Chiffre d'affaires
353.68 K €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
52.93 K €
2024
Profitabilité
16.7 %
2024
EBITDA
50.59 K €
2024
Résultat net
59.1 K €
2024
Trésorerie
332.08 K €
2024
BFR
228.36 K €
2024
Dettes +1 an
1.05 K €
2021
Endettement
310.71 K €
2024
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
111
client
Informations légales et juridiques
RCS
NARBONNE 419882113
SIREN
419882113
SIRET
41988211300030
N° TVA
FR83419882113
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
121.96 K €
Date de création
16/08/1999
Clôture exercice
31/10/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
7911Z
Type d'activité
Activités des agences de voyage
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de SOGEREL DESTINATION
SOGEREL DESTINATION correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique prend naissance en 1999.
À GRUISSAN (11430), SOGEREL DESTINATION développe une activité décrite comme « activités des agences de voyage » ; le code 7911Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 353.68 K €, soit trois cent cinquante-trois mille six cent soixante-dix-neuf, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 59.1 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, SOGEREL DESTINATION affiche une trésorerie de 332.08 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
Le pilotage de SOGEREL DESTINATION est associé à Benedicte Stoll, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 353.68 K | 358.74 K | 335.99 K | 282.19 K |
| Marge brute (€) | 52.93 K | 55.3 K | 53.65 K | 35.5 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 34.77 K |
| EBITDA (€) | 50.59 K | 52.71 K | 51.72 K | 31.92 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 2.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 49.27 K | 51.52 K | 50.91 K | 31.47 K |
| Résultat net (€) | 59.1 K | 50.64 K | 43.23 K | 26.75 K |
| Taux de marge nette (%) | 16.71 | 14.11 | 12.87 | 9.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.87 | 21.17 | 18.65 | 12.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.59 | 9.49 | 5.61 | 4.93 |
| Valeur ajoutée (€) * | 52.93 K | 55.29 K | 53.65 K | 38.56 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.96 | 15.41 | 15.97 | 13.67 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 14.96 | 15.41 | 15.97 | 12.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.31 | 14.69 | 15.39 | 11.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 12.32 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 228.36 K | 173.76 K | 192.97 K | 165.06 K |
| BFRE (€) | - | - | -454.74 K | - |
| BFRHE (€) | 10.65 K | 62.33 K | 140.91 K | 34.18 K |
| BFR en jours de CA (j) | 235.67 | 176.79 | 209.63 | 213.5 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -494 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 10.32 M | 61.26 M | 129.71 M | 26.43 M |
| Délais de paiement clients (j) | 110.5 | 115.43 | 128.1 | 145.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 27.43 K |
| Dette nette (€) | 21.37 K | 6.41 K | -105.94 K | -14.06 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 9.72 |
| Font de roulement (€) | - | - | - | 103.5 K |
| Couverture du BFR | - | - | - | 62.7 |
| Trésorerie (€) | 332.08 K | 300.96 K | 432.47 K | 312.95 K |
| Dettes financières (€) | - | - | - | 1.05 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -0.51 |
| Ratio d'endettement (%) | 8.63 | 2.68 | -45.71 | -6.53 |
| Autonomie financière (%) | - | - | - | 204.85 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 215.83 K | 245.29 K | 462.84 K | 264.39 K |
| Liquidité générale | - | - | 121.58 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 121.58 | - |
| Couverture de la dette | 4.88 | 7.18 | 4.66 | 2.83 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 14.04 K | 11.21 K | 9.62 K | 4.72 K |
Dirigeants de SOGEREL DESTINATION
Gérant
Sites et établissements déclarés
SOGEREL DESTINATION
41988211300030
RESIDENCE L'OUSTAL DES MERS
RUE DU SAMPAN
11430
GRUISSAN
7911Z - Activités des agences de voyage
SOGEREL DESTINATION
41988211300022
6 BOULEVARD GAMBETTA
11100
NARBONNE
7911Z - Activités des agences de voyage
SOGEREL DESTINATION
41988211300014
6 RUE AMIOT D’INVILLE
30240
LE GRAU-DU-ROI
63.3Z -
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10 Av Du Marechal Juin
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Zac Bonne Source, 7 Rue Demoge
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Zac De Bonne Source, 9 Rue Ernest Cognacq
- 11100
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Questions fréquentes
Quel mandataire est identifié pour SOGEREL DESTINATION ?
Benedicte Stoll apparaît en qualité de Gérant chez SOGEREL DESTINATION.
Quel montant de revenus est publié pour SOGEREL DESTINATION ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour SOGEREL DESTINATION s’élève à 353.68 K €.
Quelle activité administrative caractérise SOGEREL DESTINATION ?
SOGEREL DESTINATION est référencée avec le code d’activité 7911Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour SOGEREL DESTINATION ?
Pour SOGEREL DESTINATION, la synthèse comptable présente un résultat net de 59.1 K € en 2024, une trésorerie de 332.08 K € et une rentabilité de 16.71 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de SOGEREL DESTINATION ?
Pour SOGEREL DESTINATION, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 244 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour SOGEREL DESTINATION ?
Pour SOGEREL DESTINATION, la valeur clients affichée est de 110 jours.