Chiffre d'affaires
13.36 M €
2025
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
3.54 M €
2025
Profitabilité
5.6 %
2025
EBITDA
1.47 M €
2025
Résultat net
747.58 K €
2025
Trésorerie
1.25 M €
2025
BFR
1.65 M €
2025
Dettes +1 an
1.55 M €
2025
Endettement
3.62 M €
2025
Délai paiement
45
fournisseur
Délai paiement
66
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT-ETIENNE 419841663
SIREN
419841663
SIRET
41984166300026
N° TVA
FR80419841663
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
300 K €
Date de création
30/06/1998
Clôture exercice
30/06/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4941A
Type d'activité
Transports routiers de fret interurbains
k bis
Disponible
À propos de THEVENON TRANSPORTS
La fiche juridique de THEVENON TRANSPORTS rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1998 constitue son point de départ officiel.
Implantée à L'HORME, avec le code postal 42152, THEVENON TRANSPORTS est rattachée à « transports routiers de fret interurbains » sous le code 4941A, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 13.36 M € treize millions trois cent soixante-deux mille sept cent quatre-vingt-quatre €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 747.58 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de THEVENON TRANSPORTS mentionnent une trésorerie de 1.25 M €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), THEVENON TRANSPORTS présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
SEEL FINANCES apparaît comme Président de SAS de THEVENON TRANSPORTS, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.36 M | 12.86 M | 11.28 M | 9.71 M |
| Marge brute (€) | 3.54 M | 3.47 M | 3.4 M | 2.74 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.33 M | 1.22 M | 1.25 M | 848.98 K |
| EBITDA (€) | 1.47 M | 1.34 M | 1.23 M | 1.03 M |
| EBITDA - EBE (€) | -134.5 K | -118.07 K | 16.54 K | -184.38 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1 M | 976 K | 975.51 K | 788.31 K |
| Résultat net (€) | 747.58 K | 797.4 K | 776.72 K | 605.9 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.59 | 6.2 | 6.89 | 6.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 43.68 | 45.27 | 44.62 | 38.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 14.02 | 13.14 | 14.3 | 13.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.26 M | 3.13 M | 3.09 M | 2.51 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.39 | 24.34 | 27.42 | 25.89 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 26.5 | 26.96 | 30.11 | 28.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.99 | 10.43 | 10.92 | 10.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.99 | 9.51 | 11.07 | 8.75 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 1.65 M | 1.86 M | 1.66 M | 1.44 M |
| BFRHE (€) | 200.73 K | 214.16 K | 301.33 K | 106.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 45.15 | 52.85 | 53.68 | 54.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.35 Md | 7.55 Md | 9.31 Md | 2.84 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 65.93 | 81.41 | 81.9 | 74.51 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.41 | 56.42 | 61.89 | 52.33 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.33 M | 1.16 M | 1.19 M | 850.96 K |
| Dette nette (€) | -2.37 M | -2.72 M | -2.18 M | -1.59 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.97 | 9.04 | 10.59 | 8.77 |
| Font de roulement (€) | 1.65 M | 1.71 M | 1.51 M | 1.44 M |
| Couverture du BFR | 99.99 | 91.94 | 90.95 | 99.99 |
| Trésorerie (€) | 1.25 M | 1.44 M | 1.36 M | 1.29 M |
| Dettes financières (€) | 1.55 M | 1.65 M | 1.25 M | 1 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.78 | -2.34 | -1.82 | -1.86 |
| Ratio d'endettement (%) | -138.3 | -154.54 | -125.01 | -101.02 |
| Autonomie financière (%) | 1.11 | 1.07 | 1.4 | 1.57 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.07 M | 2.51 M | 2.3 M | 1.88 M |
| Couverture de la dette | 0.87 | 0.77 | 0.83 | 0.7 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.17 M | 2.1 M | 2.04 M | 1.75 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 12.67 | 12.56 | 13.78 | 13.45 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 247.18 K | 260.48 K | 264.74 K | 212.64 K |
Dirigeants de THEVENON TRANSPORTS
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
THEVENON TRANSPORTS
41984166300026
70 RUE DU CRET DE L’OEILLET
42152
L'HORME
4941A - Transports routiers de fret interurbains
THEVENON TRANSPORTS
41984166300034
ZONE INDUSTRIELLE DU CAPPA
26140
SAINT RAMBERT D'ALBON
4941A - Transports routiers de fret interurbains
THEVENON TRANSPORTS
41984166300018
47 RTE DE ST PAUL LE PAVILLON
42740
SAINT-PAUL-EN-JAREZ
-
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour THEVENON TRANSPORTS ?
Pour THEVENON TRANSPORTS, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de THEVENON TRANSPORTS ?
SEEL FINANCES est renseigné comme Président de SAS au sein de THEVENON TRANSPORTS.
À combien se situe l’activité déclarée de THEVENON TRANSPORTS ?
Le montant d’activité publié concernant THEVENON TRANSPORTS ressort à 13.36 M €.
Sous quel code d’activité est classée THEVENON TRANSPORTS ?
THEVENON TRANSPORTS est référencée avec le code d’activité 4941A pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour THEVENON TRANSPORTS ?
Sur la fiche de THEVENON TRANSPORTS, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 747.58 K € en 2025, une trésorerie de 1.25 M € et une rentabilité de 5.59 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à THEVENON TRANSPORTS ?
Concernant THEVENON TRANSPORTS, la valeur fournisseurs affichée est de 44 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de THEVENON TRANSPORTS ?
Sur la fiche de THEVENON TRANSPORTS, la valeur clients affichée est de 66 jours.