.12 Md | 5.03 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 88.48 | 77.29 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.67 | 49.89 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 124.04 K | - | - |
| Dette nette (€) | -1.06 M | -749.03 K | -719.82 K | -426.28 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 2.67 | - | - |
| Font de roulement (€) | 305.38 K | 321.7 K | 304.66 K | 226.13 K |
| Couverture du BFR | 69 | 95.12 | 91.09 | 99.12 |
| Trésorerie (€) | 36.59 K | 141.23 K | 342.25 K | 13.81 K |
| Dettes financières (€) | 60.99 K | 60.85 K | 66.51 K | 54.88 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -6.04 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -346.37 | -215.24 | -226.13 | -169 |
| Autonomie financière (%) | 5 | 5.72 | 4.79 | 4.6 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 895.76 K | 812.92 K | 965.75 K | 383.21 K |
| Liquidité générale | - | 128.99 | 122.3 | - |
| Liquidité réduite | - | 128.99 | 122.3 | - |
| Couverture de la dette | 0.06 | 0.27 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.39 M | 1.13 M | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.77 | 21.45 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.11 K | 26.49 K | - | - |
Sites et établissements déclarés
GENERALE TRANSPORTS SERVICES (GTS)
41980927200034
LOT. N 20
PARC D ACTIVITE DELLI-ZOTTI
83530
SAINT-RAPHAEL
4941A - Transports routiers de fret interurbains
GENERALE TRANSPORTS SERVICES (GTS)
41980927200026
CARRIERE DES GRANDS CAOUS
LES CAOUS
83530
SAINT RAPHAEL
4941A - Transports routiers de fret interurbains
GENERALE TRANSPORTS SERVICES (GTS)
41980927200018
VLA STEPHANIE TOUR DE MARE
166 LOT LA PINEDE ROMANE
83370
FREJUS
-
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Zone D Activite Commerciale De Nicopol, 148 Rue Des Lavandes
- 83170
- Brignoles
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à GENERALE TRANSPORTS SERVICES (GTS) ?
Concernant GENERALE TRANSPORTS SERVICES (GTS), la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour GENERALE TRANSPORTS SERVICES (GTS) ?
STEMA est renseigné comme Président de SAS pour GENERALE TRANSPORTS SERVICES (GTS).
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour GENERALE TRANSPORTS SERVICES (GTS) ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour GENERALE TRANSPORTS SERVICES (GTS) est indiqué à 5.16 M €.
Quelle activité administrative caractérise GENERALE TRANSPORTS SERVICES (GTS) ?
GENERALE TRANSPORTS SERVICES (GTS) est référencée avec le code d’activité 4941A pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour GENERALE TRANSPORTS SERVICES (GTS) ?
Sur la fiche de GENERALE TRANSPORTS SERVICES (GTS), les données financières font apparaître un résultat net de 23.27 K € en 2024, une trésorerie de 36.59 K € et une rentabilité de 0.45 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de GENERALE TRANSPORTS SERVICES (GTS) ?
Pour GENERALE TRANSPORTS SERVICES (GTS), la valeur fournisseurs affichée est de 47 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à GENERALE TRANSPORTS SERVICES (GTS) ?
Pour GENERALE TRANSPORTS SERVICES (GTS), la valeur clients affichée est de 88 jours.